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永赢价值回报混合A基金净值查询(024672)

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今天最新净值 0.9075 -0.0043 -0.47% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0463 -0.0017 -0.1618% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9075
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.32亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：王乾
今年以来永赢价值回报混合A基金净值查询
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今年以来,永赢价值回报混合A(024672)基金累计收益率-9.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024672 永赢价值回报混合A 0.9075 0.9075 0.9118 0.9118 -0.0043 -0.47%
2026-09-14 024672 永赢价值回报混合A 0.9118 0.9118 0.9140 0.9140 -0.0022 -0.24%
2026-09-11 024672 永赢价值回报混合A 0.9140 0.9140 0.9274 0.9274 -0.0134 -1.44%
2026-09-10 024672 永赢价值回报混合A 0.9274 0.9274 0.9373 0.9373 -0.0099 -1.06%
2026-09-09 024672 永赢价值回报混合A 0.9373 0.9373 0.9396 0.9396 -0.0023 -0.24%
2026-09-08 024672 永赢价值回报混合A 0.9396 0.9396 0.9320 0.9320 0.0076 0.82%
2026-09-07 024672 永赢价值回报混合A 0.9320 0.9320 0.9403 0.9403 -0.0083 -0.89%
2026-09-04 024672 永赢价值回报混合A 0.9403 0.9403 0.9250 0.9250 0.0153 1.65%
2026-09-03 024672 永赢价值回报混合A 0.9250 0.9250 0.9212 0.9212 0.0038 0.41%
2026-09-02 024672 永赢价值回报混合A 0.9212 0.9212 0.9310 0.9310 -0.0098 -1.05%
2026-09-01 024672 永赢价值回报混合A 0.9310 0.9310 0.9224 0.9224 0.0086 0.93%
2026-08-31 024672 永赢价值回报混合A 0.9224 0.9224 0.9324 0.9324 -0.0100 -1.08%
2026-08-28 024672 永赢价值回报混合A 0.9324 0.9324 0.9259 0.9259 0.0065 0.70%
2026-08-27 024672 永赢价值回报混合A 0.9259 0.9259 0.9251 0.9251 0.0008 0.09%
2026-08-26 024672 永赢价值回报混合A 0.9251 0.9251 0.9175 0.9175 0.0076 0.83%
2026-08-25 024672 永赢价值回报混合A 0.9175 0.9175 0.9132 0.9132 0.0043 0.47%
2026-08-24 024672 永赢价值回报混合A 0.9132 0.9132 0.9107 0.9107 0.0025 0.27%
2026-08-21 024672 永赢价值回报混合A 0.9107 0.9107 0.9169 0.9169 -0.0062 -0.68%
2026-08-20 024672 永赢价值回报混合A 0.9169 0.9169 0.9112 0.9112 0.0057 0.63%
2026-08-19 024672 永赢价值回报混合A 0.9112 0.9112 0.9129 0.9129 -0.0017 -0.19%
2026-08-18 024672 永赢价值回报混合A 0.9129 0.9129 0.9087 0.9087 0.0042 0.46%
2026-08-17 024672 永赢价值回报混合A 0.9087 0.9087 0.9089 0.9089 -0.0002 -0.02%
2026-08-14 024672 永赢价值回报混合A 0.9089 0.9089 0.9176 0.9176 -0.0087 -0.95%
2026-08-13 024672 永赢价值回报混合A 0.9176 0.9176 0.9258 0.9258 -0.0082 -0.89%
2026-08-12 024672 永赢价值回报混合A 0.9258 0.9258 0.9265 0.9265 -0.0007 -0.08%
