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工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(024311)

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今天最新净值 0.8893 -0.0059 -0.66% 2026-09-11
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  • 累计净值：0.8893
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  • 基金类型：FOF-进取型
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  • 基金经理：徐心远
近一年工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(024311)基金累计收益率2.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8844 0.8844 0.8893 0.8893 -0.0049 -0.55%
2026-09-10 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8893 0.8893 0.8952 0.8952 -0.0059 -0.66%
2026-09-09 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8952 0.8952 0.8994 0.8994 -0.0042 -0.47%
2026-09-08 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8994 0.8994 0.9009 0.9009 -0.0015 -0.17%
2026-09-07 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9009 0.9009 0.8898 0.8898 0.0111 1.23%
2026-09-04 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8898 0.8898 0.8933 0.8933 -0.0035 -0.39%
2026-09-03 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8933 0.8933 0.8899 0.8899 0.0034 0.38%
2026-09-02 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8899 0.8899 0.8977 0.8977 -0.0078 -0.87%
2026-09-01 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8977 0.8977 0.9055 0.9055 -0.0078 -0.86%
2026-08-31 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9055 0.9055 0.9098 0.9098 -0.0043 -0.47%
2026-08-28 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9145 0.9145 -0.0047 -0.51%
2026-08-27 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9145 0.9145 0.9052 0.9052 0.0093 1.02%
2026-08-26 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9052 0.9052 0.8997 0.8997 0.0055 0.61%
2026-08-25 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.8996 0.8996 0.0001 0.01%
2026-08-24 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8996 0.8996 0.9132 0.9132 -0.0136 -1.51%
2026-08-21 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9132 0.9132 0.9098 0.9098 0.0034 0.37%
2026-08-20 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9037 0.9037 0.0061 0.68%
2026-08-19 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9037 0.9037 0.9264 0.9264 -0.0227 -2.51%
2026-08-18 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9264 0.9264 0.9290 0.9290 -0.0026 -0.28%
2026-08-17 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9290 0.9290 0.9093 0.9093 0.0197 2.12%
2026-08-14 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9093 0.9093 0.9072 0.9072 0.0021 0.23%
2026-08-13 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9072 0.9072 0.9129 0.9129 -0.0057 -0.62%
2026-08-12 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9129 0.9129 0.9026 0.9026 0.0103 1.13%
2026-08-11 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9026 0.9026 0.9069 0.9069 -0.0043 -0.47%
2026-08-10 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9069 0.9069 0.9064 0.9064 0.0005 0.06%
2026-08-07 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9064 0.9064 0.8950 0.8950 0.0114 1.26%
2026-08-06 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8950 0.8950 0.8958 0.8958 -0.0008 -0.09%
2026-08-05 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8958 0.8958 0.8837 0.8837 0.0121 1.35%
2026-08-04 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8837 0.8837 0.8662 0.8662 0.0175 1.98%
2026-08-03 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8662 0.8662 0.8727 0.8727 -0.0065 -0.75%
2026-07-31 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8727 0.8727 0.8627 0.8627 0.0100 1.15%
2026-07-30 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8627 0.8627 0.8793 0.8793 -0.0166 -1.92%
2026-07-29 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8793 0.8793 0.8719 0.8719 0.0074 0.85%
2026-07-28 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8719 0.8719 0.8983 0.8983 -0.0264 -3.03%
2026-07-27 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8983 0.8983 0.8841 0.8841 0.0142 1.58%
2026-07-24 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8841 0.8841 0.8949 0.8949 -0.0108 -1.22%
2026-07-23 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8949 0.8949 0.8986 0.8986 -0.0037 -0.41%
2026-07-22 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8986 0.8986 0.9095 0.9095 -0.0109 -1.21%
2026-07-21 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9095 0.9095 0.8767 0.8767 0.0328 3.61%
2026-07-20 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8767 0.8767 0.8788 0.8788 -0.0021 -0.24%
2026-07-17 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8788 0.8788 0.9138 0.9138 -0.0350 -3.98%
2026-07-16 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9138 0.9138 0.9250 0.9250 -0.0112 -1.23%
2026-07-15 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9250 0.9250 0.9293 0.9293 -0.0043 -0.46%
