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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(024739)

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今天最新净值 0.8149 -0.0079 -0.96% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8149
  • 成立日期：2025-07-08
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：谭弘翔 尤家妤
近一年华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A(024739)基金累计收益率-28.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8180 0.8180 0.8149 0.8149 0.0031 0.38%
2026-09-15 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8149 0.8149 0.8228 0.8228 -0.0079 -0.96%
2026-09-14 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8228 0.8228 0.8197 0.8197 0.0031 0.38%
2026-09-11 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8197 0.8197 0.8208 0.8208 -0.0011 -0.13%
2026-09-10 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8208 0.8208 0.8389 0.8389 -0.0181 -2.21%
2026-09-09 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8389 0.8389 0.8448 0.8448 -0.0059 -0.70%
2026-09-08 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8448 0.8448 0.8545 0.8545 -0.0097 -1.14%
2026-09-07 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8545 0.8545 0.8603 0.8603 -0.0058 -0.67%
2026-09-04 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8603 0.8603 0.8476 0.8476 0.0127 1.50%
2026-09-03 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8476 0.8476 0.8520 0.8520 -0.0044 -0.52%
2026-09-02 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8520 0.8520 0.8563 0.8563 -0.0043 -0.50%
2026-09-01 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8563 0.8563 0.8652 0.8652 -0.0089 -1.03%
2026-08-31 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8652 0.8652 0.8714 0.8714 -0.0062 -0.71%
2026-08-28 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8714 0.8714 0.8739 0.8739 -0.0025 -0.29%
2026-08-27 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8739 0.8739 0.8744 0.8744 -0.0005 -0.06%
2026-08-26 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8744 0.8744 0.8655 0.8655 0.0089 1.03%
2026-08-25 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8655 0.8655 0.8607 0.8607 0.0048 0.56%
2026-08-24 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8607 0.8607 0.8908 0.8908 -0.0301 -3.50%
2026-08-21 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8908 0.8908 0.8825 0.8825 0.0083 0.94%
2026-08-20 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8825 0.8825 0.8763 0.8763 0.0062 0.71%
2026-08-19 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8763 0.8763 0.8857 0.8857 -0.0094 -1.06%
2026-08-18 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8857 0.8857 0.8881 0.8881 -0.0024 -0.27%
2026-08-17 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8881 0.8881 0.8722 0.8722 0.0159 1.82%
2026-08-14 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8722 0.8722 0.8836 0.8836 -0.0114 -1.31%
2026-08-13 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8836 0.8836 0.8834 0.8834 0.0002 0.02%
2026-08-12 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8834 0.8834 0.8871 0.8871 -0.0037 -0.42%
2026-08-11 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8871 0.8871 0.9012 0.9012 -0.0141 -1.59%
2026-08-10 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9012 0.9012 0.8898 0.8898 0.0114 1.28%
2026-08-07 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8898 0.8898 0.8766 0.8766 0.0132 1.51%
2026-08-06 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8766 0.8766 0.8953 0.8953 -0.0187 -2.13%
2026-08-05 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8953 0.8953 0.8821 0.8821 0.0132 1.50%
2026-08-04 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8821 0.8821 0.8751 0.8751 0.0070 0.80%
2026-08-03 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8751 0.8751 0.8674 0.8674 0.0077 0.89%
2026-07-31 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8674 0.8674 0.8631 0.8631 0.0043 0.50%
2026-07-30 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8631 0.8631 0.8786 0.8786 -0.0155 -1.76%
2026-07-29 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8786 0.8786 0.8577 0.8577 0.0209 2.44%
2026-07-28 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8577 0.8577 0.8600 0.8600 -0.0023 -0.27%
2026-07-27 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8600 0.8600 0.8489 0.8489 0.0111 1.31%
2026-07-24 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8489 0.8489 0.8599 0.8599 -0.0110 -1.28%
2026-07-23 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8599 0.8599 0.8529 0.8529 0.0070 0.82%
2026-07-22 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8529 0.8529 0.8732 0.8732 -0.0203 -2.32%
2026-07-21 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8732 0.8732 0.8627 0.8627 0.0105 1.22%
2026-07-20 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8627 0.8627 0.8390 0.8390 0.0237 2.82%
2026-07-17 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8390 0.8390 0.8832 0.8832 -0.0442 -5.00%
2026-07-16 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8832 0.8832 0.8690 0.8690 0.0142 1.63%