2026-08-11 024672 永赢价值回报混合A 0.9265 0.9265 0.9357 0.9357 -0.0092 -0.98%
2026-08-10 024672 永赢价值回报混合A 0.9357 0.9357 0.9260 0.9260 0.0097 1.05%
2026-08-07 024672 永赢价值回报混合A 0.9260 0.9260 0.9304 0.9304 -0.0044 -0.47%
2026-08-06 024672 永赢价值回报混合A 0.9304 0.9304 0.9345 0.9345 -0.0041 -0.44%
2026-08-05 024672 永赢价值回报混合A 0.9345 0.9345 0.9375 0.9375 -0.0030 -0.32%
2026-08-04 024672 永赢价值回报混合A 0.9375 0.9375 0.9555 0.9555 -0.0180 -1.92%
2026-08-03 024672 永赢价值回报混合A 0.9555 0.9555 0.9540 0.9540 0.0015 0.16%
2026-07-31 024672 永赢价值回报混合A 0.9540 0.9540 0.9608 0.9608 -0.0068 -0.71%
2026-07-30 024672 永赢价值回报混合A 0.9608 0.9608 0.9446 0.9446 0.0162 1.72%
2026-07-29 024672 永赢价值回报混合A 0.9446 0.9446 0.9331 0.9331 0.0115 1.23%
2026-07-28 024672 永赢价值回报混合A 0.9331 0.9331 0.9244 0.9244 0.0087 0.94%
2026-07-27 024672 永赢价值回报混合A 0.9244 0.9244 0.9192 0.9192 0.0052 0.57%
2026-07-24 024672 永赢价值回报混合A 0.9192 0.9192 0.9349 0.9349 -0.0157 -1.68%
2026-07-23 024672 永赢价值回报混合A 0.9349 0.9349 0.9292 0.9292 0.0057 0.61%
2026-07-22 024672 永赢价值回报混合A 0.9292 0.9292 0.9215 0.9215 0.0077 0.84%
2026-07-21 024672 永赢价值回报混合A 0.9215 0.9215 0.9281 0.9281 -0.0066 -0.71%
2026-07-20 024672 永赢价值回报混合A 0.9281 0.9281 0.9062 0.9062 0.0219 2.42%
2026-07-17 024672 永赢价值回报混合A 0.9062 0.9062 0.9112 0.9112 -0.0050 -0.55%
2026-07-16 024672 永赢价值回报混合A 0.9112 0.9112 0.9074 0.9074 0.0038 0.42%
2026-07-15 024672 永赢价值回报混合A 0.9074 0.9074 0.8899 0.8899 0.0175 1.97%
2026-07-14 024672 永赢价值回报混合A 0.8899 0.8899 0.8829 0.8829 0.0070 0.79%
2026-07-13 024672 永赢价值回报混合A 0.8829 0.8829 0.8872 0.8872 -0.0043 -0.48%
2026-07-10 024672 永赢价值回报混合A 0.8872 0.8872 0.8809 0.8809 0.0063 0.72%
2026-07-09 024672 永赢价值回报混合A 0.8809 0.8809 0.8885 0.8885 -0.0076 -0.86%
2026-07-08 024672 永赢价值回报混合A 0.8885 0.8885 0.8930 0.8930 -0.0045 -0.50%
2026-07-07 024672 永赢价值回报混合A 0.8930 0.8930 0.9032 0.9032 -0.0102 -1.13%
2026-07-06 024672 永赢价值回报混合A 0.9032 0.9032 0.8832 0.8832 0.0200 2.26%
2026-07-03 024672 永赢价值回报混合A 0.8832 0.8832 0.8836 0.8836 -0.0004 -0.05%
2026-07-02 024672 永赢价值回报混合A 0.8836 0.8836 0.8812 0.8812 0.0024 0.27%
2026-07-01 024672 永赢价值回报混合A 0.8812 0.8812 0.8689 0.8689 0.0123 1.42%
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2026-06-25 024672 永赢价值回报混合A 0.8831 0.8831 0.8862 0.8862 -0.0031 -0.35%
