金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询(023963)
今天最新净值
0.9097
-0.0038 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0797
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李凯
近一年金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询
近一年,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B(023963)基金累计收益率-9.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9074 |
1.0774 |
0.9097 |
1.0797 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9097 |
1.0797 |
0.9135 |
1.0835 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9135 |
1.0835 |
0.9261 |
1.0961 |
-0.0126 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9261 |
1.0961 |
0.9325 |
1.1025 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9325 |
1.1025 |
0.9331 |
1.1031 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9331 |
1.1031 |
0.9349 |
1.1049 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9349 |
1.1049 |
0.9275 |
1.0975 |
0.0074 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9275 |
1.0975 |
0.9345 |
1.1045 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9345 |
1.1045 |
0.9318 |
1.1018 |
0.0027 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9318 |
1.1018 |
0.9436 |
1.1136 |
-0.0118 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9436 |
1.1136 |
0.9571 |
1.1271 |
-0.0135 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9571 |
1.1271 |
0.9528 |
1.1228 |
0.0043 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9528 |
1.1228 |
0.9600 |
1.1300 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9600 |
1.1300 |
0.9428 |
1.1128 |
0.0172 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9428 |
1.1128 |
0.9397 |
1.1097 |
0.0031 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9397 |
1.1097 |
0.9418 |
1.1118 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9418 |
1.1118 |
0.9545 |
1.1245 |
-0.0127 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9545 |
1.1245 |
0.9516 |
1.1216 |
0.0029 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9516 |
1.1216 |
0.9490 |
1.1190 |
0.0026 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9490 |
1.1190 |
0.9815 |
1.1515 |
-0.0325 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9815 |
1.1515 |
0.9826 |
1.1526 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9826 |
1.1526 |
0.9695 |
1.1395 |
0.0131 |
1.33% |
| 2026-08-14 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9695 |
1.1395 |
0.9666 |
1.1366 |
0.0029 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9666 |
1.1366 |
0.9744 |
1.1444 |
-0.0078 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9744 |
1.1444 |
0.9697 |
1.1397 |
0.0047 |
0.48% |
|
|
| 2026-08-11 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9697 |
1.1397 |
0.9758 |
1.1458 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9758 |
1.1458 |
0.9715 |
1.1415 |
0.0043 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9715 |
1.1415 |
0.9598 |
1.1298 |
0.0117 |
1.20% |
| 2026-08-06 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9598 |
1.1298 |
0.9564 |
1.1264 |
0.0034 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9564 |
1.1264 |
0.9303 |
1.1003 |
0.0261 |
2.73% |
| 2026-08-04 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9303 |
1.1003 |
0.9006 |
1.0706 |
0.0297 |
3.19% |
| 2026-08-03 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9006 |
1.0706 |
0.9105 |
1.0805 |
-0.0099 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9105 |
1.0805 |
0.9056 |
1.0756 |
0.0049 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9056 |
1.0756 |
0.9264 |
1.0964 |
-0.0208 |
-2.30% |
| 2026-07-29 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9264 |
1.0964 |
0.9198 |
1.0898 |
0.0066 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9198 |
1.0898 |
0.9533 |
1.1233 |
-0.0335 |
-3.64% |
| 2026-07-27 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9533 |
1.1233 |
0.9372 |
1.1072 |
0.0161 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9372 |
1.1072 |
0.9560 |
1.1260 |
-0.0188 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9560 |
1.1260 |
0.9548 |
1.1248 |
0.0012 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9548 |
1.1248 |
0.9620 |
1.1320 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9620 |
1.1320 |
0.9256 |
1.0956 |
0.0364 |
3.78% |
| 2026-07-20 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9256 |
1.0956 |
0.9297 |
1.0997 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9297 |
1.0997 |
0.9712 |
1.1412 |
-0.0415 |
-4.46% |
| 2026-07-16 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9712 |
1.1412 |
0.9931 |
1.1631 |
-0.0219 |
-2.25% |
| 2026-07-15 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9931 |
1.1631 |
1.0123 |
1.1823 |
-0.0192 |
-1.93% |
| 2026-07-14 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0123 |
1.1823 |
0.9954 |
1.1654 |
0.0169 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9954 |
1.1654 |
1.0220 |
1.1920 |
-0.0266 |
-2.67% |
| 2026-07-10 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0220 |
1.1920 |
1.0550 |
1.2250 |
-0.0330 |
-3.23% |
| 2026-07-09 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0550 |
1.2250 |
1.0241 |
1.1941 |
0.0309 |
2.93% |
| 2026-07-08 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0241 |
1.1941 |
1.0289 |
1.1989 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0289 |
