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贝莱德富元金利混合A基金净值查询(026529)

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今天最新净值 0.9829 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9829
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  • 基金类型：混合型-偏债
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  • 最近份额：
  • 最近资产：2.54亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王晓京 陈之渊
近一年贝莱德富元金利混合A基金净值查询
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近一年,贝莱德富元金利混合A(026529)基金累计收益率0%
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2026-09-14 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9829 0.9829 0.9858 0.9858 -0.0029 -0.29%
2026-09-11 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9858 0.9858 0.9883 0.9883 -0.0025 -0.25%
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2026-09-09 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9912 0.9912 0.9906 0.9906 0.0006 0.06%
2026-09-08 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9906 0.9906 0.9897 0.9897 0.0009 0.09%
2026-09-07 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9897 0.9897 0.9862 0.9862 0.0035 0.35%
2026-09-04 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9862 0.9862 0.9863 0.9863 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9863 0.9863 0.9858 0.9858 0.0005 0.05%
2026-09-02 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9858 0.9858 0.9900 0.9900 -0.0042 -0.42%
2026-09-01 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9900 0.9900 0.9905 0.9905 -0.0005 -0.05%
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2026-04-10 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9952 0.9952 0.9933 0.9933 0.0019 0.19%
2026-04-09 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9933 0.9933 0.9959 0.9959 -0.0026 -0.26%
2026-04-08 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9959 0.9959 0.9906 0.9906 0.0053 0.54%
2026-04-07 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9906 0.9906 0.9900 0.9900 0.0006 0.06%
2026-04-03 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9900 0.9900 0.9914 0.9914 -0.0014 -0.14%
2026-04-02 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9914 0.9914 0.9924 0.9924 -0.0010 -0.10%
2026-04-01 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9924 0.9924 0.9913 0.9913 0.0011 0.11%
2026-03-31 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9913 0.9913 0.9929 0.9929 -0.0016 -0.16%
2026-03-30 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9929 0.9929 0.9924 0.9924 0.0005 0.05%
2026-03-27 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9924 0.9924 0.9914 0.9914 0.0010 0.10%
2026-03-26 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9914 0.9914 0.9933 0.9933 -0.0019 -0.19%
2026-03-25 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9933 0.9933 0.9910 0.9910 0.0023 0.23%
2026-03-24 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20%
2026-03-23 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9890 0.9890 0.9934 0.9934 -0.0044 -0.44%
2026-03-20 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9934 0.9934 0.9985 0.9985 -0.0051 -0.51%
2026-03-13 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9985 0.9985 0.9977 0.9977 0.0008 0.08%
2026-03-09 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9977 0.9977 0.9996 0.9996 -0.0019 -0.19%
2026-03-06 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9996 0.9996 0.9992 0.9992 0.0004 0.04%
2026-02-27 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9992 0.9992 0.9980 0.9980 0.0012 0.12%
2026-02-13 026529 贝莱德富元金利混合A 0.9980 0.9980 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.20%
2026-02-10 026529 贝莱德富元金利混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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