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永赢价值回报混合A - 基金主页(代码:024672)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9118 -0.0022 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0463 -0.0017 -0.1618% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9118
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.32亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：王乾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.19%	-3.42%	-0.15%	-2.38%	-	-	-	6.56%
同类排名	3818/4982	4181/5417	525/5423	1363/5358				-

永赢价值回报混合A(024672)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9075	-0.47%
2026-09-14	0.9118	-0.24%
2026-09-11	0.9140	-1.44%
2026-09-10	0.9274	-1.06%
2026-09-09	0.9373	-0.24%
2026-09-08	0.9396	0.82%

永赢价值回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	5.25%	1.13%
002311	海大集团	0.0000	5.05%	0.12%
002027	分众传媒	0.0000	5.01%	2.03%
600153	建发股份	0.0000	3.94%	1.83%
605377	华旺科技	0.0000	3.63%	0.85%
603599	广信股份	0.0000	3.58%	-0.61%
601601	中国太保	0.0000	3.17%	0.72%
300498	温氏股份	0.0000	2.88%	0.30%
600309	万华化学	0.0000	2.41%	0.16%
601216	君正集团	0.0000	2.35%	0.18%

永赢价值回报混合A(024672)基金档案

基金代码	024672	基金简称	永赢价值回报混合A	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-31	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王乾	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	3.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%