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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(024739)

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今天最新净值 0.8180 0.0031 0.38% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8180
  • 成立日期：2025-07-08
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：谭弘翔 尤家妤
今年以来华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A(024739)基金累计收益率-18.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8173 0.8173 0.8180 0.8180 -0.0007 -0.09%
2026-09-16 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8180 0.8180 0.8149 0.8149 0.0031 0.38%
2026-09-15 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8149 0.8149 0.8228 0.8228 -0.0079 -0.96%
2026-09-14 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8228 0.8228 0.8197 0.8197 0.0031 0.38%
2026-09-11 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8197 0.8197 0.8208 0.8208 -0.0011 -0.13%
2026-09-10 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8208 0.8208 0.8389 0.8389 -0.0181 -2.21%
2026-09-09 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8389 0.8389 0.8448 0.8448 -0.0059 -0.70%
2026-09-08 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8448 0.8448 0.8545 0.8545 -0.0097 -1.14%
2026-09-07 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8545 0.8545 0.8603 0.8603 -0.0058 -0.67%
2026-09-04 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8603 0.8603 0.8476 0.8476 0.0127 1.50%
2026-09-03 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8476 0.8476 0.8520 0.8520 -0.0044 -0.52%
2026-09-02 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8520 0.8520 0.8563 0.8563 -0.0043 -0.50%
2026-09-01 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8563 0.8563 0.8652 0.8652 -0.0089 -1.03%
2026-08-31 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8652 0.8652 0.8714 0.8714 -0.0062 -0.71%
2026-08-28 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8714 0.8714 0.8739 0.8739 -0.0025 -0.29%
2026-08-27 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8739 0.8739 0.8744 0.8744 -0.0005 -0.06%
2026-08-26 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8744 0.8744 0.8655 0.8655 0.0089 1.03%
2026-08-25 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8655 0.8655 0.8607 0.8607 0.0048 0.56%
2026-08-24 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8607 0.8607 0.8908 0.8908 -0.0301 -3.50%
2026-08-21 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8908 0.8908 0.8825 0.8825 0.0083 0.94%
2026-08-20 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8825 0.8825 0.8763 0.8763 0.0062 0.71%
2026-08-19 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8763 0.8763 0.8857 0.8857 -0.0094 -1.06%
2026-08-18 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8857 0.8857 0.8881 0.8881 -0.0024 -0.27%
2026-08-17 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8881 0.8881 0.8722 0.8722 0.0159 1.82%
2026-08-14 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8722 0.8722 0.8836 0.8836 -0.0114 -1.31%
2026-08-13 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8836 0.8836 0.8834 0.8834 0.0002 0.02%
2026-08-12 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8834 0.8834 0.8871 0.8871 -0.0037 -0.42%
2026-08-11 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8871 0.8871 0.9012 0.9012 -0.0141 -1.59%
2026-08-10 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9012 0.9012 0.8898 0.8898 0.0114 1.28%
2026-08-07 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8898 0.8898 0.8766 0.8766 0.0132 1.51%
2026-08-06 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8766 0.8766 0.8953 0.8953 -0.0187 -2.13%
2026-08-05 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8953 0.8953 0.8821 0.8821 0.0132 1.50%
2026-08-04 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8821 0.8821 0.8751 0.8751 0.0070 0.80%
2026-08-03 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8751 0.8751 0.8674 0.8674 0.0077 0.89%
2026-07-31 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8674 0.8674 0.8631 0.8631 0.0043 0.50%
2026-07-30 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8631 0.8631 0.8786 0.8786 -0.0155 -1.76%
2026-07-29 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8786 0.8786 0.8577 0.8577 0.0209 2.44%
2026-07-28 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8577 0.8577 0.8600 0.8600 -0.0023 -0.27%
2026-07-27 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8600 0.8600 0.8489 0.8489 0.0111 1.31%
2026-07-24 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8489 0.8489 0.8599 0.8599 -0.0110 -1.28%
2026-07-23 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8599 0.8599 0.8529 0.8529 0.0070 0.82%