2026-06-24 024672 永赢价值回报混合A 0.8862 0.8862 0.8948 0.8948 -0.0086 -0.97%
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2026-06-16 024672 永赢价值回报混合A 0.9153 0.9153 0.9296 0.9296 -0.0143 -1.56%
2026-06-15 024672 永赢价值回报混合A 0.9296 0.9296 0.9301 0.9301 -0.0005 -0.05%
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2026-06-11 024672 永赢价值回报混合A 0.9150 0.9150 0.9189 0.9189 -0.0039 -0.42%
2026-06-10 024672 永赢价值回报混合A 0.9189 0.9189 0.9125 0.9125 0.0064 0.70%
2026-06-09 024672 永赢价值回报混合A 0.9125 0.9125 0.9143 0.9143 -0.0018 -0.20%
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2026-05-27 024672 永赢价值回报混合A 0.9301 0.9301 0.9394 0.9394 -0.0093 -0.99%
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2026-05-25 024672 永赢价值回报混合A 0.9401 0.9401 0.9401 0.9401 0.0000 0.00%
2026-05-22 024672 永赢价值回报混合A 0.9401 0.9401 0.9432 0.9432 -0.0031 -0.33%
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2026-05-15 024672 永赢价值回报混合A 0.9862 0.9862 0.9901 0.9901 -0.0039 -0.39%
2026-05-14 024672 永赢价值回报混合A 0.9901 0.9901 0.9983 0.9983 -0.0082 -0.82%
2026-05-13 024672 永赢价值回报混合A 0.9983 0.9983 1.0045 1.0045 -0.0062 -0.62%
2026-05-12 024672 永赢价值回报混合A 1.0045 1.0045 1.0094 1.0094 -0.0049 -0.49%
2026-05-11 024672 永赢价值回报混合A 1.0094 1.0094 1.0026 1.0026 0.0068 0.68%
2026-05-08 024672 永赢价值回报混合A 1.0026 1.0026 1.0057 1.0057 -0.0031 -0.31%
2026-04-30 024672 永赢价值回报混合A 1.0087 1.0087 1.0116 1.0116 -0.0029 -0.29%
2026-04-29 024672 永赢价值回报混合A 1.0116 1.0116 0.9933 0.9933 0.0183 1.84%
2026-04-28 024672 永赢价值回报混合A 0.9933 0.9933 0.9820 0.9820 0.0113 1.15%
2026-04-27 024672 永赢价值回报混合A 0.9820 0.9820 0.9841 0.9841 -0.0021 -0.21%
2026-04-24 024672 永赢价值回报混合A 0.9841 0.9841 0.9823 0.9823 0.0018 0.18%
2026-04-23 024672 永赢价值回报混合A 0.9823 0.9823 0.9827 0.9827 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 024672 永赢价值回报混合A 0.9827 0.9827 0.9840 0.9840 -0.0013 -0.13%
2026-04-21 024672 永赢价值回报混合A 0.9840 0.9840 0.9813 0.9813 0.0027 0.28%
2026-04-20 024672 永赢价值回报混合A 0.9813 0.9813 0.9836 0.9836 -0.0023 -0.23%
2026-04-17 024672 永赢价值回报混合A 0.9836 0.9836 0.9950 0.9950 -0.0114 -1.15%
2026-04-16 024672 永赢价值回报混合A 0.9950 0.9950 0.9933 0.9933 0.0017 0.17%
2026-04-15 024672 永赢价值回报混合A 0.9933 0.9933 0.9955 0.9955 -0.0022 -0.22%
2026-04-14 024672 永赢价值回报混合A 0.9955 0.9955 0.9927 0.9927 0.0028 0.28%
2026-04-13 024672 永赢价值回报混合A 0.9927 0.9927 0.9938 0.9938 -0.0011 -0.11%
