永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025047)
今天最新净值
1.0324
-0.0019 -0.18%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0319
-0.0036 -0.3483%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0324
- 成立日期：2025-10-20
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李程
近一年永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询
近一年,永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C(025047)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-31 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2026-08-10 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-07-16 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-07-10 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-07-08 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-06-29 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2026-06-22 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0062 |
0.60% |
| 2026-06-12 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2026-06-05 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2026-06-04 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-02 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-26 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-05-21 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-05-07 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-05-06 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-04-21 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-04-10 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-04-07 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-03-20 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-19 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-03-18 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-03-09 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-03-03 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-03-02 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-02-13 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-02-06 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-02-04 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-02-03 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-02-02 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2026-01-30 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2026-01-29 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-01-28 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-01-23 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-01-21 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0066 |
0.64% |
| 2026-01-20 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0062 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0090 |
0.89% |
| 2025-12-31 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-12-19 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
0.9958 |
0.9958 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
025047 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
