永赢价值回报混合A基金净值查询(024672)

今天最新净值 0.9075 -0.0043 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0463 -0.0017 -0.1618% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9075
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.32亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：王乾

近一季永赢价值回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢价值回报混合A(024672)基金累计收益率-1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024672	永赢价值回报混合A	0.9007	0.9007	0.9075	0.9075	-0.0068	-0.75%
2026-09-15	024672	永赢价值回报混合A	0.9075	0.9075	0.9118	0.9118	-0.0043	-0.47%
2026-09-14	024672	永赢价值回报混合A	0.9118	0.9118	0.9140	0.9140	-0.0022	-0.24%
2026-09-11	024672	永赢价值回报混合A	0.9140	0.9140	0.9274	0.9274	-0.0134	-1.44%
2026-09-10	024672	永赢价值回报混合A	0.9274	0.9274	0.9373	0.9373	-0.0099	-1.06%
2026-09-09	024672	永赢价值回报混合A	0.9373	0.9373	0.9396	0.9396	-0.0023	-0.24%
2026-09-08	024672	永赢价值回报混合A	0.9396	0.9396	0.9320	0.9320	0.0076	0.82%
2026-09-07	024672	永赢价值回报混合A	0.9320	0.9320	0.9403	0.9403	-0.0083	-0.89%
2026-09-04	024672	永赢价值回报混合A	0.9403	0.9403	0.9250	0.9250	0.0153	1.65%
2026-09-03	024672	永赢价值回报混合A	0.9250	0.9250	0.9212	0.9212	0.0038	0.41%

2026-09-02	024672	永赢价值回报混合A	0.9212	0.9212	0.9310	0.9310	-0.0098	-1.05%
2026-09-01	024672	永赢价值回报混合A	0.9310	0.9310	0.9224	0.9224	0.0086	0.93%
2026-08-31	024672	永赢价值回报混合A	0.9224	0.9224	0.9324	0.9324	-0.0100	-1.08%
2026-08-28	024672	永赢价值回报混合A	0.9324	0.9324	0.9259	0.9259	0.0065	0.70%
2026-08-27	024672	永赢价值回报混合A	0.9259	0.9259	0.9251	0.9251	0.0008	0.09%
2026-08-26	024672	永赢价值回报混合A	0.9251	0.9251	0.9175	0.9175	0.0076	0.83%
2026-08-25	024672	永赢价值回报混合A	0.9175	0.9175	0.9132	0.9132	0.0043	0.47%
2026-08-24	024672	永赢价值回报混合A	0.9132	0.9132	0.9107	0.9107	0.0025	0.27%
2026-08-21	024672	永赢价值回报混合A	0.9107	0.9107	0.9169	0.9169	-0.0062	-0.68%
2026-08-20	024672	永赢价值回报混合A	0.9169	0.9169	0.9112	0.9112	0.0057	0.63%
2026-08-19	024672	永赢价值回报混合A	0.9112	0.9112	0.9129	0.9129	-0.0017	-0.19%
2026-08-18	024672	永赢价值回报混合A	0.9129	0.9129	0.9087	0.9087	0.0042	0.46%
2026-08-17	024672	永赢价值回报混合A	0.9087	0.9087	0.9089	0.9089	-0.0002	-0.02%
2026-08-14	024672	永赢价值回报混合A	0.9089	0.9089	0.9176	0.9176	-0.0087	-0.95%
2026-08-13	024672	永赢价值回报混合A	0.9176	0.9176	0.9258	0.9258	-0.0082	-0.89%