2026-07-14 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9293 0.9293 0.9142 0.9142 0.0151 1.62%
2026-07-13 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9327 0.9327 -0.0185 -2.02%
2026-07-10 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9327 0.9327 0.9490 0.9490 -0.0163 -1.75%
2026-07-09 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9490 0.9490 0.9274 0.9274 0.0216 2.28%
2026-07-08 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9274 0.9274 0.9281 0.9281 -0.0007 -0.08%
2026-07-07 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9281 0.9281 0.9328 0.9328 -0.0047 -0.50%
2026-07-06 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9328 0.9328 0.9336 0.9336 -0.0008 -0.09%
2026-07-03 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9336 0.9336 0.9279 0.9279 0.0057 0.61%
2026-07-02 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9279 0.9279 0.9502 0.9502 -0.0223 -2.40%
2026-07-01 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9502 0.9502 0.9610 0.9610 -0.0108 -1.14%
2026-06-30 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9610 0.9610 0.9475 0.9475 0.0135 1.40%
2026-06-29 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9362 0.9362 0.0113 1.19%
2026-06-26 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9362 0.9362 0.9535 0.9535 -0.0173 -1.85%
2026-06-25 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9535 0.9535 0.9467 0.9467 0.0068 0.72%
2026-06-24 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9467 0.9467 0.9352 0.9352 0.0115 1.21%
2026-06-23 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9352 0.9352 0.9552 0.9552 -0.0200 -2.14%
2026-06-22 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9552 0.9552 0.9488 0.9488 0.0064 0.67%
2026-06-18 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9488 0.9488 0.9446 0.9446 0.0042 0.44%
2026-06-17 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9381 0.9381 0.0065 0.69%
2026-06-16 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9381 0.9381 0.9380 0.9380 0.0001 0.01%
2026-06-15 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9380 0.9380 0.9153 0.9153 0.0227 2.42%
2026-06-12 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9153 0.9153 0.9094 0.9094 0.0059 0.65%
2026-06-11 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9094 0.9094 0.9120 0.9120 -0.0026 -0.29%
2026-06-10 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9120 0.9120 0.9241 0.9241 -0.0121 -1.33%
2026-06-09 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9241 0.9241 0.9098 0.9098 0.0143 1.55%
2026-06-08 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9286 0.9286 -0.0188 -2.07%
2026-06-05 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9286 0.9286 0.9453 0.9453 -0.0167 -1.80%
2026-06-04 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9486 0.9486 -0.0033 -0.35%
2026-06-03 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9486 0.9486 0.9463 0.9463 0.0023 0.24%
2026-06-02 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9337 0.9337 0.0126 1.33%
2026-06-01 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9337 0.9337 0.9416 0.9416 -0.0079 -0.84%
2026-05-29 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9416 0.9416 0.9457 0.9457 -0.0041 -0.43%
2026-05-28 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9437 0.9437 0.0020 0.21%
2026-05-27 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9437 0.9437 0.9524 0.9524 -0.0087 -0.92%
2026-05-26 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9524 0.9524 0.9498 0.9498 0.0026 0.27%
2026-05-25 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9498 0.9498 0.9409 0.9409 0.0089 0.94%
2026-05-22 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9409 0.9409 0.9287 0.9287 0.0122 1.30%
2026-05-21 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9287 0.9287 0.9437 0.9437 -0.0150 -1.62%
2026-05-20 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9437 0.9437 0.9378 0.9378 0.0059 0.63%
2026-05-19 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9378 0.9378 0.9324 0.9324 0.0054 0.58%
2026-05-18 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9324 0.9324 0.9387 0.9387 -0.0063 -0.67%
2026-05-15 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9387 0.9387 0.9511 0.9511 -0.0124 -1.32%
2026-05-14 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9511 0.9511 0.9623 0.9623 -0.0112 -1.18%
2026-05-13 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9623 0.9623 0.9582 0.9582 0.0041 0.43%
2026-05-12 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9582 0.9582 0.9562 0.9562 0.0020 0.21%
2026-05-11 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9562 0.9562 0.9475 0.9475 0.0087 0.91%
2026-05-08 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9526 0.9526 -0.0051 -0.54%
2026-05-07 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9526 0.9526 0.9433 0.9433 0.0093 0.98%
