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平安恒鑫混合E基金净值查询(023543)

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今天最新净值 1.0086 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0243 -0.0004 -0.0383% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0086
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1630亿
  • 最近资产：1.13亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：韩克
近一年平安恒鑫混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安恒鑫混合E(023543)基金累计收益率0.82%
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2026-09-16 023543 平安恒鑫混合E 1.0091 1.0091 1.0086 1.0086 0.0005 0.05%
2026-09-15 023543 平安恒鑫混合E 1.0086 1.0086 1.0089 1.0089 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 023543 平安恒鑫混合E 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2026-09-11 023543 平安恒鑫混合E 1.0088 1.0088 1.0105 1.0105 -0.0017 -0.17%
2026-09-10 023543 平安恒鑫混合E 1.0105 1.0105 1.0119 1.0119 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 023543 平安恒鑫混合E 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04%
2026-09-08 023543 平安恒鑫混合E 1.0115 1.0115 1.0120 1.0120 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 023543 平安恒鑫混合E 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 023543 平安恒鑫混合E 1.0122 1.0122 1.0127 1.0127 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 023543 平安恒鑫混合E 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2026-09-02 023543 平安恒鑫混合E 1.0121 1.0121 1.0139 1.0139 -0.0018 -0.18%
2026-09-01 023543 平安恒鑫混合E 1.0139 1.0139 1.0152 1.0152 -0.0013 -0.13%
2026-08-31 023543 平安恒鑫混合E 1.0152 1.0152 1.0141 1.0141 0.0011 0.11%
2026-08-28 023543 平安恒鑫混合E 1.0141 1.0141 1.0143 1.0143 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 023543 平安恒鑫混合E 1.0143 1.0143 1.0139 1.0139 0.0004 0.04%
2026-08-26 023543 平安恒鑫混合E 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2026-08-25 023543 平安恒鑫混合E 1.0139 1.0139 1.0143 1.0143 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 023543 平安恒鑫混合E 1.0143 1.0143 1.0153 1.0153 -0.0010 -0.10%
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2026-08-18 023543 平安恒鑫混合E 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 023543 平安恒鑫混合E 1.0190 1.0190 1.0163 1.0163 0.0027 0.27%
2026-08-14 023543 平安恒鑫混合E 1.0163 1.0163 1.0160 1.0160 0.0003 0.03%
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2026-08-07 023543 平安恒鑫混合E 1.0158 1.0158 1.0141 1.0141 0.0017 0.17%
2026-08-06 023543 平安恒鑫混合E 1.0141 1.0141 1.0136 1.0136 0.0005 0.05%
2026-08-05 023543 平安恒鑫混合E 1.0136 1.0136 1.0113 1.0113 0.0023 0.23%
2026-08-04 023543 平安恒鑫混合E 1.0113 1.0113 1.0084 1.0084 0.0029 0.29%
2026-08-03 023543 平安恒鑫混合E 1.0084 1.0084 1.0109 1.0109 -0.0025 -0.25%
2026-07-31 023543 平安恒鑫混合E 1.0109 1.0109 1.0103 1.0103 0.0006 0.06%
2026-07-30 023543 平安恒鑫混合E 1.0103 1.0103 1.0105 1.0105 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 023543 平安恒鑫混合E 1.0105 1.0105 1.0083 1.0083 0.0022 0.22%
2026-07-28 023543 平安恒鑫混合E 1.0083 1.0083 1.0117 1.0117 -0.0034 -0.34%
2026-07-27 023543 平安恒鑫混合E 1.0117 1.0117 1.0099 1.0099 0.0018 0.18%
2026-07-24 023543 平安恒鑫混合E 1.0099 1.0099 1.0118 1.0118 -0.0019 -0.19%
