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贝莱德富元金利混合A基金盘中实时估值(026529)

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今天最新净值 0.9829 -0.0029 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9829
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.54亿元
基金公司：
基金经理：王晓京陈之渊

贝莱德富元金利混合A基金026529重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	1.98%	0.60%	0.0119%
300502	新易盛	0.0000	1.34%	1.64%	0.0220%
600176	中国巨石	0.0000	1.13%	3.07%	0.0347%
300896	爱美客	0.0000	0.60%	1.52%	0.0091%
601318	中国平安	0.0000	0.58%	1.13%	0.0066%
600585	海螺水泥	0.0000	0.54%	2.16%	0.0117%
002080	中材科技	0.0000	0.52%	3.23%	0.0168%
603605	珀莱雅	0.0000	0.51%	0.58%	0.0030%
688256	寒武纪	0.0000	0.50%	5.89%	0.0295%
300750	宁德时代	0.0000	0.45%	-1.24%	-0.0056%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.15%		0.1397%		%

贝莱德富元金利混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	1.21%
2026-09-14	-0.29%	1.21%
2026-09-11	-0.25%	1.21%
2026-09-10	-0.29%	1.21%
2026-09-09	0.06%	1.21%
2026-09-08	0.09%	1.21%
2026-09-07	0.35%	1.21%
2026-09-04	-0.01%	1.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

贝莱德富元金利混合A基金026529实时估值图

贝莱德富元金利混合A基金026529实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%