2026-07-15 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8690 0.8690 0.8542 0.8542 0.0148 1.73%
2026-07-14 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8542 0.8542 0.8472 0.8472 0.0070 0.83%
2026-07-13 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8472 0.8472 0.8592 0.8592 -0.0120 -1.40%
2026-07-10 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8592 0.8592 0.8577 0.8577 0.0015 0.17%
2026-07-09 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8577 0.8577 0.8555 0.8555 0.0022 0.26%
2026-07-08 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8555 0.8555 0.8259 0.8259 0.0296 3.58%
2026-07-07 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8259 0.8259 0.8329 0.8329 -0.0070 -0.84%
2026-07-06 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8329 0.8329 0.8266 0.8266 0.0063 0.76%
2026-07-03 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8266 0.8266 0.8167 0.8167 0.0099 1.21%
2026-07-02 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8167 0.8167 0.8219 0.8219 -0.0052 -0.63%
2026-07-01 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8219 0.8219 0.8226 0.8226 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8226 0.8226 0.8108 0.8108 0.0118 1.46%
2026-06-29 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8108 0.8108 0.7892 0.7892 0.0216 2.74%
2026-06-26 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.7892 0.7892 0.8199 0.8199 -0.0307 -3.74%
2026-06-25 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8199 0.8199 0.8272 0.8272 -0.0073 -0.88%
2026-06-24 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8272 0.8272 0.8119 0.8119 0.0153 1.88%
2026-06-23 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8119 0.8119 0.8345 0.8345 -0.0226 -2.71%
2026-06-22 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8345 0.8345 0.8399 0.8399 -0.0054 -0.64%
2026-06-18 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8399 0.8399 0.8488 0.8488 -0.0089 -1.05%
2026-06-17 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8488 0.8488 0.8506 0.8506 -0.0018 -0.21%
2026-06-16 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8506 0.8506 0.8686 0.8686 -0.0180 -2.12%
2026-06-15 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8686 0.8686 0.8557 0.8557 0.0129 1.51%
2026-06-12 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8557 0.8557 0.8478 0.8478 0.0079 0.93%
2026-06-11 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8478 0.8478 0.8575 0.8575 -0.0097 -1.13%
2026-06-10 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8575 0.8575 0.8675 0.8675 -0.0100 -1.15%
2026-06-09 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8675 0.8675 0.8637 0.8637 0.0038 0.44%
2026-06-08 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8637 0.8637 0.8894 0.8894 -0.0257 -2.89%
2026-06-05 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8894 0.8894 0.9029 0.9029 -0.0135 -1.50%
2026-06-04 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9029 0.9029 0.9183 0.9183 -0.0154 -1.71%
2026-06-03 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9183 0.9183 0.9429 0.9429 -0.0246 -2.68%
2026-06-02 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9429 0.9429 0.9092 0.9092 0.0337 3.71%
2026-06-01 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9092 0.9092 0.8978 0.8978 0.0114 1.27%
2026-05-29 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8978 0.8978 0.8936 0.8936 0.0042 0.47%
2026-05-28 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8936 0.8936 0.9000 0.9000 -0.0064 -0.71%
2026-05-27 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9000 0.9000 0.9071 0.9071 -0.0071 -0.78%
2026-05-26 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9071 0.9071 0.8967 0.8967 0.0104 1.16%
2026-05-25 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8967 0.8967 0.8973 0.8973 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8973 0.8973 0.8820 0.8820 0.0153 1.73%
2026-05-21 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8820 0.8820 0.8922 0.8922 -0.0102 -1.14%
2026-05-20 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8922 0.8922 0.8902 0.8902 0.0020 0.22%
2026-05-19 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8902 0.8902 0.8914 0.8914 -0.0012 -0.13%
2026-05-18 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8914 0.8914 0.9081 0.9081 -0.0167 -1.87%
2026-05-15 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9081 0.9081 0.9294 0.9294 -0.0213 -2.29%
2026-05-14 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9294 0.9294 0.9362 0.9362 -0.0068 -0.73%
2026-05-13 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9362 0.9362 0.9361 0.9361 0.0001 0.01%
2026-05-12 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9361 0.9361 0.9436 0.9436 -0.0075 -0.79%
2026-05-11 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9436 0.9436 0.9410 0.9410 0.0026 0.28%
2026-05-08 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9410 0.9410 0.9479 0.9479 -0.0069 -0.73%
2026-04-30 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9094 0.9094 0.9161 0.9161 -0.0067 -0.73%
