中泰双益债券A基金净值查询(024135)
今天最新净值
1.0056
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0040
-0.0016 -0.1612%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0056
- 成立日期：2025-09-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：商园波 程冰
近一月,中泰双益债券A(024135)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
024135 |
中泰双益债券A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0007 |
0.07% |
