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华安宝利配置混合(华安宝利)基金净值查询(040004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8160 -0.0030 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8240 0.0030 0.3670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5830
成立日期：2004-08-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.305亿份
最近份额：16.6343亿
最近资产：11.70亿元
基金公司：华安基金
基金经理：陈媛

近一周华安宝利配置混合|华安宝利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安宝利配置混合(040004)基金累计收益率-1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	040004	华安宝利配置混合	0.8150	4.5820	0.8160	4.5830	-0.0010	-0.12%
2026-09-14	040004	华安宝利配置混合	0.8160	4.5830	0.8190	4.5860	-0.0030	-0.37%
2026-09-11	040004	华安宝利配置混合	0.8190	4.5860	0.8210	4.5880	-0.0020	-0.24%
2026-09-10	040004	华安宝利配置混合	0.8210	4.5880	0.8270	4.5940	-0.0060	-0.73%
2026-09-09	040004	华安宝利配置混合	0.8270	4.5940	0.8280	4.5950	-0.0010	-0.12%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%