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中泰双益债券A基金盘中实时估值(024135)

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今天最新净值 1.0056 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0056
成立日期：2025-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.61亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波程冰

中泰双益债券A基金024135重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01109	华润置地	0.0000	3.72%	0.56%	0.0208%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.95%	-2.89%	-0.0853%
601838	成都银行	0.0000	1.19%	2.46%	0.0293%
00981	中芯国际	0.0000	1.01%	1.11%	0.0112%
600309	万华化学	0.0000	0.51%	0.16%	0.0008%
600030	中信证券	0.0000	0.49%	0.29%	0.0014%
00700	腾讯控股	0.0000	0.41%	3.53%	0.0145%
688484	南芯科技	0.0000	0.33%	-0.40%	-0.0013%
603259	药明康德	0.0000	0.30%	6.71%	0.0201%
688249	晶合集成	0.0000	0.30%	2.22%	0.0067%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.21%		0.0182%		%

中泰双益债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.22%	0.51%
2026-09-14	0.02%	0.51%
2026-09-11	-0.27%	0.51%
2026-09-10	0.04%	0.51%
2026-09-09	-0.04%	0.51%
2026-09-08	0.19%	0.51%
2026-09-07	-0.19%	0.51%
2026-09-04	0.05%	0.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中泰双益债券A基金024135实时估值图

中泰双益债券A基金024135实时估值图

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中泰证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证500指数增强A	1.7208	0.9166%
中泰中证500指数增强C	1.6782	0.9166%
中泰星锐景气成长混合A	1.0404	0.8582%
中泰星锐景气成长混合C	1.0264	0.8582%
中泰中证A500指增发起A	1.2515	0.7131%
中泰中证A500指增发起C	1.2465	0.7131%
中泰沪深300增强A	1.7010	0.4181%
中泰沪深300增强C	1.6608	0.4181%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%