贝莱德富元金利混合A基金净值查询(026529)

今天最新净值 0.9829 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9829
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.54亿元
基金公司：
基金经理：王晓京陈之渊

近一季贝莱德富元金利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德富元金利混合A(026529)基金累计收益率-2.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9858	0.9858	0.9829	0.9829	0.0029	0.30%
2026-09-15	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9829	0.9829	0.9829	0.9829	0.0000	0.00%
2026-09-14	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9829	0.9829	0.9858	0.9858	-0.0029	-0.29%
2026-09-11	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9858	0.9858	0.9883	0.9883	-0.0025	-0.25%
2026-09-10	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9883	0.9883	0.9912	0.9912	-0.0029	-0.29%
2026-09-09	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9912	0.9912	0.9906	0.9906	0.0006	0.06%
2026-09-08	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9906	0.9906	0.9897	0.9897	0.0009	0.09%
2026-09-07	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9897	0.9897	0.9862	0.9862	0.0035	0.35%
2026-09-04	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9862	0.9862	0.9863	0.9863	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9863	0.9863	0.9858	0.9858	0.0005	0.05%

2026-09-02	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9858	0.9858	0.9900	0.9900	-0.0042	-0.42%
2026-09-01	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9900	0.9900	0.9905	0.9905	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9905	0.9905	0.9900	0.9900	0.0005	0.05%
2026-08-28	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9900	0.9900	0.9907	0.9907	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9907	0.9907	0.9880	0.9880	0.0027	0.27%
2026-08-26	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9880	0.9880	0.9869	0.9869	0.0011	0.11%
2026-08-25	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9869	0.9869	0.9869	0.9869	0.0000	0.00%
2026-08-24	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9869	0.9869	0.9901	0.9901	-0.0032	-0.32%
2026-08-21	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9901	0.9901	0.9893	0.9893	0.0008	0.08%
2026-08-20	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9893	0.9893	0.9878	0.9878	0.0015	0.15%
2026-08-19	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9878	0.9878	0.9971	0.9971	-0.0093	-0.93%
2026-08-18	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9971	0.9971	0.9972	0.9972	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9972	0.9972	0.9919	0.9919	0.0053	0.53%
2026-08-14	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9919	0.9919	0.9913	0.9913	0.0006	0.06%
2026-08-13	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9913	0.9913	0.9926	0.9926	-0.0013	-0.13%

2026-08-12	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9926	0.9926	0.9896	0.9896	0.0030	0.30%
2026-08-11	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9896	0.9896	0.9914	0.9914	-0.0018	-0.18%
2026-08-10	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9914	0.9914	0.9912	0.9912	0.0002	0.02%
2026-08-07	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9912	0.9912	0.9895	0.9895	0.0017	0.17%
2026-08-06	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9895	0.9895	0.9898	0.9898	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9898	0.9898	0.9869	0.9869	0.0029	0.29%
2026-08-04	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9869	0.9869	0.9837	0.9837	0.0032	0.33%
2026-08-03	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9837	0.9837	0.9857	0.9857	-0.0020	-0.20%
2026-07-31	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9857	0.9857	0.9848	0.9848	0.0009	0.09%
2026-07-30	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9848	0.9848	0.9852	0.9852	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9852	0.9852	0.9829	0.9829	0.0023	0.23%
2026-07-28	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9829	0.9829	0.9876	0.9876	-0.0047	-0.48%
2026-07-27	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9876	0.9876	0.9848	0.9848	0.0028	0.28%
2026-07-24	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9848	0.9848	0.9912	0.9912	-0.0064	-0.65%
2026-07-23	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9912	0.9912	0.9919	0.9919	-0.0007	-0.07%
2026-07-22	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9919	0.9919	0.9916	0.9916	0.0003	0.03%
2026-07-21	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9916	0.9916	0.9846	0.9846	0.0070	0.71%
2026-07-20	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9846	0.9846	0.9841	0.9841	0.0005	0.05%
2026-07-17	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9841	0.9841	0.9967	0.9967	-0.0126	-1.26%
2026-07-16	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9967	0.9967	1.0023	1.0023	-0.0056	-0.56%
2026-07-15	026529	贝莱德富元金利混合A	1.0023	1.0023	1.0029	1.0029	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	026529	贝莱德富元金利混合A	1.0029	1.0029	0.9953	0.9953	0.0076	0.76%
2026-07-13	026529	贝莱德富元金利混合A	0.9953	0.9953	1.0041	1.0041	-0.0088	-0.88%
2026-07-10	026529	贝莱德富元金利混合A	1.0041	1.0041	1.0097	1.0097	-0.0056	-0.55%
2026-07-09	026529	贝莱德富元金利混合A	1.0097	1.0097	1.0013	1.0013	0.0084	0.84%
2026-07-08	026529	贝莱德富元金利混合A	1.0013	1.0013	1.0041	1.0041	-0.0028	-0.28%
2026-07-07	026529	贝莱德富元金利混合A	1.0041	1.0041	1.0080	1.0080	-0.0039	-0.39%
2026-07-06	026529	贝莱德富元金利混合A	1.0080	1.0080	1.0100	1.0100	-0.0020	-0.20%
2026-07-03	026529	贝莱德富元金利混合A	1.0100	1.0100	1.0070	1.0070	0.0030	0.30%
2026-07-02	026529	贝莱德富元金利混合A	1.0070	1.0070	1.0181	1.0181	-0.0111	-1.09%
2026-07-01	026529	贝莱德富元金利混合A	1.0181	1.0181	1.0195	1.0195	-0.0014	-0.14%
2026-06-30	026529	贝莱德富元金利混合A	1.0195	1.0195	1.0152	1.0152	0.0043	0.42%
2026-06-29	026529	贝莱德富元金利混合A	1.0152	1.0152	1.0132	1.0132	0.0020	0.20%
2026-06-26	026529	贝莱德富元金利混合A	1.0132	1.0132	1.0216	1.0216	-0.0084	-0.82%
2026-06-25	026529	贝莱德富元金利混合A	1.0216	1.0216	1.0148	1.0148	0.0068	0.67%
2026-06-24	026529	贝莱德富元金利混合A	1.0148	1.0148	1.0131	1.0131	0.0017	0.17%
2026-06-23	026529	贝莱德富元金利混合A	1.0131	1.0131	1.0212	1.0212	-0.0081	-0.79%
2026-06-22	026529	贝莱德富元金利混合A	1.0212	1.0212	1.0159	1.0159	0.0053	0.52%
2026-06-18	026529	贝莱德富元金利混合A	1.0159	1.0159	1.0144	1.0144	0.0015	0.15%
2026-06-17	026529	贝莱德富元金利混合A	1.0144	1.0144	1.0110	1.0110	0.0034	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%