2026-05-06 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9433 0.9433 0.9288 0.9288 0.0145 1.54%
2026-04-28 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9168 0.9168 0.9232 0.9232 -0.0064 -0.69%
2026-04-27 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9232 0.9232 0.9194 0.9194 0.0038 0.41%
2026-04-24 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9194 0.9194 0.9200 0.9200 -0.0006 -0.07%
2026-04-23 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9200 0.9200 0.9291 0.9291 -0.0091 -0.98%
2026-04-22 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9291 0.9291 0.9242 0.9242 0.0049 0.53%
2026-04-21 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9242 0.9242 0.9253 0.9253 -0.0011 -0.12%
2026-04-20 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9253 0.9253 0.9237 0.9237 0.0016 0.17%
2026-04-17 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9237 0.9237 0.9219 0.9219 0.0018 0.20%
2026-04-16 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9219 0.9219 0.9098 0.9098 0.0121 1.31%
2026-04-15 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9098 0.9098 0.0000 0.00%
2026-04-14 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9098 0.9098 0.9003 0.9003 0.0095 1.04%
2026-04-13 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9003 0.9003 0.9021 0.9021 -0.0018 -0.20%
2026-04-10 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9021 0.9021 0.8942 0.8942 0.0079 0.88%
2026-04-09 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8942 0.8942 0.8985 0.8985 -0.0043 -0.48%
2026-04-08 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8985 0.8985 0.8701 0.8701 0.0284 3.16%
2026-04-07 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8701 0.8701 0.8684 0.8684 0.0017 0.20%
2026-04-03 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8684 0.8684 0.8705 0.8705 -0.0021 -0.24%
2026-04-02 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8705 0.8705 0.8816 0.8816 -0.0111 -1.28%
2026-04-01 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8816 0.8816 0.8641 0.8641 0.0175 1.99%
2026-03-31 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8641 0.8641 0.8704 0.8704 -0.0063 -0.72%
2026-03-30 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8704 0.8704 0.8711 0.8711 -0.0007 -0.08%
2026-03-27 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8711 0.8711 0.8662 0.8662 0.0049 0.57%
2026-03-26 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8662 0.8662 0.8777 0.8777 -0.0115 -1.33%
2026-03-25 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8777 0.8777 0.8641 0.8641 0.0136 1.55%
2026-03-24 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8641 0.8641 0.8486 0.8486 0.0155 1.79%
2026-03-23 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8486 0.8486 0.8779 0.8779 -0.0293 -3.45%
2026-03-20 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8779 0.8779 0.8859 0.8859 -0.0080 -0.91%
2026-03-19 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8859 0.8859 0.9033 0.9033 -0.0174 -1.96%
2026-03-18 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9033 0.9033 0.8993 0.8993 0.0040 0.44%
2026-03-17 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8993 0.8993 0.9061 0.9061 -0.0068 -0.75%
2026-03-16 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9061 0.9061 0.9021 0.9021 0.0040 0.44%
2026-03-13 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9021 0.9021 0.9074 0.9074 -0.0053 -0.58%
2026-03-12 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9074 0.9074 0.9129 0.9129 -0.0055 -0.60%
2026-03-11 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9129 0.9129 0.9139 0.9139 -0.0010 -0.11%
2026-03-10 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9139 0.9139 0.9004 0.9004 0.0135 1.48%
2026-03-09 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9004 0.9004 0.9071 0.9071 -0.0067 -0.74%
2026-03-06 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9071 0.9071 0.9044 0.9044 0.0027 0.30%
2026-03-05 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9044 0.9044 0.9009 0.9009 0.0035 0.39%
2026-03-04 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9009 0.9009 0.9091 0.9091 -0.0082 -0.91%
2026-03-03 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9091 0.9091 0.9260 0.9260 -0.0169 -1.86%
2026-03-02 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9265 0.9265 -0.0005 -0.05%
2026-02-27 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9265 0.9265 0.9271 0.9271 -0.0006 -0.06%
2026-02-26 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9271 0.9271 0.9313 0.9313 -0.0042 -0.45%
2026-02-25 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9313 0.9313 0.9274 0.9274 0.0039 0.42%
2026-02-24 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9274 0.9274 0.9227 0.9227 0.0047 0.51%
2026-02-13 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9311 0.9311 -0.0084 -0.91%
2026-02-12 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9311 0.9311 0.9316 0.9316 -0.0005 -0.05%