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2026-07-22 023543 平安恒鑫混合E 1.0106 1.0106 1.0114 1.0114 -0.0008 -0.08%
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2026-07-15 023543 平安恒鑫混合E 1.0146 1.0146 1.0150 1.0150 -0.0004 -0.04%
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2026-07-10 023543 平安恒鑫混合E 1.0142 1.0142 1.0187 1.0187 -0.0045 -0.44%
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2026-07-08 023543 平安恒鑫混合E 1.0166 1.0166 1.0181 1.0181 -0.0015 -0.15%
2026-07-07 023543 平安恒鑫混合E 1.0181 1.0181 1.0209 1.0209 -0.0028 -0.27%
2026-07-06 023543 平安恒鑫混合E 1.0209 1.0209 1.0217 1.0217 -0.0008 -0.08%
2026-07-03 023543 平安恒鑫混合E 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2026-07-02 023543 平安恒鑫混合E 1.0215 1.0215 1.0284 1.0284 -0.0069 -0.67%
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2026-06-26 023543 平安恒鑫混合E 1.0301 1.0301 1.0339 1.0339 -0.0038 -0.37%
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2026-06-12 023543 平安恒鑫混合E 1.0268 1.0268 1.0258 1.0258 0.0010 0.10%
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2026-05-18 023543 平安恒鑫混合E 1.0266 1.0266 1.0269 1.0269 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 023543 平安恒鑫混合E 1.0269 1.0269 1.0302 1.0302 -0.0033 -0.32%
2026-05-14 023543 平安恒鑫混合E 1.0302 1.0302 1.0343 1.0343 -0.0041 -0.40%
2026-05-13 023543 平安恒鑫混合E 1.0343 1.0343 1.0301 1.0301 0.0042 0.41%
2026-05-12 023543 平安恒鑫混合E 1.0301 1.0301 1.0307 1.0307 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 023543 平安恒鑫混合E 1.0307 1.0307 1.0290 1.0290 0.0017 0.17%
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2026-04-27 023543 平安恒鑫混合E 1.0251 1.0251 1.0259 1.0259 -0.0008 -0.08%
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2026-04-23 023543 平安恒鑫混合E 1.0288 1.0288 1.0307 1.0307 -0.0019 -0.18%
2026-04-22 023543 平安恒鑫混合E 1.0307 1.0307 1.0273 1.0273 0.0034 0.33%
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2026-04-15 023543 平安恒鑫混合E 1.0198 1.0198 1.0206 1.0206 -0.0008 -0.08%
2026-04-14 023543 平安恒鑫混合E 1.0206 1.0206 1.0182 1.0182 0.0024 0.24%
2026-04-13 023543 平安恒鑫混合E 1.0182 1.0182 1.0194 1.0194 -0.0012 -0.12%
2026-04-10 023543 平安恒鑫混合E 1.0194 1.0194 1.0162 1.0162 0.0032 0.31%
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2026-04-08 023543 平安恒鑫混合E 1.0176 1.0176 1.0122 1.0122 0.0054 0.53%
2026-04-07 023543 平安恒鑫混合E 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2026-04-03 023543 平安恒鑫混合E 1.0122 1.0122 1.0130 1.0130 -0.0008 -0.08%
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2025-09-26 023543 平安恒鑫混合E 0.9969 0.9969 0.9997 0.9997 -0.0028 -0.28%
2025-09-25 023543 平安恒鑫混合E 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-09-24 023543 平安恒鑫混合E 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 023543 平安恒鑫混合E 1.0001 1.0001 1.0005 1.0005 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 023543 平安恒鑫混合E 1.0005 1.0005 1.0011 1.0011 -0.0006 -0.06%
2025-09-19 023543 平安恒鑫混合E 1.0011 1.0011 0.9995 0.9995 0.0016 0.16%
2025-09-18 023543 平安恒鑫混合E 0.9995 0.9995 1.0032 1.0032 -0.0037 -0.37%
2025-09-17 023543 平安恒鑫混合E 1.0032 1.0032 1.0005 1.0005 0.0027 0.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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