平安恒鑫混合E基金净值查询(023543)
今天最新净值
1.0086
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0243
-0.0004 -0.0383%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0086
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1630亿
- 最近资产：1.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：韩克
近一月,平安恒鑫混合E(023543)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0091 |
1.0091 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0086 |
1.0086 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0089 |
1.0089 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0088 |
1.0088 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0105 |
1.0105 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0119 |
1.0119 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0115 |
1.0115 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0120 |
1.0120 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0122 |
1.0122 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0127 |
1.0127 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0121 |
1.0121 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0139 |
1.0139 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0152 |
1.0152 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0141 |
1.0141 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0143 |
1.0143 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0139 |
1.0139 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0143 |
1.0143 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0153 |
1.0153 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0147 |
1.0147 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0146 |
1.0146 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0188 |
1.0188 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
023543 |
平安恒鑫混合E |
1.0190 |
1.0190 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0027 |
0.27% |
