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华安宝利配置混合(华安宝利)基金净值查询(040004)

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今天最新净值 0.8160 -0.0030 -0.37% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8240 0.0030 0.3670% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.5830
  • 成立日期：2004-08-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：11.305亿份
  • 最近份额：16.6343亿
  • 最近资产：11.70亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：陈媛
近一年华安宝利配置混合|华安宝利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安宝利配置混合(040004)基金累计收益率-9.23%
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2026-09-15 040004 华安宝利配置混合 0.8150 4.5820 0.8160 4.5830 -0.0010 -0.12%
2026-09-14 040004 华安宝利配置混合 0.8160 4.5830 0.8190 4.5860 -0.0030 -0.37%
2026-09-11 040004 华安宝利配置混合 0.8190 4.5860 0.8210 4.5880 -0.0020 -0.24%
2026-09-10 040004 华安宝利配置混合 0.8210 4.5880 0.8270 4.5940 -0.0060 -0.73%
2026-09-09 040004 华安宝利配置混合 0.8270 4.5940 0.8280 4.5950 -0.0010 -0.12%
2026-09-08 040004 华安宝利配置混合 0.8280 4.5950 0.8320 4.5990 -0.0040 -0.48%
2026-09-07 040004 华安宝利配置混合 0.8320 4.5990 0.8200 4.5870 0.0120 1.46%
2026-09-04 040004 华安宝利配置混合 0.8200 4.5870 0.8280 4.5950 -0.0080 -0.97%
2026-09-03 040004 华安宝利配置混合 0.8280 4.5950 0.8290 4.5960 -0.0010 -0.12%
2026-09-02 040004 华安宝利配置混合 0.8290 4.5960 0.8350 4.6020 -0.0060 -0.72%
2026-09-01 040004 华安宝利配置混合 0.8350 4.6020 0.8450 4.6120 -0.0100 -1.18%
2026-08-31 040004 华安宝利配置混合 0.8450 4.6120 0.8420 4.6090 0.0030 0.36%
2026-08-28 040004 华安宝利配置混合 0.8420 4.6090 0.8500 4.6170 -0.0080 -0.94%
2026-08-27 040004 华安宝利配置混合 0.8500 4.6170 0.8410 4.6080 0.0090 1.07%
2026-08-26 040004 华安宝利配置混合 0.8410 4.6080 0.8360 4.6030 0.0050 0.60%
2026-08-25 040004 华安宝利配置混合 0.8360 4.6030 0.8370 4.6040 -0.0010 -0.12%
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2026-05-20 040004 华安宝利配置混合 0.9450 4.7120 0.9320 4.6990 0.0130 1.39%
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2026-04-22 040004 华安宝利配置混合 0.8840 4.6510 0.8740 4.6410 0.0100 1.14%
2026-04-21 040004 华安宝利配置混合 0.8740 4.6410 0.8710 4.6380 0.0030 0.34%
2026-04-20 040004 华安宝利配置混合 0.8710 4.6380 0.8690 4.6360 0.0020 0.23%
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2025-09-26 040004 华安宝利配置混合 0.8950 4.6620 0.9160 4.6830 -0.0210 -2.29%
2025-09-25 040004 华安宝利配置混合 0.9160 4.6830 0.9090 4.6760 0.0070 0.77%
2025-09-24 040004 华安宝利配置混合 0.9090 4.6760 0.8990 4.6660 0.0100 1.11%
2025-09-23 040004 华安宝利配置混合 0.8990 4.6660 0.9030 4.6700 -0.0040 -0.44%
2025-09-22 040004 华安宝利配置混合 0.9030 4.6700 0.8920 4.6590 0.0110 1.23%
2025-09-19 040004 华安宝利配置混合 0.8920 4.6590 0.9020 4.6690 -0.0100 -1.11%
2025-09-18 040004 华安宝利配置混合 0.9020 4.6690 0.9090 4.6760 -0.0070 -0.77%
2025-09-17 040004 华安宝利配置混合 0.9090 4.6760 0.9040 4.6710 0.0050 0.55%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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