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华夏增利一年持有债券C基金净值查询(026022)

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  • 累计净值：1.2544
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5109亿
  • 最近资产：0.63亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴凡
今年以来华夏增利一年持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华夏增利一年持有债券C(026022)基金累计收益率1.73%
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2026-09-16 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2544 1.2544 1.2544 1.2544 0.0000 0.00%
2026-09-15 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2544 1.2544 1.2542 1.2542 0.0002 0.02%
2026-09-14 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2542 1.2542 1.2542 1.2542 0.0000 0.00%
2026-09-11 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2542 1.2542 1.2542 1.2542 0.0000 0.00%
2026-09-10 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2542 1.2542 1.2543 1.2543 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2543 1.2543 1.2543 1.2543 0.0000 0.00%
2026-09-08 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2543 1.2543 1.2544 1.2544 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2544 1.2544 1.2542 1.2542 0.0002 0.02%
2026-09-04 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2542 1.2542 1.2542 1.2542 0.0000 0.00%
2026-09-03 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2542 1.2542 1.2540 1.2540 0.0002 0.02%
2026-09-02 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.00%
2026-09-01 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2540 1.2540 1.2538 1.2538 0.0002 0.02%
2026-08-31 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2538 1.2538 1.2537 1.2537 0.0001 0.01%
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2026-08-10 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2536 1.2536 1.2537 1.2537 -0.0001 -0.01%
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2026-08-05 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2534 1.2534 1.2533 1.2533 0.0001 0.01%
2026-08-04 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2533 1.2533 1.2532 1.2532 0.0001 0.01%
2026-08-03 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2532 1.2532 1.2532 1.2532 0.0000 0.00%
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2026-07-30 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2531 1.2531 1.2529 1.2529 0.0002 0.02%
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2026-07-06 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2529 1.2529 1.2526 1.2526 0.0003 0.02%
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2026-07-02 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2526 1.2526 1.2524 1.2524 0.0002 0.02%
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2026-06-30 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2528 1.2528 1.2530 1.2530 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2530 1.2530 1.2525 1.2525 0.0005 0.04%
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2026-06-23 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2520 1.2520 1.2521 1.2521 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2521 1.2521 1.2523 1.2523 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2523 1.2523 1.2521 1.2521 0.0002 0.02%
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2026-06-11 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2511 1.2511 1.2515 1.2515 -0.0004 -0.03%
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2026-06-09 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2518 1.2518 1.2520 1.2520 -0.0002 -0.02%
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2026-06-05 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2522 1.2522 1.2524 1.2524 -0.0002 -0.02%
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2026-05-28 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2524 1.2524 1.2523 1.2523 0.0001 0.01%
2026-05-27 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2523 1.2523 1.2519 1.2519 0.0004 0.03%
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2026-05-21 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2513 1.2513 1.2512 1.2512 0.0001 0.01%
2026-05-20 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2512 1.2512 1.2511 1.2511 0.0001 0.01%
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2026-05-18 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2508 1.2508 1.2505 1.2505 0.0003 0.02%
2026-05-15 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2505 1.2505 1.2505 1.2505 0.0000 0.00%
2026-05-14 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2505 1.2505 1.2506 1.2506 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2506 1.2506 1.2505 1.2505 0.0001 0.01%
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2026-04-30 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2500 1.2500 1.2501 1.2501 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2501 1.2501 1.2496 1.2496 0.0005 0.04%
2026-04-28 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2496 1.2496 1.2492 1.2492 0.0004 0.03%
2026-04-27 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2492 1.2492 1.2497 1.2497 -0.0005 -0.04%
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2026-04-22 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2502 1.2502 1.2501 1.2501 0.0001 0.01%
2026-04-21 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2501 1.2501 1.2501 1.2501 0.0000 0.00%
2026-04-20 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2501 1.2501 1.2500 1.2500 0.0001 0.01%
2026-04-17 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2500 1.2500 1.2497 1.2497 0.0003 0.02%
2026-04-16 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2497 1.2497 1.2495 1.2495 0.0002 0.02%
2026-04-15 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2495 1.2495 1.2496 1.2496 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2496 1.2496 1.2495 1.2495 0.0001 0.01%
2026-04-13 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2495 1.2495 1.2493 1.2493 0.0002 0.02%
2026-04-10 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2493 1.2493 1.2492 1.2492 0.0001 0.01%
2026-04-09 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2492 1.2492 1.2493 1.2493 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2493 1.2493 1.2493 1.2493 0.0000 0.00%