2026-04-10 024672 永赢价值回报混合A 0.9938 0.9938 0.9883 0.9883 0.0055 0.56%
2026-04-09 024672 永赢价值回报混合A 0.9883 0.9883 0.9987 0.9987 -0.0104 -1.04%
2026-04-08 024672 永赢价值回报混合A 0.9987 0.9987 0.9860 0.9860 0.0127 1.29%
2026-04-07 024672 永赢价值回报混合A 0.9860 0.9860 0.9744 0.9744 0.0116 1.19%
2026-04-03 024672 永赢价值回报混合A 0.9744 0.9744 0.9904 0.9904 -0.0160 -1.62%
2026-04-02 024672 永赢价值回报混合A 0.9904 0.9904 0.9902 0.9902 0.0002 0.02%
2026-04-01 024672 永赢价值回报混合A 0.9902 0.9902 0.9840 0.9840 0.0062 0.63%
2026-03-31 024672 永赢价值回报混合A 0.9840 0.9840 0.9939 0.9939 -0.0099 -1.00%
2026-03-30 024672 永赢价值回报混合A 0.9939 0.9939 0.9918 0.9918 0.0021 0.21%
2026-03-27 024672 永赢价值回报混合A 0.9918 0.9918 0.9850 0.9850 0.0068 0.69%
2026-03-26 024672 永赢价值回报混合A 0.9850 0.9850 0.9923 0.9923 -0.0073 -0.74%
2026-03-25 024672 永赢价值回报混合A 0.9923 0.9923 0.9893 0.9893 0.0030 0.30%
2026-03-24 024672 永赢价值回报混合A 0.9893 0.9893 0.9832 0.9832 0.0061 0.62%
2026-03-23 024672 永赢价值回报混合A 0.9832 0.9832 1.0111 1.0111 -0.0279 -2.76%
2026-03-20 024672 永赢价值回报混合A 1.0111 1.0111 1.0232 1.0232 -0.0121 -1.18%
2026-03-19 024672 永赢价值回报混合A 1.0232 1.0232 1.0380 1.0380 -0.0148 -1.43%
2026-03-18 024672 永赢价值回报混合A 1.0380 1.0380 1.0480 1.0480 -0.0100 -0.96%
2026-03-17 024672 永赢价值回报混合A 1.0480 1.0480 1.0554 1.0554 -0.0074 -0.70%
2026-03-16 024672 永赢价值回报混合A 1.0554 1.0554 1.0656 1.0656 -0.0102 -0.96%
2026-03-13 024672 永赢价值回报混合A 1.0656 1.0656 1.0738 1.0738 -0.0082 -0.76%
2026-03-12 024672 永赢价值回报混合A 1.0738 1.0738 1.0590 1.0590 0.0148 1.40%
2026-03-11 024672 永赢价值回报混合A 1.0590 1.0590 1.0422 1.0422 0.0168 1.61%
2026-03-10 024672 永赢价值回报混合A 1.0422 1.0422 1.0545 1.0545 -0.0123 -1.18%
2026-03-09 024672 永赢价值回报混合A 1.0545 1.0545 1.0585 1.0585 -0.0040 -0.38%
2026-03-06 024672 永赢价值回报混合A 1.0585 1.0585 1.0466 1.0466 0.0119 1.14%
2026-03-05 024672 永赢价值回报混合A 1.0466 1.0466 1.0505 1.0505 -0.0039 -0.37%
2026-03-04 024672 永赢价值回报混合A 1.0505 1.0505 1.0692 1.0692 -0.0187 -1.78%
2026-03-03 024672 永赢价值回报混合A 1.0692 1.0692 1.0715 1.0715 -0.0023 -0.21%
2026-03-02 024672 永赢价值回报混合A 1.0715 1.0715 1.0605 1.0605 0.0110 1.04%
2026-02-27 024672 永赢价值回报混合A 1.0605 1.0605 1.0535 1.0535 0.0070 0.66%
2026-02-26 024672 永赢价值回报混合A 1.0535 1.0535 1.0613 1.0613 -0.0078 -0.73%
2026-02-25 024672 永赢价值回报混合A 1.0613 1.0613 1.0489 1.0489 0.0124 1.18%
