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中泰双益债券A - 基金主页(代码:024135)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0056 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0040 -0.0016 -0.1612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0056
成立日期：2025-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.61亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波程冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	-0.47%	-0.57%	-1.06%	0.37%	-	-	0.31%
同类排名	833/1517	1010/1757	930/1763	990/1706	1034/1386			-

中泰双益债券A(024135)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0034	-0.22%
2026-09-14	1.0056	0.02%
2026-09-11	1.0054	-0.27%
2026-09-10	1.0081	0.04%
2026-09-09	1.0077	-0.04%
2026-09-08	1.0081	0.19%

中泰双益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01109	华润置地	0.0000	3.72%	0.56%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.95%	-2.89%
601838	成都银行	0.0000	1.19%	2.46%
00981	中芯国际	0.0000	1.01%	1.11%
600309	万华化学	0.0000	0.51%	0.16%
600030	中信证券	0.0000	0.49%	0.29%
00700	腾讯控股	0.0000	0.41%	3.53%
688484	南芯科技	0.0000	0.33%	-0.40%
603259	药明康德	0.0000	0.30%	6.71%
688249	晶合集成	0.0000	0.30%	2.22%

中泰双益债券A(024135)基金档案

基金代码	024135	基金简称	中泰双益债券A	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-05	成立日期	2025-09-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	商园波程冰	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	0.61亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%