工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(024311)

今天最新净值 0.8844 -0.0049 -0.55% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8844
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：徐心远

近一月工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y(024311)基金累计收益率-3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.8804	0.8804	0.8844	0.8844	-0.0040	-0.45%
2026-09-11	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.8844	0.8844	0.8893	0.8893	-0.0049	-0.55%
2026-09-10	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.8893	0.8893	0.8952	0.8952	-0.0059	-0.66%
2026-09-09	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.8952	0.8952	0.8994	0.8994	-0.0042	-0.47%
2026-09-08	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.8994	0.8994	0.9009	0.9009	-0.0015	-0.17%
2026-09-07	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.9009	0.9009	0.8898	0.8898	0.0111	1.23%
2026-09-04	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.8898	0.8898	0.8933	0.8933	-0.0035	-0.39%
2026-09-03	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.8933	0.8933	0.8899	0.8899	0.0034	0.38%
2026-09-02	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.8899	0.8899	0.8977	0.8977	-0.0078	-0.87%
2026-09-01	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.8977	0.8977	0.9055	0.9055	-0.0078	-0.86%

2026-08-31	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.9055	0.9055	0.9098	0.9098	-0.0043	-0.47%
2026-08-28	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.9098	0.9098	0.9145	0.9145	-0.0047	-0.51%
2026-08-27	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.9145	0.9145	0.9052	0.9052	0.0093	1.02%
2026-08-26	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.9052	0.9052	0.8997	0.8997	0.0055	0.61%
2026-08-25	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.8997	0.8997	0.8996	0.8996	0.0001	0.01%
2026-08-24	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.8996	0.8996	0.9132	0.9132	-0.0136	-1.51%
2026-08-21	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.9132	0.9132	0.9098	0.9098	0.0034	0.37%
2026-08-20	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.9098	0.9098	0.9037	0.9037	0.0061	0.68%
2026-08-19	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.9037	0.9037	0.9264	0.9264	-0.0227	-2.51%
2026-08-18	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.9264	0.9264	0.9290	0.9290	-0.0026	-0.28%
2026-08-17	024311	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	0.9290	0.9290	0.9093	0.9093	0.0197	2.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%