1.1989 |
1.0355 |
1.2055 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0355 |
1.2055 |
1.0419 |
1.2119 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-07-03 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0419 |
1.2119 |
1.0436 |
1.2136 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0436 |
1.2136 |
1.0930 |
1.2630 |
-0.0494 |
-4.73% |
| 2026-07-01 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0930 |
1.2630 |
1.1012 |
1.2712 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2026-06-30 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.1012 |
1.2712 |
1.0778 |
1.2478 |
0.0234 |
2.12% |
| 2026-06-29 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0778 |
1.2478 |
1.0641 |
1.2341 |
0.0137 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0641 |
1.2341 |
1.0858 |
1.2558 |
-0.0217 |
-2.04% |
| 2026-06-25 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0858 |
1.2558 |
1.0671 |
1.2371 |
0.0187 |
1.72% |
| 2026-06-24 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0671 |
1.2371 |
1.0484 |
1.2184 |
0.0187 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0484 |
1.2184 |
1.0755 |
1.2455 |
-0.0271 |
-2.58% |
| 2026-06-22 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0755 |
1.2455 |
1.0538 |
1.2238 |
0.0217 |
2.02% |
| 2026-06-18 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0538 |
1.2238 |
1.0502 |
1.2202 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0502 |
1.2202 |
1.0388 |
1.2088 |
0.0114 |
1.09% |
| 2026-06-16 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0388 |
1.2088 |
1.0366 |
1.2066 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0366 |
1.2066 |
1.0099 |
1.1799 |
0.0267 |
2.58% |
| 2026-06-12 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0099 |
1.1799 |
0.9985 |
1.1685 |
0.0114 |
1.13% |
| 2026-06-11 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9985 |
1.1685 |
1.0011 |
1.1711 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0011 |
1.1711 |
1.0132 |
1.1832 |
-0.0121 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0132 |
1.1832 |
0.9975 |
1.1675 |
0.0157 |
1.55% |
| 2026-06-08 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9975 |
1.1675 |
1.0149 |
1.1849 |
-0.0174 |
-1.74% |
| 2026-06-05 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0149 |
1.1849 |
1.0278 |
1.1978 |
-0.0129 |
-1.27% |
| 2026-06-04 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0278 |
1.1978 |
1.0339 |
1.2039 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0339 |
1.2039 |
1.0299 |
1.1999 |
0.0040 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0299 |
1.1999 |
1.0197 |
1.1897 |
0.0102 |
1.00% |
| 2026-06-01 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0197 |
1.1897 |
1.0312 |
1.2012 |
-0.0115 |
-1.12% |
| 2026-05-29 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0312 |
1.2012 |
1.0458 |
1.2158 |
-0.0146 |
-1.42% |
| 2026-05-28 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0458 |
1.2158 |
1.0445 |
1.2145 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0445 |
1.2145 |
1.0552 |
1.2252 |
-0.0107 |
-1.02% |
| 2026-05-26 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
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1.2252 |
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| 2026-05-25 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0523 |
1.2223 |
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| 2026-05-22 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0434 |
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| 2026-05-21 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0352 |
1.2052 |
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-1.78% |
| 2026-05-20 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0536 |
1.2236 |
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0.09% |
| 2026-05-19 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0527 |
1.2227 |
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| 2026-05-18 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0470 |
1.2170 |
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-0.38% |
| 2026-05-15 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0510 |
1.2210 |
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-0.0082 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0592 |
1.2292 |
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1.2455 |
-0.0163 |
-1.54% |
| 2026-05-13 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0755 |
1.2455 |
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0.0064 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0691 |
1.2391 |
1.0709 |
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-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0709 |
1.2409 |
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1.2302 |
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1.00% |
| 2026-05-08 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0602 |
1.2302 |
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1.2385 |
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-0.78% |
| 2026-05-07 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0685 |
1.2385 |
1.0628 |
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0.54% |
| 2026-04-29 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0396 |