2026-02-24 024672 永赢价值回报混合A 1.0489 1.0489 1.0374 1.0374 0.0115 1.11%
2026-02-13 024672 永赢价值回报混合A 1.0374 1.0374 1.0539 1.0539 -0.0165 -1.57%
2026-02-12 024672 永赢价值回报混合A 1.0539 1.0539 1.0608 1.0608 -0.0069 -0.65%
2026-02-11 024672 永赢价值回报混合A 1.0608 1.0608 1.0522 1.0522 0.0086 0.82%
2026-02-10 024672 永赢价值回报混合A 1.0522 1.0522 1.0578 1.0578 -0.0056 -0.53%
2026-02-09 024672 永赢价值回报混合A 1.0578 1.0578 1.0486 1.0486 0.0092 0.88%
2026-02-06 024672 永赢价值回报混合A 1.0486 1.0486 1.0532 1.0532 -0.0046 -0.44%
2026-02-05 024672 永赢价值回报混合A 1.0532 1.0532 1.0563 1.0563 -0.0031 -0.29%
2026-02-04 024672 永赢价值回报混合A 1.0563 1.0563 1.0290 1.0290 0.0273 2.65%
2026-02-03 024672 永赢价值回报混合A 1.0290 1.0290 1.0178 1.0178 0.0112 1.10%
2026-02-02 024672 永赢价值回报混合A 1.0178 1.0178 1.0456 1.0456 -0.0278 -2.66%
2026-01-30 024672 永赢价值回报混合A 1.0456 1.0456 1.0564 1.0564 -0.0108 -1.02%
2026-01-29 024672 永赢价值回报混合A 1.0564 1.0564 1.0362 1.0362 0.0202 1.95%
2026-01-28 024672 永赢价值回报混合A 1.0362 1.0362 1.0239 1.0239 0.0123 1.20%
2026-01-27 024672 永赢价值回报混合A 1.0239 1.0239 1.0310 1.0310 -0.0071 -0.69%
2026-01-26 024672 永赢价值回报混合A 1.0310 1.0310 1.0248 1.0248 0.0062 0.60%
2026-01-23 024672 永赢价值回报混合A 1.0248 1.0248 1.0272 1.0272 -0.0024 -0.23%
2026-01-22 024672 永赢价值回报混合A 1.0272 1.0272 1.0182 1.0182 0.0090 0.88%
2026-01-21 024672 永赢价值回报混合A 1.0182 1.0182 1.0224 1.0224 -0.0042 -0.41%
2026-01-20 024672 永赢价值回报混合A 1.0224 1.0224 1.0136 1.0136 0.0088 0.87%
2026-01-19 024672 永赢价值回报混合A 1.0136 1.0136 1.0035 1.0035 0.0101 1.01%
2026-01-16 024672 永赢价值回报混合A 1.0035 1.0035 1.0104 1.0104 -0.0069 -0.68%
2026-01-15 024672 永赢价值回报混合A 1.0104 1.0104 1.0096 1.0096 0.0008 0.08%
2026-01-14 024672 永赢价值回报混合A 1.0096 1.0096 1.0084 1.0084 0.0012 0.12%
2026-01-13 024672 永赢价值回报混合A 1.0084 1.0084 1.0105 1.0105 -0.0021 -0.21%
2026-01-12 024672 永赢价值回报混合A 1.0105 1.0105 1.0089 1.0089 0.0016 0.16%
2026-01-09 024672 永赢价值回报混合A 1.0089 1.0089 1.0081 1.0081 0.0008 0.08%
2026-01-08 024672 永赢价值回报混合A 1.0081 1.0081 1.0097 1.0097 -0.0016 -0.16%
2026-01-07 024672 永赢价值回报混合A 1.0097 1.0097 1.0100 1.0100 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 024672 永赢价值回报混合A 1.0100 1.0100 1.0013 1.0013 0.0087 0.87%
2026-01-05 024672 永赢价值回报混合A 1.0013 1.0013 0.9993 0.9993 0.0020 0.20%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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