2026-07-22 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8529 0.8529 0.8732 0.8732 -0.0203 -2.32%
2026-07-21 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8732 0.8732 0.8627 0.8627 0.0105 1.22%
2026-07-20 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8627 0.8627 0.8390 0.8390 0.0237 2.82%
2026-07-17 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8390 0.8390 0.8832 0.8832 -0.0442 -5.00%
2026-07-16 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8832 0.8832 0.8690 0.8690 0.0142 1.63%
2026-07-15 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8690 0.8690 0.8542 0.8542 0.0148 1.73%
2026-07-14 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8542 0.8542 0.8472 0.8472 0.0070 0.83%
2026-07-13 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8472 0.8472 0.8592 0.8592 -0.0120 -1.40%
2026-07-10 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8592 0.8592 0.8577 0.8577 0.0015 0.17%
2026-07-09 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8577 0.8577 0.8555 0.8555 0.0022 0.26%
2026-07-08 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8555 0.8555 0.8259 0.8259 0.0296 3.58%
2026-07-07 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8259 0.8259 0.8329 0.8329 -0.0070 -0.84%
2026-07-06 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8329 0.8329 0.8266 0.8266 0.0063 0.76%
2026-07-03 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8266 0.8266 0.8167 0.8167 0.0099 1.21%
2026-07-02 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8167 0.8167 0.8219 0.8219 -0.0052 -0.63%
2026-07-01 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8219 0.8219 0.8226 0.8226 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8226 0.8226 0.8108 0.8108 0.0118 1.46%
2026-06-29 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8108 0.8108 0.7892 0.7892 0.0216 2.74%
2026-06-26 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7892 0.7892 0.8199 0.8199 -0.0307 -3.74%
2026-06-25 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8199 0.8199 0.8272 0.8272 -0.0073 -0.88%
2026-06-24 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8272 0.8272 0.8119 0.8119 0.0153 1.88%
2026-06-23 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8119 0.8119 0.8345 0.8345 -0.0226 -2.71%
2026-06-22 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8345 0.8345 0.8399 0.8399 -0.0054 -0.64%
2026-06-18 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8399 0.8399 0.8488 0.8488 -0.0089 -1.05%
2026-06-17 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8488 0.8488 0.8506 0.8506 -0.0018 -0.21%
2026-06-16 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8506 0.8506 0.8686 0.8686 -0.0180 -2.12%
2026-06-15 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8686 0.8686 0.8557 0.8557 0.0129 1.51%
2026-06-12 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8557 0.8557 0.8478 0.8478 0.0079 0.93%
2026-06-11 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8478 0.8478 0.8575 0.8575 -0.0097 -1.13%
2026-06-10 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8575 0.8575 0.8675 0.8675 -0.0100 -1.15%
2026-06-09 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8675 0.8675 0.8637 0.8637 0.0038 0.44%
2026-06-08 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8637 0.8637 0.8894 0.8894 -0.0257 -2.89%
2026-06-05 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8894 0.8894 0.9029 0.9029 -0.0135 -1.50%
2026-06-04 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9029 0.9029 0.9183 0.9183 -0.0154 -1.71%
2026-06-03 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9183 0.9183 0.9429 0.9429 -0.0246 -2.68%
2026-06-02 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9429 0.9429 0.9092 0.9092 0.0337 3.71%
2026-06-01 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9092 0.9092 0.8978 0.8978 0.0114 1.27%
2026-05-29 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8978 0.8978 0.8936 0.8936 0.0042 0.47%
2026-05-28 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8936 0.8936 0.9000 0.9000 -0.0064 -0.71%
2026-05-27 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9000 0.9000 0.9071 0.9071 -0.0071 -0.78%
2026-05-26 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9071 0.9071 0.8967 0.8967 0.0104 1.16%
2026-05-25 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8967 0.8967 0.8973 0.8973 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8973 0.8973 0.8820 0.8820 0.0153 1.73%
2026-05-21 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8820 0.8820 0.8922 0.8922 -0.0102 -1.14%
2026-05-20 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8922 0.8922 0.8902 0.8902 0.0020 0.22%
2026-05-19 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8902 0.8902 0.8914 0.8914 -0.0012 -0.13%