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1.0272 |
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1.19% |
| 2026-04-28 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0272 |
1.1972 |
1.0334 |
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-0.60% |
| 2026-04-27 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0334 |
1.2034 |
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| 2026-04-24 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0256 |
1.1956 |
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0.04% |
| 2026-04-23 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0252 |
1.1952 |
1.0361 |
1.2061 |
-0.0109 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0361 |
1.2061 |
1.0300 |
1.2000 |
0.0061 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0300 |
1.2000 |
1.0329 |
1.2029 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0329 |
1.2029 |
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| 2026-04-17 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0258 |
1.1958 |
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-0.09% |
| 2026-04-16 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0267 |
1.1967 |
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| 2026-04-15 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0107 |
1.1807 |
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1.1887 |
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-0.79% |
| 2026-04-14 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
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1.1887 |
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| 2026-04-13 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
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1.1810 |
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-0.06% |
| 2026-04-10 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
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| 2026-04-09 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9992 |
1.1692 |
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1.1802 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2026-04-08 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0102 |
1.1802 |
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1.1641 |
0.0161 |
1.59% |
| 2026-04-07 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9941 |
1.1641 |
0.9897 |
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0.0044 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9897 |
1.1597 |
0.9975 |
1.1675 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9975 |
1.1675 |
1.0061 |
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-0.86% |
| 2026-04-01 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0061 |
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0.21% |
| 2026-03-31 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0040 |
1.1740 |
1.0148 |
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-0.0108 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0148 |
1.1848 |
1.0169 |
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-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0169 |
1.1869 |
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| 2026-03-26 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0096 |
1.1796 |
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| 2026-03-25 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0148 |
1.1848 |
1.0004 |
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| 2026-03-24 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0004 |
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| 2026-03-23 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9861 |
1.1561 |
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-0.0107 |
-1.09% |
| 2026-03-20 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9968 |
1.1668 |
1.0053 |
1.1753 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2026-03-19 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0053 |
1.1753 |
1.0254 |
1.1954 |
-0.0201 |
-2.00% |
| 2026-03-18 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0254 |
1.1954 |
1.0273 |
1.1973 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-03-17 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0273 |
1.1973 |
1.0361 |
1.2061 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2026-03-16 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0361 |
1.2061 |
1.0416 |
1.2116 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2026-03-13 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0416 |
1.2116 |
1.0495 |
1.2195 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0495 |
1.2195 |
1.0493 |
1.2193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0493 |
1.2193 |
1.0420 |
1.2120 |
0.0073 |
0.70% |
| 2026-03-10 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0420 |
1.2120 |
1.0382 |
1.2082 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0382 |
1.2082 |
1.0419 |
1.2119 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0419 |
1.2119 |
1.0368 |
1.2068 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-03-05 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0368 |
1.2068 |
1.0319 |
1.2019 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0319 |
1.2019 |
1.0378 |
1.2078 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0378 |
1.2078 |
