金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询(023963)
今天最新净值
0.9097
-0.0038 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0797
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李凯
近一季金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询
近一季,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B(023963)基金累计收益率-9.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9074 |
1.0774 |
0.9097 |
1.0797 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9097 |
1.0797 |
0.9135 |
1.0835 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9135 |
1.0835 |
0.9261 |
1.0961 |
-0.0126 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9261 |
1.0961 |
0.9325 |
1.1025 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9325 |
1.1025 |
0.9331 |
1.1031 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9331 |
1.1031 |
0.9349 |
1.1049 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9349 |
1.1049 |
0.9275 |
1.0975 |
0.0074 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9275 |
1.0975 |
0.9345 |
1.1045 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9345 |
1.1045 |
0.9318 |
1.1018 |
0.0027 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9318 |
1.1018 |
0.9436 |
1.1136 |
-0.0118 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9436 |
1.1136 |
0.9571 |
1.1271 |
-0.0135 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9571 |
1.1271 |
0.9528 |
1.1228 |
0.0043 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9528 |
1.1228 |
0.9600 |
1.1300 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9600 |
1.1300 |
0.9428 |
1.1128 |
0.0172 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9428 |
1.1128 |
0.9397 |
1.1097 |
0.0031 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9397 |
1.1097 |
0.9418 |
1.1118 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9418 |
1.1118 |
0.9545 |
1.1245 |
-0.0127 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9545 |
1.1245 |
0.9516 |
1.1216 |
0.0029 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9516 |
1.1216 |
0.9490 |
1.1190 |
0.0026 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9490 |
1.1190 |
0.9815 |
1.1515 |
-0.0325 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9815 |
1.1515 |
0.9826 |
1.1526 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9826 |
1.1526 |
0.9695 |
1.1395 |
0.0131 |
1.33% |
| 2026-08-14 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9695 |
1.1395 |
0.9666 |
1.1366 |
0.0029 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9666 |
1.1366 |
0.9744 |
1.1444 |
-0.0078 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9744 |
1.1444 |
0.9697 |
1.1397 |
0.0047 |
0.48% |
|
|
| 2026-08-11 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9697 |
1.1397 |
0.9758 |
1.1458 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9758 |
1.1458 |
0.9715 |
1.1415 |
0.0043 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9715 |
1.1415 |
0.9598 |
1.1298 |
0.0117 |
1.20% |
| 2026-08-06 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9598 |
1.1298 |
0.9564 |
1.1264 |
0.0034 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9564 |
1.1264 |
0.9303 |
1.1003 |
0.0261 |
2.73% |
| 2026-08-04 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9303 |
1.1003 |
0.9006 |
1.0706 |
0.0297 |
3.19% |
| 2026-08-03 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9006 |
1.0706 |
0.9105 |
1.0805 |
-0.0099 |
-1.09% |
| 2026-07-31 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9105 |
1.0805 |
0.9056 |
1.0756 |
0.0049 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9056 |
1.0756 |
0.9264 |
1.0964 |
-0.0208 |
-2.30% |
| 2026-07-29 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9264 |
1.0964 |
0.9198 |
1.0898 |
0.0066 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9198 |
1.0898 |
0.9533 |
1.1233 |
-0.0335 |
-3.64% |
| 2026-07-27 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9533 |
1.1233 |
0.9372 |
1.1072 |
0.0161 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9372 |
1.1072 |
0.9560 |
1.1260 |
-0.0188 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9560 |
1.1260 |
0.9548 |
1.1248 |
0.0012 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9548 |
1.1248 |
0.9620 |
1.1320 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9620 |
1.1320 |
0.9256 |
1.0956 |
0.0364 |
3.78% |
| 2026-07-20 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9256 |
1.0956 |
0.9297 |
1.0997 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9297 |
1.0997 |
0.9712 |
1.1412 |
-0.0415 |
-4.46% |
| 2026-07-16 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9712 |
1.1412 |
0.9931 |
1.1631 |
-0.0219 |
-2.25% |
| 2026-07-15 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9931 |
1.1631 |
1.0123 |
1.1823 |
-0.0192 |
-1.93% |
| 2026-07-14 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0123 |
1.1823 |
0.9954 |
1.1654 |
0.0169 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9954 |
1.1654 |
1.0220 |
1.1920 |
-0.0266 |
-2.67% |
| 2026-07-10 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0220 |
1.1920 |
1.0550 |
1.2250 |
-0.0330 |
-3.23% |
| 2026-07-09 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0550 |
1.2250 |
1.0241 |
1.1941 |
0.0309 |
2.93% |
| 2026-07-08 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0241 |
1.1941 |
1.0289 |
1.1989 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0289 |
1.1989 |
1.0355 |
1.2055 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0355 |
1.2055 |
1.0419 |
1.2119 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-07-03 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0419 |
1.2119 |
1.0436 |
1.2136 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0436 |
1.2136 |
1.0930 |
1.2630 |
-0.0494 |
-4.73% |
| 2026-07-01 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0930 |
1.2630 |
1.1012 |
1.2712 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2026-06-30 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.1012 |
1.2712 |
1.0778 |
1.2478 |
0.0234 |
2.12% |
| 2026-06-29 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0778 |
1.2478 |
1.0641 |
1.2341 |
0.0137 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0641 |
1.2341 |
1.0858 |
1.2558 |
-0.0217 |
-2.04% |
| 2026-06-25 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0858 |
1.2558 |
1.0671 |
1.2371 |
0.0187 |
1.72% |
| 2026-06-24 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0671 |
1.2371 |
1.0484 |
1.2184 |
0.0187 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0484 |
1.2184 |
1.0755 |
1.2455 |
-0.0271 |
-2.58% |
| 2026-06-22 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0755 |
1.2455 |
1.0538 |
1.2238 |
0.0217 |
2.02% |
| 2026-06-18 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0538 |
1.2238 |
1.0502 |
1.2202 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
023963 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
1.0502 |
1.2202 |
1.0388 |
1.2088 |
0.0114 |
1.09% |