2026-05-18 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8914 0.8914 0.9081 0.9081 -0.0167 -1.87%
2026-05-15 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9081 0.9081 0.9294 0.9294 -0.0213 -2.29%
2026-05-14 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9294 0.9294 0.9362 0.9362 -0.0068 -0.73%
2026-05-13 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9362 0.9362 0.9361 0.9361 0.0001 0.01%
2026-05-12 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9361 0.9361 0.9436 0.9436 -0.0075 -0.79%
2026-05-11 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9436 0.9436 0.9410 0.9410 0.0026 0.28%
2026-05-08 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9410 0.9410 0.9479 0.9479 -0.0069 -0.73%
2026-04-30 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9094 0.9094 0.9161 0.9161 -0.0067 -0.73%
2026-04-29 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9161 0.9161 0.9019 0.9019 0.0142 1.57%
2026-04-28 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9019 0.9019 0.9205 0.9205 -0.0186 -2.06%
2026-04-27 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9205 0.9205 0.9179 0.9179 0.0026 0.28%
2026-04-24 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9179 0.9179 0.9115 0.9115 0.0064 0.70%
2026-04-23 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9115 0.9115 0.9339 0.9339 -0.0224 -2.46%
2026-04-22 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9339 0.9339 0.9463 0.9463 -0.0124 -1.33%
2026-04-21 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9463 0.9463 0.9482 0.9482 -0.0019 -0.20%
2026-04-20 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9482 0.9482 0.9472 0.9472 0.0010 0.11%
2026-04-17 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9472 0.9472 0.9555 0.9555 -0.0083 -0.87%
2026-04-16 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9555 0.9555 0.9274 0.9274 0.0281 3.03%
2026-04-15 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9274 0.9274 0.9185 0.9185 0.0089 0.97%
2026-04-14 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9185 0.9185 0.9146 0.9146 0.0039 0.43%
2026-04-13 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9146 0.9146 0.9209 0.9209 -0.0063 -0.68%
2026-04-10 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9209 0.9209 0.9112 0.9112 0.0097 1.06%
2026-04-09 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9112 0.9112 0.9274 0.9274 -0.0162 -1.78%
2026-04-08 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9274 0.9274 0.8906 0.8906 0.0368 4.13%
2026-04-07 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8906 0.8906 0.8914 0.8914 -0.0008 -0.09%
2026-04-03 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8914 0.8914 0.8908 0.8908 0.0006 0.07%
2026-04-02 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8908 0.8908 0.9011 0.9011 -0.0103 -1.14%
2026-04-01 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9011 0.9011 0.8791 0.8791 0.0220 2.50%
2026-03-31 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8791 0.8791 0.8873 0.8873 -0.0082 -0.92%
2026-03-30 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8873 0.8873 0.9004 0.9004 -0.0131 -1.48%
2026-03-27 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9004 0.9004 0.8913 0.8913 0.0091 1.02%
2026-03-26 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8913 0.8913 0.9162 0.9162 -0.0249 -2.79%
2026-03-25 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9162 0.9162 0.9000 0.9000 0.0162 1.80%
2026-03-24 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9000 0.9000 0.8758 0.8758 0.0242 2.76%
2026-03-23 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8758 0.8758 0.8985 0.8985 -0.0227 -2.53%
2026-03-20 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8985 0.8985 0.9193 0.9193 -0.0208 -2.31%
2026-03-19 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9193 0.9193 0.9366 0.9366 -0.0173 -1.85%
2026-03-18 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9366 0.9366 0.9374 0.9374 -0.0008 -0.09%
2026-03-17 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9374 0.9374 0.9371 0.9371 0.0003 0.03%
2026-03-16 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9371 0.9371 0.9115 0.9115 0.0256 2.81%
2026-03-13 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9115 0.9115 0.9193 0.9193 -0.0078 -0.85%
2026-03-12 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9193 0.9193 0.9256 0.9256 -0.0063 -0.68%
2026-03-11 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9256 0.9256 0.9268 0.9268 -0.0012 -0.13%
2026-03-10 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9268 0.9268 0.9065 0.9065 0.0203 2.24%
2026-03-09 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9065 0.9065 0.9050 0.9050 0.0015 0.17%