1.0540 |
1.2240 |
-0.0162 |
-1.56% |
| 2026-03-02 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0540 |
1.2240 |
1.0690 |
1.2390 |
-0.0150 |
-1.42% |
| 2026-02-27 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0690 |
1.2390 |
1.0619 |
1.2319 |
0.0071 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0619 |
1.2319 |
1.0687 |
1.2387 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2026-02-25 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0687 |
1.2387 |
1.0603 |
1.2303 |
0.0084 |
0.79% |
| 2026-02-24 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0603 |
1.2303 |
1.0657 |
1.2357 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-02-13 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0657 |
1.2357 |
1.0784 |
1.2484 |
-0.0127 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0784 |
1.2484 |
1.0810 |
1.2510 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-02-11 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0810 |
1.2510 |
1.0801 |
1.2501 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0801 |
1.2501 |
1.0689 |
1.2389 |
0.0112 |
1.04% |
| 2026-02-09 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0689 |
1.2389 |
1.0513 |
1.2213 |
0.0176 |
1.65% |
| 2026-02-06 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0513 |
1.2213 |
1.0543 |
1.2243 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0543 |
1.2243 |
1.0738 |
1.2438 |
-0.0195 |
-1.85% |
| 2026-02-04 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0738 |
1.2438 |
1.0810 |
1.2510 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2026-02-03 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0810 |
1.2510 |
1.0555 |
1.2255 |
0.0255 |
2.36% |
| 2026-02-02 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0555 |
1.2255 |
1.0862 |
1.2562 |
-0.0307 |
-2.91% |
| 2026-01-30 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0862 |
1.2562 |
1.1053 |
1.2753 |
-0.0191 |
-1.76% |
| 2026-01-29 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.1053 |
1.2753 |
1.0918 |
1.2618 |
0.0135 |
1.22% |
| 2026-01-28 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0918 |
1.2618 |
1.0935 |
1.2635 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-01-27 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0935 |
1.2635 |
1.0913 |
1.2613 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0913 |
1.2613 |
1.1019 |
1.2719 |
-0.0106 |
-0.97% |
| 2026-01-23 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.1019 |
1.2719 |
1.0890 |
1.2590 |
0.0129 |
1.18% |
| 2026-01-22 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0890 |
1.2590 |
1.0918 |
1.2618 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-01-21 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0918 |
1.2618 |
1.0909 |
1.2609 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0909 |
1.2609 |
1.1013 |
1.2713 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2026-01-19 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.1013 |
1.2713 |
1.1060 |
1.2760 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-01-16 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.1060 |
1.2760 |
1.1257 |
1.2957 |
-0.0197 |
-1.78% |
| 2026-01-15 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.1257 |
1.2957 |
1.1343 |
1.3043 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2026-01-14 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.1343 |
1.3043 |
1.1184 |
1.2884 |
0.0159 |
1.40% |
| 2026-01-13 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.1184 |
1.2884 |
1.1294 |
1.2994 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2026-01-12 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.1294 |
1.2994 |
1.0876 |
1.2576 |
0.0418 |
3.70% |
| 2026-01-09 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0876 |
1.2576 |
1.0760 |
1.2460 |
0.0116 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0760 |
1.2460 |
1.0855 |
1.2555 |
-0.0095 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0855 |
1.2555 |
1.0899 |
1.2599 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0899 |
1.2599 |
1.0632 |
1.2332 |
0.0267 |
2.45% |
| 2026-01-05 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0632 |
1.2332 |
1.0391 |
1.2091 |
0.0241 |
2.27% |
| 2025-12-31 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0391 |
1.2091 |
1.0430 |
1.2130 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0430 |
1.2130 |
1.0431 |
1.2131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0431 |
1.2131 |
1.0449 |
1.2149 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0449 |
1.2149 |
1.0397 |
1.2097 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0397 |
1.2097 |
1.0356 |
1.2056 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-12-24 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0356 |
1.2056 |
1.0273 |
1.1973 |
0.0083 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0273 |
1.1973 |
1.0311 |
1.2011 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0311 |
1.2011 |
1.0279 |
1.1979 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0279 |
1.1979 |
1.0255 |
1.1955 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0255 |
1.1955 |
1.0334 |
1.2034 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0334 |
1.2034 |
1.0194 |
1.1894 |
0.0140 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0194 |
1.1894 |
1.0278 |
