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汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询(024062)

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今天最新净值 1.1004 -0.0046 -0.42% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1004
  • 成立日期：2025-06-24
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：程竹成
近半年汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C(024062)基金累计收益率-3.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1112 1.1112 1.1004 1.1004 0.0108 0.98%
2026-09-15 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1004 1.1004 1.1050 1.1050 -0.0046 -0.42%
2026-09-14 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1050 1.1050 1.1097 1.1097 -0.0047 -0.42%
2026-09-11 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1097 1.1097 1.1233 1.1233 -0.0136 -1.21%
2026-09-10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1233 1.1233 1.1273 1.1273 -0.0040 -0.35%
2026-09-09 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1273 1.1273 1.1248 1.1248 0.0025 0.22%
2026-09-08 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1248 1.1248 1.1262 1.1262 -0.0014 -0.12%
2026-09-07 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1262 1.1262 1.1206 1.1206 0.0056 0.50%
2026-09-04 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1206 1.1206 1.1220 1.1220 -0.0014 -0.12%
2026-09-03 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1220 1.1220 1.1206 1.1206 0.0014 0.12%
2026-09-02 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1206 1.1206 1.1371 1.1371 -0.0165 -1.45%
2026-09-01 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1371 1.1371 1.1434 1.1434 -0.0063 -0.55%
2026-08-31 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1434 1.1434 1.1389 1.1389 0.0045 0.40%
2026-08-28 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1389 1.1389 1.1463 1.1463 -0.0074 -0.65%
2026-08-27 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1463 1.1463 1.1256 1.1256 0.0207 1.84%
2026-08-26 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1256 1.1256 1.1166 1.1166 0.0090 0.81%
2026-08-25 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1166 1.1166 1.1190 1.1190 -0.0024 -0.21%
2026-08-24 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1190 1.1190 1.1402 1.1402 -0.0212 -1.86%
2026-08-21 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1402 1.1402 1.1353 1.1353 0.0049 0.43%
2026-08-20 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1353 1.1353 1.1266 1.1266 0.0087 0.77%
2026-08-19 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1266 1.1266 1.1752 1.1752 -0.0486 -4.14%
2026-08-18 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1752 1.1752 1.1798 1.1798 -0.0046 -0.39%
2026-08-17 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1798 1.1798 1.1525 1.1525 0.0273 2.37%
2026-08-14 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1525 1.1525 1.1446 1.1446 0.0079 0.69%
2026-08-13 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1446 1.1446 1.1528 1.1528 -0.0082 -0.71%
2026-08-12 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1528 1.1528 1.1412 1.1412 0.0116 1.02%
2026-08-11 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1412 1.1412 1.1502 1.1502 -0.0090 -0.78%
2026-08-10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1502 1.1502 1.1511 1.1511 -0.0009 -0.08%
2026-08-07 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1511 1.1511 1.1333 1.1333 0.0178 1.57%
2026-08-06 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1333 1.1333 1.1309 1.1309 0.0024 0.21%
2026-08-05 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1309 1.1309 1.1111 1.1111 0.0198 1.78%
2026-08-04 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1111 1.1111 1.0825 1.0825 0.0286 2.64%
2026-08-03 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0825 1.0825 1.0989 1.0989 -0.0164 -1.49%
2026-07-31 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0989 1.0989 1.0768 1.0768 0.0221 2.05%
2026-07-30 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0768 1.0768 1.1041 1.1041 -0.0273 -2.47%
2026-07-29 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1041 1.1041 1.0962 1.0962 0.0079 0.72%
2026-07-28 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0962 1.0962 1.1397 1.1397 -0.0435 -3.82%
2026-07-27 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1397 1.1397 1.1216 1.1216 0.0181 1.61%
2026-07-24 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1216 1.1216 1.1440 1.1440 -0.0224 -1.96%
