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中银淳益混合A基金净值查询(026230)

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今天最新净值 1.0134 -0.0011 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0134
成立日期：2026-01-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.56亿元
基金公司：中银基金
基金经理：苗婷

近一月中银淳益混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银淳益混合A(026230)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026230	中银淳益混合A	1.0124	1.0124	1.0134	1.0134	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	026230	中银淳益混合A	1.0134	1.0134	1.0145	1.0145	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	026230	中银淳益混合A	1.0145	1.0145	1.0167	1.0167	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	026230	中银淳益混合A	1.0167	1.0167	1.0176	1.0176	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	026230	中银淳益混合A	1.0176	1.0176	1.0168	1.0168	0.0008	0.08%
2026-09-08	026230	中银淳益混合A	1.0168	1.0168	1.0172	1.0172	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	026230	中银淳益混合A	1.0172	1.0172	1.0142	1.0142	0.0030	0.30%
2026-09-04	026230	中银淳益混合A	1.0142	1.0142	1.0177	1.0177	-0.0035	-0.34%
2026-09-03	026230	中银淳益混合A	1.0177	1.0177	1.0169	1.0169	0.0008	0.08%
2026-09-02	026230	中银淳益混合A	1.0169	1.0169	1.0194	1.0194	-0.0025	-0.25%

2026-09-01	026230	中银淳益混合A	1.0194	1.0194	1.0216	1.0216	-0.0022	-0.22%
2026-08-31	026230	中银淳益混合A	1.0216	1.0216	1.0179	1.0179	0.0037	0.36%
2026-08-28	026230	中银淳益混合A	1.0179	1.0179	1.0198	1.0198	-0.0019	-0.19%
2026-08-27	026230	中银淳益混合A	1.0198	1.0198	1.0156	1.0156	0.0042	0.41%
2026-08-26	026230	中银淳益混合A	1.0156	1.0156	1.0123	1.0123	0.0033	0.33%
2026-08-25	026230	中银淳益混合A	1.0123	1.0123	1.0131	1.0131	-0.0008	-0.08%
2026-08-24	026230	中银淳益混合A	1.0131	1.0131	1.0160	1.0160	-0.0029	-0.29%
2026-08-21	026230	中银淳益混合A	1.0160	1.0160	1.0140	1.0140	0.0020	0.20%
2026-08-20	026230	中银淳益混合A	1.0140	1.0140	1.0156	1.0156	-0.0016	-0.16%
2026-08-19	026230	中银淳益混合A	1.0156	1.0156	1.0242	1.0242	-0.0086	-0.84%
2026-08-18	026230	中银淳益混合A	1.0242	1.0242	1.0244	1.0244	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	026230	中银淳益混合A	1.0244	1.0244	1.0172	1.0172	0.0072	0.71%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%