1.1978 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0278 |
1.1978 |
1.0339 |
1.2039 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0339 |
1.2039 |
1.0282 |
1.1982 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0282 |
1.1982 |
1.0375 |
1.2075 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0375 |
1.2075 |
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1.2044 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0344 |
1.2044 |
1.0481 |
1.2181 |
-0.0137 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0481 |
1.2181 |
1.0438 |
1.2138 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0438 |
1.2138 |
1.0338 |
1.2038 |
0.0100 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0338 |
1.2038 |
1.0291 |
1.1991 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0291 |
1.1991 |
1.0356 |
1.2056 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0356 |
1.2056 |
1.0468 |
1.2168 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0468 |
1.2168 |
1.0405 |
1.2105 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0405 |
1.2105 |
1.0384 |
1.2084 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0384 |
1.2084 |
1.0404 |
1.2104 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0404 |
1.2104 |
1.0418 |
1.2118 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0418 |
1.2118 |
1.0326 |
1.2026 |
0.0092 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0326 |
1.2026 |
1.0269 |
1.1969 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0269 |
1.1969 |
1.0516 |
1.2216 |
-0.0247 |
-2.41% |
| 2025-11-20 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0516 |
1.2216 |
1.0587 |
1.2287 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0587 |
1.2287 |
1.0526 |
1.2226 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-11-18 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0526 |
1.2226 |
1.0564 |
1.2264 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0564 |
1.2264 |
1.0611 |
1.2311 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0611 |
1.2311 |
1.0752 |
1.2452 |
-0.0141 |
-1.33% |
| 2025-11-13 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0752 |
1.2452 |
1.0600 |
1.2300 |
0.0152 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0600 |
1.2300 |
1.0625 |
1.2325 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-11-11 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0625 |
1.2325 |
1.0699 |
1.2399 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0699 |
1.2399 |
1.0602 |
1.2302 |
0.0097 |
0.91% |
| 2025-11-07 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0602 |
1.2302 |
1.0643 |
1.2343 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0643 |
1.2343 |
1.0542 |
1.2242 |
0.0101 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0542 |
1.2242 |
1.0526 |
1.2226 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0526 |
1.2226 |
1.0701 |
1.2401 |
-0.0175 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0701 |
1.2401 |
1.0704 |
1.2404 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0704 |
1.2404 |
1.0671 |
1.2371 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-10-30 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0671 |
1.2371 |
1.0805 |
1.2505 |
-0.0134 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0805 |
1.2505 |
1.0638 |
1.2338 |
0.0167 |
1.55% |
| 2025-10-28 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0638 |
1.2338 |
1.0747 |
1.2447 |
-0.0109 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0747 |
1.2447 |
1.0636 |
1.2336 |
0.0111 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0636 |
1.2336 |
1.0550 |
1.2250 |
0.0086 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0550 |
1.2250 |
1.0487 |
1.2187 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-10-22 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0487 |
1.2187 |
1.0555 |
1.2255 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0555 |
1.2255 |
1.0474 |
1.2174 |
0.0081 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0474 |
1.2174 |
1.0439 |
1.2139 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0439 |
1.2139 |
1.0583 |
1.2283 |
-0.0144 |
-1.38% |
| 2025-10-16 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0583 |
1.2283 |
1.0691 |
1.2391 |
-0.0108 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0691 |
1.2391 |
1.0613 |
1.2313 |
0.0078 |
0.73% |
| 2025-10-14 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0613 |
1.2313 |
1.0734 |
1.2434 |
-0.0121 |
-1.14% |
| 2025-10-13 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0734 |
1.2434 |
1.0767 |
1.2467 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-09-29 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0709 |
1.2409 |
1.0542 |
1.2242 |
0.0167 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0542 |
1.2242 |
1.0636 |
1.2336 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2025-09-25 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0636 |
1.2336 |
1.0588 |
1.2288 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0588 |
1.2288 |
1.0434 |
1.2134 |
0.0154 |
1.48% |
| 2025-09-23 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0434 |
1.2134 |
1.0477 |
1.2177 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0477 |
1.2177 |
1.0504 |
1.2204 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.1660 |
1.2360 |
1.1593 |
1.2293 |
0.0067 |
0.58% |
