中泰双益债券A基金净值查询(024135)

今天最新净值 1.0056 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0040 -0.0016 -0.1612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0056
成立日期：2025-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.61亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波程冰

近一季中泰双益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰双益债券A(024135)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024135	中泰双益债券A	1.0034	1.0034	1.0056	1.0056	-0.0022	-0.22%
2026-09-14	024135	中泰双益债券A	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%
2026-09-11	024135	中泰双益债券A	1.0054	1.0054	1.0081	1.0081	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	024135	中泰双益债券A	1.0081	1.0081	1.0077	1.0077	0.0004	0.04%
2026-09-09	024135	中泰双益债券A	1.0077	1.0077	1.0081	1.0081	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	024135	中泰双益债券A	1.0081	1.0081	1.0062	1.0062	0.0019	0.19%
2026-09-07	024135	中泰双益债券A	1.0062	1.0062	1.0081	1.0081	-0.0019	-0.19%
2026-09-04	024135	中泰双益债券A	1.0081	1.0081	1.0076	1.0076	0.0005	0.05%
2026-09-03	024135	中泰双益债券A	1.0076	1.0076	1.0056	1.0056	0.0020	0.20%
2026-09-02	024135	中泰双益债券A	1.0056	1.0056	1.0063	1.0063	-0.0007	-0.07%

2026-09-01	024135	中泰双益债券A	1.0063	1.0063	1.0066	1.0066	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	024135	中泰双益债券A	1.0066	1.0066	1.0108	1.0108	-0.0042	-0.42%
2026-08-28	024135	中泰双益债券A	1.0108	1.0108	1.0106	1.0106	0.0002	0.02%
2026-08-27	024135	中泰双益债券A	1.0106	1.0106	1.0114	1.0114	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	024135	中泰双益债券A	1.0114	1.0114	1.0097	1.0097	0.0017	0.17%
2026-08-25	024135	中泰双益债券A	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2026-08-24	024135	中泰双益债券A	1.0097	1.0097	1.0120	1.0120	-0.0023	-0.23%
2026-08-21	024135	中泰双益债券A	1.0120	1.0120	1.0128	1.0128	-0.0008	-0.08%
2026-08-20	024135	中泰双益债券A	1.0128	1.0128	1.0111	1.0111	0.0017	0.17%
2026-08-19	024135	中泰双益债券A	1.0111	1.0111	1.0108	1.0108	0.0003	0.03%
2026-08-18	024135	中泰双益债券A	1.0108	1.0108	1.0099	1.0099	0.0009	0.09%
2026-08-17	024135	中泰双益债券A	1.0099	1.0099	1.0092	1.0092	0.0007	0.07%
2026-08-14	024135	中泰双益债券A	1.0092	1.0092	1.0095	1.0095	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	024135	中泰双益债券A	1.0095	1.0095	1.0114	1.0114	-0.0019	-0.19%
2026-08-12	024135	中泰双益债券A	1.0114	1.0114	1.0082	1.0082	0.0032	0.32%