2026-07-23 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1440 1.1440 1.1454 1.1454 -0.0014 -0.12%
2026-07-22 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1454 1.1454 1.1559 1.1559 -0.0105 -0.91%
2026-07-21 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1559 1.1559 1.1163 1.1163 0.0396 3.55%
2026-07-20 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1163 1.1163 1.1104 1.1104 0.0059 0.53%
2026-07-17 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1104 1.1104 1.1582 1.1582 -0.0478 -4.13%
2026-07-16 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1582 1.1582 1.1817 1.1817 -0.0235 -1.99%
2026-07-15 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1817 1.1817 1.1918 1.1918 -0.0101 -0.85%
2026-07-14 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1918 1.1918 1.1656 1.1656 0.0262 2.25%
2026-07-13 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1656 1.1656 1.1995 1.1995 -0.0339 -2.83%
2026-07-10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1995 1.1995 1.2217 1.2217 -0.0222 -1.82%
2026-07-09 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2217 1.2217 1.1873 1.1873 0.0344 2.90%
2026-07-08 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1873 1.1873 1.1950 1.1950 -0.0077 -0.64%
2026-07-07 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1950 1.1950 1.2115 1.2115 -0.0165 -1.36%
2026-07-06 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2115 1.2115 1.2169 1.2169 -0.0054 -0.44%
2026-07-03 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2169 1.2169 1.2103 1.2103 0.0066 0.55%
2026-07-02 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2103 1.2103 1.2570 1.2570 -0.0467 -3.72%
2026-07-01 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2570 1.2570 1.2637 1.2637 -0.0067 -0.53%
2026-06-30 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2637 1.2637 1.2389 1.2389 0.0248 2.00%
2026-06-29 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2389 1.2389 1.2281 1.2281 0.0108 0.88%
2026-06-26 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2281 1.2281 1.2648 1.2648 -0.0367 -2.90%
2026-06-25 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2648 1.2648 1.2457 1.2457 0.0191 1.53%
2026-06-24 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2457 1.2457 1.2330 1.2330 0.0127 1.03%
2026-06-23 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2330 1.2330 1.2663 1.2663 -0.0333 -2.63%
2026-06-22 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2663 1.2663 1.2406 1.2406 0.0257 2.07%
2026-06-18 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2406 1.2406 1.2315 1.2315 0.0091 0.74%
2026-06-17 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2315 1.2315 1.2180 1.2180 0.0135 1.11%
2026-06-16 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2180 1.2180 1.2157 1.2157 0.0023 0.19%
2026-06-15 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2157 1.2157 1.1820 1.1820 0.0337 2.85%
2026-06-12 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1820 1.1820 1.1700 1.1700 0.0120 1.03%
2026-06-11 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1700 1.1700 1.1748 1.1748 -0.0048 -0.41%
2026-06-10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1748 1.1748 1.1892 1.1892 -0.0144 -1.21%
2026-06-09 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1892 1.1892 1.1622 1.1622 0.0270 2.32%
2026-06-08 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1622 1.1622 1.1953 1.1953 -0.0331 -2.77%
2026-06-05 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1953 1.1953 1.2162 1.2162 -0.0209 -1.72%
2026-06-04 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2162 1.2162 1.2256 1.2256 -0.0094 -0.77%
2026-06-03 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2256 1.2256 1.2148 1.2148 0.0108 0.89%
2026-06-02 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2148 1.2148 1.1984 1.1984 0.0164 1.37%
2026-06-01 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1984 1.1984 1.2132 1.2132 -0.0148 -1.22%
2026-05-29 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2132 1.2132 1.2326 1.2326 -0.0194 -1.57%
2026-05-28 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2326 1.2326 1.2254 1.2254 0.0072 0.59%
2026-05-27 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2254 1.2254 1.2434 1.2434 -0.0180 -1.45%
2026-05-26 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2434 1.2434 1.2426 1.2426 0.0008 0.06%
2026-05-25 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2426 1.2426 1.2241 1.2241 0.0185 1.51%
2026-05-22 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2241 1.2241 1.2046 1.2046 0.0195 1.62%
