永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025047)
今天最新净值
1.0324
-0.0019 -0.18%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0319
-0.0036 -0.3483%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0324
- 成立日期：2025-10-20
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李程
近一月永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询
近一月,永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C(025047)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-31 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0026 |
0.25% |