2026-03-06 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9050 0.9050 0.8812 0.8812 0.0238 2.70%
2026-03-05 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8812 0.8812 0.8863 0.8863 -0.0051 -0.58%
2026-03-04 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8863 0.8863 0.8954 0.8954 -0.0091 -1.02%
2026-03-03 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8954 0.8954 0.9205 0.9205 -0.0251 -2.73%
2026-03-02 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9205 0.9205 0.9463 0.9463 -0.0258 -2.80%
2026-02-27 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9463 0.9463 0.9416 0.9416 0.0047 0.50%
2026-02-26 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9416 0.9416 0.9692 0.9692 -0.0276 -2.93%
2026-02-25 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9692 0.9692 0.9702 0.9702 -0.0010 -0.10%
2026-02-24 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9702 0.9702 0.9831 0.9831 -0.0129 -1.33%
2026-02-13 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9831 0.9831 0.9920 0.9920 -0.0089 -0.90%
2026-02-12 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9920 0.9920 1.0029 1.0029 -0.0109 -1.09%
2026-02-11 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0029 1.0029 0.9940 0.9940 0.0089 0.90%
2026-02-10 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9940 0.9940 0.9871 0.9871 0.0069 0.70%
2026-02-09 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9871 0.9871 0.9745 0.9745 0.0126 1.29%
2026-02-06 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9745 0.9745 0.9813 0.9813 -0.0068 -0.69%
2026-02-05 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9813 0.9813 0.9753 0.9753 0.0060 0.62%
2026-02-04 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9753 0.9753 0.9885 0.9885 -0.0132 -1.34%
2026-02-03 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9885 0.9885 0.9978 0.9978 -0.0093 -0.94%
2026-02-02 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9978 0.9978 1.0304 1.0304 -0.0326 -3.16%
2026-01-30 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0304 1.0304 1.0553 1.0553 -0.0249 -2.36%
2026-01-29 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0553 1.0553 1.0630 1.0630 -0.0077 -0.72%
2026-01-28 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0630 1.0630 1.0401 1.0401 0.0229 2.20%
2026-01-27 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0401 1.0401 1.0327 1.0327 0.0074 0.72%
2026-01-26 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0327 1.0327 1.0506 1.0506 -0.0179 -1.70%
2026-01-23 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0506 1.0506 1.0432 1.0432 0.0074 0.71%
2026-01-22 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0432 1.0432 1.0426 1.0426 0.0006 0.06%
2026-01-21 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0426 1.0426 1.0309 1.0309 0.0117 1.13%
2026-01-20 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0309 1.0309 1.0473 1.0473 -0.0164 -1.57%
2026-01-19 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0473 1.0473 1.0670 1.0670 -0.0197 -1.88%
2026-01-16 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0670 1.0670 1.0692 1.0692 -0.0022 -0.21%
2026-01-15 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0692 1.0692 1.0757 1.0757 -0.0065 -0.60%
2026-01-14 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0757 1.0757 1.0656 1.0656 0.0101 0.95%
2026-01-13 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0656 1.0656 1.0601 1.0601 0.0055 0.52%
2026-01-12 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0601 1.0601 1.0331 1.0331 0.0270 2.61%
2026-01-09 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0331 1.0331 1.0312 1.0312 0.0019 0.18%
2026-01-08 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0312 1.0312 1.0403 1.0403 -0.0091 -0.87%
2026-01-07 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0403 1.0403 1.0471 1.0471 -0.0068 -0.65%
2026-01-06 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0471 1.0471 1.0362 1.0362 0.0109 1.05%
2026-01-05 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0362 1.0362 1.0007 1.0007 0.0355 3.55%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 1.0553 4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.5506 4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.6539 3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.6337 3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4655 3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3984 3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4655 3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4816 3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.2743 3.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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