2026-04-07 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2493 1.2493 1.2488 1.2488 0.0005 0.04%
2026-04-03 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2488 1.2488 1.2484 1.2484 0.0004 0.03%
2026-04-02 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2484 1.2484 1.2483 1.2483 0.0001 0.01%
2026-04-01 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2483 1.2483 1.2484 1.2484 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2484 1.2484 1.2485 1.2485 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2485 1.2485 1.2480 1.2480 0.0005 0.04%
2026-03-27 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2480 1.2480 1.2479 1.2479 0.0001 0.01%
2026-03-26 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2479 1.2479 1.2478 1.2478 0.0001 0.01%
2026-03-25 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2478 1.2478 1.2478 1.2478 0.0000 0.00%
2026-03-24 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2478 1.2478 1.2477 1.2477 0.0001 0.01%
2026-03-23 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2477 1.2477 1.2478 1.2478 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2478 1.2478 1.2477 1.2477 0.0001 0.01%
2026-03-19 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2477 1.2477 1.2477 1.2477 0.0000 0.00%
2026-03-18 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2477 1.2477 1.2473 1.2473 0.0004 0.03%
2026-03-17 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2473 1.2473 1.2471 1.2471 0.0002 0.02%
2026-03-16 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2471 1.2471 1.2470 1.2470 0.0001 0.01%
2026-03-13 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2470 1.2470 1.2469 1.2469 0.0001 0.01%
2026-03-12 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2469 1.2469 1.2467 1.2467 0.0002 0.02%
2026-03-11 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2467 1.2467 1.2466 1.2466 0.0001 0.01%
2026-03-10 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2466 1.2466 1.2465 1.2465 0.0001 0.01%
2026-03-09 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2465 1.2465 1.2470 1.2470 -0.0005 -0.04%
2026-03-06 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2470 1.2470 1.2471 1.2471 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2471 1.2471 1.2469 1.2469 0.0002 0.02%
2026-03-04 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2469 1.2469 1.2466 1.2466 0.0003 0.02%
2026-03-03 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2466 1.2466 1.2466 1.2466 0.0000 0.00%
2026-03-02 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2466 1.2466 1.2462 1.2462 0.0004 0.03%
2026-02-27 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2462 1.2462 1.2459 1.2459 0.0003 0.02%
2026-02-26 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2459 1.2459 1.2463 1.2463 -0.0004 -0.03%
2026-02-25 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2463 1.2463 1.2465 1.2465 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2465 1.2465 1.2463 1.2463 0.0002 0.02%
2026-02-13 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2463 1.2463 1.2463 1.2463 0.0000 0.00%
2026-02-12 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2463 1.2463 1.2461 1.2461 0.0002 0.02%
2026-02-11 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2461 1.2461 1.2461 1.2461 0.0000 0.00%
2026-02-10 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2461 1.2461 1.2461 1.2461 0.0000 0.00%
2026-02-09 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2461 1.2461 1.2457 1.2457 0.0004 0.03%
2026-02-06 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2457 1.2457 1.2456 1.2456 0.0001 0.01%
2026-02-05 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2456 1.2456 1.2455 1.2455 0.0001 0.01%
2026-02-04 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2455 1.2455 1.2455 1.2455 0.0000 0.00%
2026-02-03 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2455 1.2455 1.2455 1.2455 0.0000 0.00%
2026-02-02 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2455 1.2455 1.2455 1.2455 0.0000 0.00%
2026-01-30 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2455 1.2455 1.2455 1.2455 0.0000 0.00%
2026-01-29 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2455 1.2455 1.2455 1.2455 0.0000 0.00%
2026-01-28 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2455 1.2455 1.2436 1.2436 0.0019 0.15%
2026-01-27 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2436 1.2436 1.2435 1.2435 0.0001 0.01%
2026-01-26 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2435 1.2435 1.2455 1.2455 -0.0020 -0.16%
2026-01-23 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2455 1.2455 1.2412 1.2412 0.0043 0.35%
2026-01-22 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2412 1.2412 1.2398 1.2398 0.0014 0.11%
2026-01-21 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2398 1.2398 1.2386 1.2386 0.0012 0.10%
2026-01-20 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2386 1.2386 1.2390 1.2390 -0.0004 -0.03%
2026-01-19 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2390 1.2390 1.2385 1.2385 0.0005 0.04%
2026-01-16 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2385 1.2385 1.2373 1.2373 0.0012 0.10%
2026-01-15 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2373 1.2373 1.2361 1.2361 0.0012 0.10%
2026-01-14 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2361 1.2361 1.2353 1.2353 0.0008 0.06%
2026-01-13 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2353 1.2353 1.2375 1.2375 -0.0022 -0.18%
2026-01-12 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2375 1.2375 1.2347 1.2347 0.0028 0.23%
2026-01-09 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2347 1.2347 1.2338 1.2338 0.0009 0.07%
2026-01-08 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2338 1.2338 1.2342 1.2342 -0.0004 -0.03%
2026-01-07 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2342 1.2342 1.2343 1.2343 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2343 1.2343 1.2339 1.2339 0.0004 0.03%
2026-01-05 026022 华夏增利一年持有债券C 1.2339 1.2339 1.2331 1.2331 0.0008 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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