2026-04-29 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9161 0.9161 0.9019 0.9019 0.0142 1.57%
2026-04-28 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9019 0.9019 0.9205 0.9205 -0.0186 -2.06%
2026-04-27 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9205 0.9205 0.9179 0.9179 0.0026 0.28%
2026-04-24 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9179 0.9179 0.9115 0.9115 0.0064 0.70%
2026-04-23 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9115 0.9115 0.9339 0.9339 -0.0224 -2.46%
2026-04-22 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9339 0.9339 0.9463 0.9463 -0.0124 -1.33%
2026-04-21 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9463 0.9463 0.9482 0.9482 -0.0019 -0.20%
2026-04-20 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9482 0.9482 0.9472 0.9472 0.0010 0.11%
2026-04-17 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9472 0.9472 0.9555 0.9555 -0.0083 -0.87%
2026-04-16 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9555 0.9555 0.9274 0.9274 0.0281 3.03%
2026-04-15 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9274 0.9274 0.9185 0.9185 0.0089 0.97%
2026-04-14 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9185 0.9185 0.9146 0.9146 0.0039 0.43%
2026-04-13 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9146 0.9146 0.9209 0.9209 -0.0063 -0.68%
2026-04-10 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9209 0.9209 0.9112 0.9112 0.0097 1.06%
2026-04-09 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9112 0.9112 0.9274 0.9274 -0.0162 -1.78%
2026-04-08 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9274 0.9274 0.8906 0.8906 0.0368 4.13%
2026-04-07 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8906 0.8906 0.8914 0.8914 -0.0008 -0.09%
2026-04-03 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8914 0.8914 0.8908 0.8908 0.0006 0.07%
2026-04-02 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8908 0.8908 0.9011 0.9011 -0.0103 -1.14%
2026-04-01 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9011 0.9011 0.8791 0.8791 0.0220 2.50%
2026-03-31 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8791 0.8791 0.8873 0.8873 -0.0082 -0.92%
2026-03-30 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8873 0.8873 0.9004 0.9004 -0.0131 -1.48%
2026-03-27 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9004 0.9004 0.8913 0.8913 0.0091 1.02%
2026-03-26 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8913 0.8913 0.9162 0.9162 -0.0249 -2.79%
2026-03-25 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9162 0.9162 0.9000 0.9000 0.0162 1.80%
2026-03-24 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9000 0.9000 0.8758 0.8758 0.0242 2.76%
2026-03-23 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8758 0.8758 0.8985 0.8985 -0.0227 -2.53%
2026-03-20 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8985 0.8985 0.9193 0.9193 -0.0208 -2.31%
2026-03-19 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9193 0.9193 0.9366 0.9366 -0.0173 -1.85%
2026-03-18 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9366 0.9366 0.9374 0.9374 -0.0008 -0.09%
2026-03-17 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9374 0.9374 0.9371 0.9371 0.0003 0.03%
2026-03-16 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9371 0.9371 0.9115 0.9115 0.0256 2.81%
2026-03-13 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9115 0.9115 0.9193 0.9193 -0.0078 -0.85%
2026-03-12 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9193 0.9193 0.9256 0.9256 -0.0063 -0.68%
2026-03-11 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9256 0.9256 0.9268 0.9268 -0.0012 -0.13%
2026-03-10 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9268 0.9268 0.9065 0.9065 0.0203 2.24%
2026-03-09 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9065 0.9065 0.9050 0.9050 0.0015 0.17%
2026-03-06 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9050 0.9050 0.8812 0.8812 0.0238 2.70%
2026-03-05 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8812 0.8812 0.8863 0.8863 -0.0051 -0.58%
2026-03-04 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8863 0.8863 0.8954 0.8954 -0.0091 -1.02%
2026-03-03 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.8954 0.8954 0.9205 0.9205 -0.0251 -2.73%
2026-03-02 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9205 0.9205 0.9463 0.9463 -0.0258 -2.80%
2026-02-27 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9463 0.9463 0.9416 0.9416 0.0047 0.50%
2026-02-26 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9416 0.9416 0.9692 0.9692 -0.0276 -2.93%
2026-02-25 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9692 0.9692 0.9702 0.9702 -0.0010 -0.10%
2026-02-24 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9702 0.9702 0.9831 0.9831 -0.0129 -1.33%
2026-02-13 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9831 0.9831 0.9920 0.9920 -0.0089 -0.90%
2026-02-12 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9920 0.9920 1.0029 1.0029 -0.0109 -1.09%
2026-02-11 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0029 1.0029 0.9940 0.9940 0.0089 0.90%