2026-05-21 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2046 1.2046 1.2342 1.2342 -0.0296 -2.40%
2026-05-20 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2342 1.2342 1.2253 1.2253 0.0089 0.73%
2026-05-19 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2253 1.2253 1.2167 1.2167 0.0086 0.71%
2026-05-18 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2167 1.2167 1.2181 1.2181 -0.0014 -0.11%
2026-05-15 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2181 1.2181 1.2315 1.2315 -0.0134 -1.09%
2026-05-14 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2315 1.2315 1.2602 1.2602 -0.0287 -2.28%
2026-05-13 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2602 1.2602 1.2419 1.2419 0.0183 1.47%
2026-05-12 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2419 1.2419 1.2432 1.2432 -0.0013 -0.10%
2026-05-11 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2432 1.2432 1.2180 1.2180 0.0252 2.07%
2026-05-08 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.2180 1.2180 1.2260 1.2260 -0.0080 -0.65%
2026-04-30 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1910 1.1910 1.1853 1.1853 0.0057 0.48%
2026-04-29 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1853 1.1853 1.1708 1.1708 0.0145 1.24%
2026-04-28 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1708 1.1708 1.1786 1.1786 -0.0078 -0.66%
2026-04-27 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1786 1.1786 1.1703 1.1703 0.0083 0.71%
2026-04-24 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1703 1.1703 1.1757 1.1757 -0.0054 -0.46%
2026-04-23 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1757 1.1757 1.1868 1.1868 -0.0111 -0.94%
2026-04-22 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1868 1.1868 1.1719 1.1719 0.0149 1.27%
2026-04-21 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1719 1.1719 1.1731 1.1731 -0.0012 -0.10%
2026-04-20 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1731 1.1731 1.1686 1.1686 0.0045 0.39%
2026-04-17 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1686 1.1686 1.1652 1.1652 0.0034 0.29%
2026-04-16 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1652 1.1652 1.1484 1.1484 0.0168 1.46%
2026-04-15 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1484 1.1484 1.1541 1.1541 -0.0057 -0.49%
2026-04-14 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1541 1.1541 1.1390 1.1390 0.0151 1.33%
2026-04-13 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1390 1.1390 1.1431 1.1431 -0.0041 -0.36%
2026-04-10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1431 1.1431 1.1323 1.1323 0.0108 0.95%
2026-04-09 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1323 1.1323 1.1386 1.1386 -0.0063 -0.55%
2026-04-08 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1386 1.1386 1.1050 1.1050 0.0336 3.04%
2026-04-07 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1050 1.1050 1.1032 1.1032 0.0018 0.16%
2026-04-03 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1032 1.1032 1.1098 1.1098 -0.0066 -0.59%
2026-04-02 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1098 1.1098 1.1204 1.1204 -0.0106 -0.95%
2026-04-01 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1204 1.1204 1.1077 1.1077 0.0127 1.15%
2026-03-31 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1077 1.1077 1.1190 1.1190 -0.0113 -1.01%
2026-03-30 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1190 1.1190 1.1157 1.1157 0.0033 0.30%
2026-03-27 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1157 1.1157 1.1067 1.1067 0.0090 0.81%
2026-03-26 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1067 1.1067 1.1175 1.1175 -0.0108 -0.97%
2026-03-25 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1175 1.1175 1.1039 1.1039 0.0136 1.23%
2026-03-24 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1039 1.1039 1.0905 1.0905 0.0134 1.23%
2026-03-23 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.0905 1.0905 1.1207 1.1207 -0.0302 -2.69%
2026-03-20 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1207 1.1207 1.1262 1.1262 -0.0055 -0.49%
2026-03-19 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1262 1.1262 1.1441 1.1441 -0.0179 -1.56%
2026-03-18 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1441 1.1441 1.1393 1.1393 0.0048 0.42%
2026-03-17 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 1.1393 1.1393 1.1557 1.1557 -0.0164 -1.42%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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