2026-02-11 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9316 0.9316 0.9316 0.9316 0.0000 0.00%
2026-02-10 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9316 0.9316 0.9294 0.9294 0.0022 0.24%
2026-02-09 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9294 0.9294 0.9142 0.9142 0.0152 1.64%
2026-02-06 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9183 0.9183 -0.0041 -0.45%
2026-02-05 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9183 0.9183 0.9250 0.9250 -0.0067 -0.72%
2026-02-04 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9250 0.9250 0.9216 0.9216 0.0034 0.37%
2026-02-03 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9216 0.9216 0.9110 0.9110 0.0106 1.16%
2026-02-02 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9110 0.9110 0.9363 0.9363 -0.0253 -2.78%
2026-01-30 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9363 0.9363 0.9495 0.9495 -0.0132 -1.41%
2026-01-29 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9495 0.9495 0.9451 0.9451 0.0044 0.47%
2026-01-28 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9451 0.9451 0.9370 0.9370 0.0081 0.86%
2026-01-27 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9370 0.9370 0.9334 0.9334 0.0036 0.39%
2026-01-26 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9334 0.9334 0.9345 0.9345 -0.0011 -0.12%
2026-01-23 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9345 0.9345 0.9301 0.9301 0.0044 0.47%
2026-01-22 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9301 0.9301 0.9297 0.9297 0.0004 0.04%
2026-01-21 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9297 0.9297 0.9240 0.9240 0.0057 0.62%
2026-01-20 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9240 0.9240 0.9289 0.9289 -0.0049 -0.53%
2026-01-19 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9289 0.9289 0.9289 0.9289 0.0000 0.00%
2026-01-16 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9289 0.9289 0.9300 0.9300 -0.0011 -0.12%
2026-01-15 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9300 0.9300 0.9282 0.9282 0.0018 0.19%
2026-01-14 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9282 0.9282 0.9255 0.9255 0.0027 0.29%
2026-01-13 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9255 0.9255 0.9276 0.9276 -0.0021 -0.23%
2026-01-12 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9276 0.9276 0.9190 0.9190 0.0086 0.93%
2026-01-09 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9190 0.9190 0.9131 0.9131 0.0059 0.65%
2026-01-08 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9131 0.9131 0.9159 0.9159 -0.0028 -0.31%
2026-01-07 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9159 0.9159 0.9159 0.9159 0.0000 0.00%
2026-01-06 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9159 0.9159 0.9066 0.9066 0.0093 1.02%
2026-01-05 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9066 0.9066 0.8888 0.8888 0.0178 1.96%
2025-12-31 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8888 0.8888 0.8936 0.8936 -0.0048 -0.54%
2025-12-30 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8936 0.8936 0.8941 0.8941 -0.0005 -0.06%
2025-12-29 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8941 0.8941 0.8981 0.8981 -0.0040 -0.45%
2025-12-26 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8981 0.8981 0.8975 0.8975 0.0006 0.07%
2025-12-25 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8975 0.8975 0.8969 0.8969 0.0006 0.07%
2025-12-24 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8969 0.8969 0.8955 0.8955 0.0014 0.16%
2025-12-23 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8955 0.8955 0.8928 0.8928 0.0027 0.30%
2025-12-22 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8928 0.8928 0.8873 0.8873 0.0055 0.62%
2025-12-19 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8873 0.8873 0.8825 0.8825 0.0048 0.54%
2025-12-18 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8825 0.8825 0.8857 0.8857 -0.0032 -0.36%
2025-12-17 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8857 0.8857 0.8757 0.8757 0.0100 1.13%
2025-12-16 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8757 0.8757 0.8849 0.8849 -0.0092 -1.05%
2025-12-15 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8849 0.8849 0.8923 0.8923 -0.0074 -0.83%
2025-12-12 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8923 0.8923 0.8868 0.8868 0.0055 0.62%
2025-12-11 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8868 0.8868 0.8912 0.8912 -0.0044 -0.49%
2025-12-10 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8912 0.8912 0.8901 0.8901 0.0011 0.12%
2025-12-09 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8901 0.8901 0.8945 0.8945 -0.0044 -0.49%
2025-12-08 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8914 0.8914 0.0031 0.35%
2025-12-05 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8914 0.8914 0.8851 0.8851 0.0063 0.71%