2026-02-10 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9940 0.9940 0.9871 0.9871 0.0069 0.70%
2026-02-09 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9871 0.9871 0.9745 0.9745 0.0126 1.29%
2026-02-06 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9745 0.9745 0.9813 0.9813 -0.0068 -0.69%
2026-02-05 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9813 0.9813 0.9753 0.9753 0.0060 0.62%
2026-02-04 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9753 0.9753 0.9885 0.9885 -0.0132 -1.34%
2026-02-03 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9885 0.9885 0.9978 0.9978 -0.0093 -0.94%
2026-02-02 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9978 0.9978 1.0304 1.0304 -0.0326 -3.16%
2026-01-30 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0304 1.0304 1.0553 1.0553 -0.0249 -2.36%
2026-01-29 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0553 1.0553 1.0630 1.0630 -0.0077 -0.72%
2026-01-28 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0630 1.0630 1.0401 1.0401 0.0229 2.20%
2026-01-27 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0401 1.0401 1.0327 1.0327 0.0074 0.72%
2026-01-26 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0327 1.0327 1.0506 1.0506 -0.0179 -1.70%
2026-01-23 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0506 1.0506 1.0432 1.0432 0.0074 0.71%
2026-01-22 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0432 1.0432 1.0426 1.0426 0.0006 0.06%
2026-01-21 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0426 1.0426 1.0309 1.0309 0.0117 1.13%
2026-01-20 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0309 1.0309 1.0473 1.0473 -0.0164 -1.57%
2026-01-19 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0473 1.0473 1.0670 1.0670 -0.0197 -1.88%
2026-01-16 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0670 1.0670 1.0692 1.0692 -0.0022 -0.21%
2026-01-15 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0692 1.0692 1.0757 1.0757 -0.0065 -0.60%
2026-01-14 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0757 1.0757 1.0656 1.0656 0.0101 0.95%
2026-01-13 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0656 1.0656 1.0601 1.0601 0.0055 0.52%
2026-01-12 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0601 1.0601 1.0331 1.0331 0.0270 2.61%
2026-01-09 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0331 1.0331 1.0312 1.0312 0.0019 0.18%
2026-01-08 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0312 1.0312 1.0403 1.0403 -0.0091 -0.87%
2026-01-07 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0403 1.0403 1.0471 1.0471 -0.0068 -0.65%
2026-01-06 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0471 1.0471 1.0362 1.0362 0.0109 1.05%
2026-01-05 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0362 1.0362 1.0007 1.0007 0.0355 3.55%
2025-12-31 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0007 1.0007 1.0104 1.0104 -0.0097 -0.96%
2025-12-30 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0104 1.0104 1.0015 1.0015 0.0089 0.89%
2025-12-29 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0015 1.0015 1.0054 1.0054 -0.0039 -0.39%
2025-12-26 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0054 1.0054 1.0059 1.0059 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0059 1.0059 1.0070 1.0070 -0.0011 -0.11%
2025-12-24 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0070 1.0070 1.0063 1.0063 0.0007 0.07%
2025-12-23 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0063 1.0063 1.0127 1.0127 -0.0064 -0.63%
2025-12-22 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0127 1.0127 1.0082 1.0082 0.0045 0.45%
2025-12-19 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0082 1.0082 0.9966 0.9966 0.0116 1.16%
2025-12-18 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9966 0.9966 1.0033 1.0033 -0.0067 -0.67%
2025-12-17 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0033 1.0033 0.9945 0.9945 0.0088 0.88%
2025-12-16 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9945 0.9945 1.0102 1.0102 -0.0157 -1.55%
2025-12-15 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0102 1.0102 1.0383 1.0383 -0.0281 -2.71%
2025-12-12 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0383 1.0383 1.0244 1.0244 0.0139 1.36%
2025-12-11 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0244 1.0244 1.0343 1.0343 -0.0099 -0.96%
2025-12-10 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0343 1.0343 1.0330 1.0330 0.0013 0.13%
2025-12-09 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0330 1.0330 1.0498 1.0498 -0.0168 -1.60%
2025-12-08 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0498 1.0498 1.0525 1.0525 -0.0027 -0.26%
2025-12-05 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0525 1.0525 1.0473 1.0473 0.0052 0.50%
2025-12-04 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0473 1.0473 1.0305 1.0305 0.0168 1.63%
2025-12-03 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0305 1.0305 1.0472 1.0472 -0.0167 -1.59%
2025-12-02 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0472 1.0472 1.0524 1.0524 -0.0052 -0.49%