2026-08-12	024672	永赢价值回报混合A	0.9258	0.9258	0.9265	0.9265	-0.0007	-0.08%
2026-08-11	024672	永赢价值回报混合A	0.9265	0.9265	0.9357	0.9357	-0.0092	-0.98%
2026-08-10	024672	永赢价值回报混合A	0.9357	0.9357	0.9260	0.9260	0.0097	1.05%
2026-08-07	024672	永赢价值回报混合A	0.9260	0.9260	0.9304	0.9304	-0.0044	-0.47%
2026-08-06	024672	永赢价值回报混合A	0.9304	0.9304	0.9345	0.9345	-0.0041	-0.44%
2026-08-05	024672	永赢价值回报混合A	0.9345	0.9345	0.9375	0.9375	-0.0030	-0.32%
2026-08-04	024672	永赢价值回报混合A	0.9375	0.9375	0.9555	0.9555	-0.0180	-1.92%
2026-08-03	024672	永赢价值回报混合A	0.9555	0.9555	0.9540	0.9540	0.0015	0.16%
2026-07-31	024672	永赢价值回报混合A	0.9540	0.9540	0.9608	0.9608	-0.0068	-0.71%
2026-07-30	024672	永赢价值回报混合A	0.9608	0.9608	0.9446	0.9446	0.0162	1.72%
2026-07-29	024672	永赢价值回报混合A	0.9446	0.9446	0.9331	0.9331	0.0115	1.23%
2026-07-28	024672	永赢价值回报混合A	0.9331	0.9331	0.9244	0.9244	0.0087	0.94%
2026-07-27	024672	永赢价值回报混合A	0.9244	0.9244	0.9192	0.9192	0.0052	0.57%
2026-07-24	024672	永赢价值回报混合A	0.9192	0.9192	0.9349	0.9349	-0.0157	-1.68%
2026-07-23	024672	永赢价值回报混合A	0.9349	0.9349	0.9292	0.9292	0.0057	0.61%
2026-07-22	024672	永赢价值回报混合A	0.9292	0.9292	0.9215	0.9215	0.0077	0.84%
2026-07-21	024672	永赢价值回报混合A	0.9215	0.9215	0.9281	0.9281	-0.0066	-0.71%
2026-07-20	024672	永赢价值回报混合A	0.9281	0.9281	0.9062	0.9062	0.0219	2.42%
2026-07-17	024672	永赢价值回报混合A	0.9062	0.9062	0.9112	0.9112	-0.0050	-0.55%
2026-07-16	024672	永赢价值回报混合A	0.9112	0.9112	0.9074	0.9074	0.0038	0.42%
2026-07-15	024672	永赢价值回报混合A	0.9074	0.9074	0.8899	0.8899	0.0175	1.97%
2026-07-14	024672	永赢价值回报混合A	0.8899	0.8899	0.8829	0.8829	0.0070	0.79%
2026-07-13	024672	永赢价值回报混合A	0.8829	0.8829	0.8872	0.8872	-0.0043	-0.48%
2026-07-10	024672	永赢价值回报混合A	0.8872	0.8872	0.8809	0.8809	0.0063	0.72%
2026-07-09	024672	永赢价值回报混合A	0.8809	0.8809	0.8885	0.8885	-0.0076	-0.86%
2026-07-08	024672	永赢价值回报混合A	0.8885	0.8885	0.8930	0.8930	-0.0045	-0.50%
2026-07-07	024672	永赢价值回报混合A	0.8930	0.8930	0.9032	0.9032	-0.0102	-1.13%
2026-07-06	024672	永赢价值回报混合A	0.9032	0.9032	0.8832	0.8832	0.0200	2.26%
2026-07-03	024672	永赢价值回报混合A	0.8832	0.8832	0.8836	0.8836	-0.0004	-0.05%
2026-07-02	024672	永赢价值回报混合A	0.8836	0.8836	0.8812	0.8812	0.0024	0.27%
2026-07-01	024672	永赢价值回报混合A	0.8812	0.8812	0.8689	0.8689	0.0123	1.42%
2026-06-30	024672	永赢价值回报混合A	0.8689	0.8689	0.8799	0.8799	-0.0110	-1.27%
2026-06-29	024672	永赢价值回报混合A	0.8799	0.8799	0.8705	0.8705	0.0094	1.08%
2026-06-26	024672	永赢价值回报混合A	0.8705	0.8705	0.8831	0.8831	-0.0126	-1.43%
2026-06-25	024672	永赢价值回报混合A	0.8831	0.8831	0.8862	0.8862	-0.0031	-0.35%
2026-06-24	024672	永赢价值回报混合A	0.8862	0.8862	0.8948	0.8948	-0.0086	-0.97%
2026-06-23	024672	永赢价值回报混合A	0.8948	0.8948	0.9028	0.9028	-0.0080	-0.89%
2026-06-22	024672	永赢价值回报混合A	0.9028	0.9028	0.8901	0.8901	0.0127	1.43%
2026-06-18	024672	永赢价值回报混合A	0.8901	0.8901	0.9094	0.9094	-0.0193	-2.17%
2026-06-17	024672	永赢价值回报混合A	0.9094	0.9094	0.9153	0.9153	-0.0059	-0.64%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%