平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A基金净值查询(024495)

今天最新净值 1.0186 -0.0009 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0186
成立日期：2025-06-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

近半年平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A(024495)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	1.0191	1.0186	1.0186	0.0005	0.05%
2026-09-15	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	1.0186	1.0195	1.0195	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0195	1.0195	1.0201	1.0201	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0201	1.0201	1.0225	1.0225	-0.0024	-0.23%
2026-09-10	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0225	1.0225	1.0235	1.0235	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0235	1.0235	1.0236	1.0236	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0236	1.0236	1.0232	1.0232	0.0004	0.04%
2026-09-07	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0232	1.0232	1.0239	1.0239	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0239	1.0239	1.0227	1.0227	0.0012	0.12%
2026-09-03	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0227	1.0227	1.0220	1.0220	0.0007	0.07%

2026-09-02	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0220	1.0220	1.0240	1.0240	-0.0020	-0.20%
2026-09-01	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0240	1.0240	1.0243	1.0243	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0243	1.0243	1.0252	1.0252	-0.0009	-0.09%
2026-08-28	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0252	1.0252	1.0253	1.0253	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0253	1.0253	1.0249	1.0249	0.0004	0.04%
2026-08-26	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0249	1.0249	1.0245	1.0245	0.0004	0.04%
2026-08-25	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%
2026-08-24	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0245	1.0245	1.0254	1.0254	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0254	1.0254	1.0246	1.0246	0.0008	0.08%
2026-08-20	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0246	1.0246	1.0235	1.0235	0.0011	0.11%
2026-08-19	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0235	1.0235	1.0274	1.0274	-0.0039	-0.38%
2026-08-18	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0274	1.0274	1.0274	1.0274	0.0000	0.00%
2026-08-17	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0274	1.0274	1.0262	1.0262	0.0012	0.12%
2026-08-14	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0262	1.0262	1.0263	1.0263	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0263	1.0263	1.0273	1.0273	-0.0010	-0.10%