2025-12-01 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0524 1.0524 1.0484 1.0484 0.0040 0.38%
2025-11-28 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0484 1.0484 1.0505 1.0505 -0.0021 -0.20%
2025-11-27 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0505 1.0505 1.0545 1.0545 -0.0040 -0.38%
2025-11-26 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0545 1.0545 1.0512 1.0512 0.0033 0.31%
2025-11-25 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0512 1.0512 1.0397 1.0397 0.0115 1.11%
2025-11-24 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0397 1.0397 1.0138 1.0138 0.0259 2.55%
2025-11-21 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0138 1.0138 1.0478 1.0478 -0.0340 -3.24%
2025-11-20 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0478 1.0478 1.0513 1.0513 -0.0035 -0.33%
2025-11-19 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0513 1.0513 1.0599 1.0599 -0.0086 -0.81%
2025-11-18 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0599 1.0599 1.0805 1.0805 -0.0206 -1.91%
2025-11-17 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0805 1.0805 1.0903 1.0903 -0.0098 -0.90%
2025-11-14 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0903 1.0903 1.1150 1.1150 -0.0247 -2.22%
2025-11-13 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1150 1.1150 1.1004 1.1004 0.0146 1.33%
2025-11-12 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1004 1.1004 1.0993 1.0993 0.0011 0.10%
2025-11-11 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0993 1.0993 1.0981 1.0981 0.0012 0.11%
2025-11-10 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0981 1.0981 1.0840 1.0840 0.0141 1.30%
2025-11-07 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0840 1.0840 1.1063 1.1063 -0.0223 -2.02%
2025-11-06 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1063 1.1063 1.0827 1.0827 0.0236 2.18%
2025-11-05 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0827 1.0827 1.0864 1.0864 -0.0037 -0.34%
2025-11-04 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0864 1.0864 1.1100 1.1100 -0.0236 -2.13%
2025-11-03 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1100 1.1100 1.1079 1.1079 0.0021 0.19%
2025-10-31 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1079 1.1079 1.1283 1.1283 -0.0204 -1.81%
2025-10-30 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1283 1.1283 1.1351 1.1351 -0.0068 -0.60%
2025-10-29 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1351 1.1351 1.1354 1.1354 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1354 1.1354 1.1498 1.1498 -0.0144 -1.25%
2025-10-27 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1498 1.1498 1.1310 1.1310 0.0188 1.66%
2025-10-24 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1310 1.1310 1.1128 1.1128 0.0182 1.64%
2025-10-23 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1128 1.1128 1.1112 1.1112 0.0016 0.14%
2025-10-22 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1112 1.1112 1.1245 1.1245 -0.0133 -1.18%
2025-10-21 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1245 1.1245 1.1125 1.1125 0.0120 1.08%
2025-10-20 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1125 1.1125 1.0868 1.0868 0.0257 2.36%
2025-10-17 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0868 1.0868 1.1301 1.1301 -0.0433 -3.83%
2025-10-16 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1301 1.1301 1.1374 1.1374 -0.0073 -0.64%
2025-10-15 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1374 1.1374 1.1093 1.1093 0.0281 2.53%
2025-10-14 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1093 1.1093 1.1506 1.1506 -0.0413 -3.59%
2025-10-13 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1506 1.1506 1.1727 1.1727 -0.0221 -1.88%
2025-10-10 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1727 1.1727 1.2163 1.2163 -0.0436 -3.58%
2025-10-09 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.2163 1.2163 1.2151 1.2151 0.0012 0.10%
2025-09-30 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.2151 1.2151 1.1867 1.1867 0.0284 2.39%
2025-09-29 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1867 1.1867 1.1658 1.1658 0.0209 1.79%
2025-09-26 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1658 1.1658 1.1980 1.1980 -0.0322 -2.69%
2025-09-25 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1980 1.1980 1.1876 1.1876 0.0104 0.88%
2025-09-24 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1876 1.1876 1.1629 1.1629 0.0247 2.12%
2025-09-23 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1629 1.1629 1.1763 1.1763 -0.0134 -1.14%
2025-09-22 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1763 1.1763 1.1732 1.1732 0.0031 0.26%
2025-09-19 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1732 1.1732 1.1726 1.1726 0.0006 0.05%
2025-09-18 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1726 1.1726 1.1809 1.1809 -0.0083 -0.70%
2025-09-17 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 1.1809 1.1809 1.1466 1.1466 0.0343 2.99%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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