2025-12-04 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8851 0.8851 0.8815 0.8815 0.0036 0.41%
2025-12-03 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8815 0.8815 0.8850 0.8850 -0.0035 -0.40%
2025-12-02 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8850 0.8850 0.8888 0.8888 -0.0038 -0.43%
2025-12-01 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8888 0.8888 0.8845 0.8845 0.0043 0.49%
2025-11-28 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8845 0.8845 0.8819 0.8819 0.0026 0.29%
2025-11-27 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8819 0.8819 0.8844 0.8844 -0.0025 -0.28%
2025-11-26 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8844 0.8844 0.8801 0.8801 0.0043 0.49%
2025-11-25 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8801 0.8801 0.8740 0.8740 0.0061 0.70%
2025-11-24 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8740 0.8740 0.8699 0.8699 0.0041 0.47%
2025-11-21 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8699 0.8699 0.8868 0.8868 -0.0169 -1.94%
2025-11-20 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8868 0.8868 0.8902 0.8902 -0.0034 -0.38%
2025-11-19 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8902 0.8902 0.8896 0.8896 0.0006 0.07%
2025-11-18 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8896 0.8896 0.8944 0.8944 -0.0048 -0.54%
2025-11-17 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8944 0.8944 0.9009 0.9009 -0.0065 -0.72%
2025-11-14 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9009 0.9009 0.9124 0.9124 -0.0115 -1.28%
2025-11-13 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9124 0.9124 0.9036 0.9036 0.0088 0.97%
2025-11-12 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9036 0.9036 0.9032 0.9032 0.0004 0.04%
2025-11-11 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9032 0.9032 0.9064 0.9064 -0.0032 -0.35%
2025-11-10 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9064 0.9064 0.9001 0.9001 0.0063 0.70%
2025-11-07 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9001 0.9001 0.9045 0.9045 -0.0044 -0.49%
2025-11-06 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9045 0.9045 0.8941 0.8941 0.0104 1.15%
2025-11-05 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8941 0.8941 0.8934 0.8934 0.0007 0.08%
2025-11-04 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8934 0.8934 0.9014 0.9014 -0.0080 -0.89%
2025-11-03 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9014 0.9014 0.8985 0.8985 0.0029 0.32%
2025-10-31 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8985 0.8985 0.9042 0.9042 -0.0057 -0.63%
2025-10-30 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9042 0.9042 0.9112 0.9112 -0.0070 -0.77%
2025-10-29 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9112 0.9112 0.9035 0.9035 0.0077 0.85%
2025-10-28 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.9110 0.9110 -0.0075 -0.83%
2025-10-27 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9110 0.9110 0.9020 0.9020 0.0090 0.99%
2025-10-24 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9020 0.9020 0.8950 0.8950 0.0070 0.78%
2025-10-23 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8950 0.8950 0.8959 0.8959 -0.0009 -0.10%
2025-10-22 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8959 0.8959 0.9031 0.9031 -0.0072 -0.80%
2025-10-21 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9031 0.9031 0.8908 0.8908 0.0123 1.36%
2025-10-20 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8908 0.8908 0.8863 0.8863 0.0045 0.51%
2025-10-17 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8863 0.8863 0.8974 0.8974 -0.0111 -1.25%
2025-10-16 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8974 0.8974 0.8973 0.8973 0.0001 0.01%
2025-10-15 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8973 0.8973 0.8835 0.8835 0.0138 1.54%
2025-10-14 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8835 0.8835 0.8945 0.8945 -0.0110 -1.25%
2025-10-13 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8978 0.8978 -0.0033 -0.37%
2025-10-10 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8978 0.8978 0.9125 0.9125 -0.0147 -1.64%
2025-09-26 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8894 0.8894 0.8984 0.8984 -0.0090 -1.00%
2025-09-25 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8984 0.8984 0.8956 0.8956 0.0028 0.31%
2025-09-24 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8956 0.8956 0.8872 0.8872 0.0084 0.95%
2025-09-23 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8872 0.8872 0.8886 0.8886 -0.0014 -0.16%
2025-09-22 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8886 0.8886 0.8848 0.8848 0.0038 0.43%
2025-09-19 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8848 0.8848 0.8845 0.8845 0.0003 0.03%
2025-09-16 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8850 0.8850 0.8838 0.8838 0.0012 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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