2026-08-12	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0273	1.0273	1.0269	1.0269	0.0004	0.04%
2026-08-11	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0269	1.0269	1.0282	1.0282	-0.0013	-0.13%
2026-08-10	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0282	1.0282	1.0268	1.0268	0.0014	0.14%
2026-08-07	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0268	1.0268	1.0255	1.0255	0.0013	0.13%
2026-08-06	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0255	1.0255	1.0261	1.0261	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0261	1.0261	1.0250	1.0250	0.0011	0.11%
2026-08-04	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0250	1.0250	1.0250	1.0250	0.0000	0.00%
2026-08-03	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%
2026-07-31	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0248	1.0248	1.0235	1.0235	0.0013	0.13%
2026-07-30	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0235	1.0235	1.0238	1.0238	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0238	1.0238	1.0228	1.0228	0.0010	0.10%
2026-07-28	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0228	1.0228	1.0242	1.0242	-0.0014	-0.14%
2026-07-27	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0242	1.0242	1.0225	1.0225	0.0017	0.17%
2026-07-24	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0225	1.0225	1.0255	1.0255	-0.0030	-0.29%
2026-07-23	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0255	1.0255	1.0250	1.0250	0.0005	0.05%
2026-07-22	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0250	1.0250	1.0247	1.0247	0.0003	0.03%
2026-07-21	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0247	1.0247	1.0236	1.0236	0.0011	0.11%
2026-07-20	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0236	1.0236	1.0228	1.0228	0.0008	0.08%
2026-07-17	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0228	1.0228	1.0263	1.0263	-0.0035	-0.34%
2026-07-16	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0263	1.0263	1.0267	1.0267	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0267	1.0267	1.0271	1.0271	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0271	1.0271	1.0260	1.0260	0.0011	0.11%
2026-07-13	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0260	1.0260	1.0295	1.0295	-0.0035	-0.34%
2026-07-10	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0295	1.0295	1.0314	1.0314	-0.0019	-0.18%
2026-07-09	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0314	1.0314	1.0308	1.0308	0.0006	0.06%
2026-07-08	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0308	1.0308	1.0309	1.0309	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0309	1.0309	1.0324	1.0324	-0.0015	-0.15%
2026-07-06	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0324	1.0324	1.0325	1.0325	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0325	1.0325	1.0320	1.0320	0.0005	0.05%
2026-07-02	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0320	1.0320	1.0325	1.0325	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0325	1.0325	1.0321	1.0321	0.0004	0.04%
2026-06-30	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0321	1.0321	1.0325	1.0325	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0325	1.0325	1.0308	1.0308	0.0017	0.16%
2026-06-26	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0308	1.0308	1.0326	1.0326	-0.0018	-0.17%
2026-06-25	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0326	1.0326	1.0321	1.0321	0.0005	0.05%
2026-06-24	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0321	1.0321	1.0319	1.0319	0.0002	0.02%
2026-06-23	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0319	1.0319	1.0348	1.0348	-0.0029	-0.28%
2026-06-22	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0348	1.0348	1.0334	1.0334	0.0014	0.14%
2026-06-18	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	0.0002	0.02%
2026-06-17	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0332	1.0332	1.0327	1.0327	0.0005	0.05%
2026-06-16	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0327	1.0327	1.0323	1.0323	0.0004	0.04%
2026-06-15	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0323	1.0323	1.0300	1.0300	0.0023	0.22%
2026-06-12	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0300	1.0300	1.0284	1.0284	0.0016	0.16%
2026-06-11	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0284	1.0284	1.0296	1.0296	-0.0012	-0.12%
2026-06-10	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0296	1.0296	1.0317	1.0317	-0.0021	-0.20%
2026-06-09	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0317	1.0317	1.0311	1.0311	0.0006	0.06%
2026-06-08	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0311	1.0311	1.0336	1.0336	-0.0025	-0.24%
2026-06-05	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0336	1.0336	1.0341	1.0341	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0341	1.0341	1.0343	1.0343	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2026-06-02	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0342	1.0342	1.0332	1.0332	0.0010	0.10%
2026-06-01	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0332	1.0332	1.0335	1.0335	-0.0003	-0.03%
2026-05-29	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0335	1.0335	1.0329	1.0329	0.0006	0.06%
2026-05-28	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0329	1.0329	1.0328	1.0328	0.0001	0.01%
2026-05-27	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0328	1.0328	1.0333	1.0333	-0.0005	-0.05%
2026-05-26	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0333	1.0333	1.0333	1.0333	0.0000	0.00%
2026-05-25	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0333	1.0333	1.0324	1.0324	0.0009	0.09%
2026-05-22	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0324	1.0324	1.0318	1.0318	0.0006	0.06%
2026-05-21	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0318	1.0318	1.0327	1.0327	-0.0009	-0.09%
2026-05-20	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0327	1.0327	1.0331	1.0331	-0.0004	-0.04%
2026-05-19	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0331	1.0331	1.0325	1.0325	0.0006	0.06%
2026-05-18	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0325	1.0325	1.0326	1.0326	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0326	1.0326	1.0337	1.0337	-0.0011	-0.11%
2026-05-14	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0337	1.0337	1.0347	1.0347	-0.0010	-0.10%
2026-05-13	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0347	1.0347	1.0338	1.0338	0.0009	0.09%
2026-05-12	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0338	1.0338	1.0336	1.0336	0.0002	0.02%
2026-05-11	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0336	1.0336	1.0327	1.0327	0.0009	0.09%
2026-05-08	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0327	1.0327	1.0326	1.0326	0.0001	0.01%
2026-04-30	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0315	1.0315	1.0313	1.0313	0.0002	0.02%
2026-04-29	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0313	1.0313	1.0304	1.0304	0.0009	0.09%
2026-04-28	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0304	1.0304	1.0306	1.0306	-0.0002	-0.02%
2026-04-27	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0306	1.0306	1.0308	1.0308	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0308	1.0308	1.0309	1.0309	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0309	1.0309	1.0321	1.0321	-0.0012	-0.12%
2026-04-22	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0321	1.0321	1.0316	1.0316	0.0005	0.05%
2026-04-21	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0316	1.0316	1.0317	1.0317	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0317	1.0317	1.0313	1.0313	0.0004	0.04%
2026-04-17	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%
2026-04-16	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0312	1.0312	1.0302	1.0302	0.0010	0.10%
2026-04-15	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0302	1.0302	1.0299	1.0299	0.0003	0.03%
2026-04-14	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0299	1.0299	1.0289	1.0289	0.0010	0.10%
2026-04-13	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0289	1.0289	1.0290	1.0290	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0290	1.0290	1.0286	1.0286	0.0004	0.04%
2026-04-09	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0286	1.0286	1.0295	1.0295	-0.0009	-0.09%
2026-04-08	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0295	1.0295	1.0270	1.0270	0.0025	0.24%
2026-04-07	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0270	1.0270	1.0267	1.0267	0.0003	0.03%
2026-04-03	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0267	1.0267	1.0272	1.0272	-0.0005	-0.05%
2026-04-02	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0272	1.0272	1.0281	1.0281	-0.0009	-0.09%
2026-04-01	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0281	1.0281	1.0264	1.0264	0.0017	0.17%
2026-03-31	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0264	1.0264	1.0269	1.0269	-0.0005	-0.05%
2026-03-30	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0269	1.0269	1.0262	1.0262	0.0007	0.07%
2026-03-27	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0262	1.0262	1.0248	1.0248	0.0014	0.14%
2026-03-26	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0248	1.0248	1.0259	1.0259	-0.0011	-0.11%
2026-03-25	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0259	1.0259	1.0238	1.0238	0.0021	0.21%
2026-03-24	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0238	1.0238	1.0215	1.0215	0.0023	0.23%
2026-03-23	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0215	1.0215	1.0269	1.0269	-0.0054	-0.53%
2026-03-20	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0269	1.0269	1.0285	1.0285	-0.0016	-0.16%
2026-03-19	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0285	1.0285	1.0304	1.0304	-0.0019	-0.18%
2026-03-18	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2026-03-17	024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0303	1.0303	1.0307	1.0307	-0.0004	-0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%