2026-08-11	024135	中泰双益债券A	1.0082	1.0082	1.0102	1.0102	-0.0020	-0.20%
2026-08-10	024135	中泰双益债券A	1.0102	1.0102	1.0083	1.0083	0.0019	0.19%
2026-08-07	024135	中泰双益债券A	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%
2026-08-06	024135	中泰双益债券A	1.0081	1.0081	1.0084	1.0084	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	024135	中泰双益债券A	1.0084	1.0084	1.0079	1.0079	0.0005	0.05%
2026-08-04	024135	中泰双益债券A	1.0079	1.0079	1.0081	1.0081	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	024135	中泰双益债券A	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%
2026-07-31	024135	中泰双益债券A	1.0081	1.0081	1.0101	1.0101	-0.0020	-0.20%
2026-07-30	024135	中泰双益债券A	1.0101	1.0101	1.0091	1.0091	0.0010	0.10%
2026-07-29	024135	中泰双益债券A	1.0091	1.0091	1.0074	1.0074	0.0017	0.17%
2026-07-28	024135	中泰双益债券A	1.0074	1.0074	1.0070	1.0070	0.0004	0.04%
2026-07-27	024135	中泰双益债券A	1.0070	1.0070	1.0051	1.0051	0.0019	0.19%
2026-07-24	024135	中泰双益债券A	1.0051	1.0051	1.0081	1.0081	-0.0030	-0.30%
2026-07-23	024135	中泰双益债券A	1.0081	1.0081	1.0071	1.0071	0.0010	0.10%
2026-07-22	024135	中泰双益债券A	1.0071	1.0071	1.0055	1.0055	0.0016	0.16%
2026-07-21	024135	中泰双益债券A	1.0055	1.0055	1.0064	1.0064	-0.0009	-0.09%
2026-07-20	024135	中泰双益债券A	1.0064	1.0064	1.0033	1.0033	0.0031	0.31%
2026-07-17	024135	中泰双益债券A	1.0033	1.0033	1.0045	1.0045	-0.0012	-0.12%
2026-07-16	024135	中泰双益债券A	1.0045	1.0045	1.0035	1.0035	0.0010	0.10%
2026-07-15	024135	中泰双益债券A	1.0035	1.0035	1.0018	1.0018	0.0017	0.17%
2026-07-14	024135	中泰双益债券A	1.0018	1.0018	1.0001	1.0001	0.0017	0.17%
2026-07-13	024135	中泰双益债券A	1.0001	1.0001	0.9997	0.9997	0.0004	0.04%
2026-07-10	024135	中泰双益债券A	0.9997	0.9997	0.9988	0.9988	0.0009	0.09%
2026-07-09	024135	中泰双益债券A	0.9988	0.9988	1.0004	1.0004	-0.0016	-0.16%
2026-07-08	024135	中泰双益债券A	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%
2026-07-07	024135	中泰双益债券A	1.0000	1.0000	1.0022	1.0022	-0.0022	-0.22%
2026-07-06	024135	中泰双益债券A	1.0022	1.0022	0.9988	0.9988	0.0034	0.34%
2026-07-03	024135	中泰双益债券A	0.9988	0.9988	0.9987	0.9987	0.0001	0.01%
2026-07-02	024135	中泰双益债券A	0.9987	0.9987	0.9973	0.9973	0.0014	0.14%
2026-07-01	024135	中泰双益债券A	0.9973	0.9973	0.9970	0.9970	0.0003	0.03%
2026-06-30	024135	中泰双益债券A	0.9970	0.9970	0.9988	0.9988	-0.0018	-0.18%
2026-06-29	024135	中泰双益债券A	0.9988	0.9988	0.9980	0.9980	0.0008	0.08%
2026-06-26	024135	中泰双益债券A	0.9980	0.9980	0.9998	0.9998	-0.0018	-0.18%
2026-06-25	024135	中泰双益债券A	0.9998	0.9998	1.0010	1.0010	-0.0012	-0.12%
2026-06-24	024135	中泰双益债券A	1.0010	1.0010	0.9996	0.9996	0.0014	0.14%
2026-06-23	024135	中泰双益债券A	0.9996	0.9996	1.0023	1.0023	-0.0027	-0.27%
2026-06-22	024135	中泰双益债券A	1.0023	1.0023	1.0020	1.0020	0.0003	0.03%
2026-06-18	024135	中泰双益债券A	1.0020	1.0020	1.0079	1.0079	-0.0059	-0.59%
2026-06-17	024135	中泰双益债券A	1.0079	1.0079	1.0100	1.0100	-0.0021	-0.21%
2026-06-16	024135	中泰双益债券A	1.0100	1.0100	1.0141	1.0141	-0.0041	-0.40%

标签云

中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%