平安恒鑫混合E基金净值查询(023543)

今天最新净值 1.0086 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0243 -0.0004 -0.0383% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0086
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1630亿
最近资产：1.13亿
基金公司：
基金经理：韩克

近一季平安恒鑫混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安恒鑫混合E(023543)基金累计收益率-2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023543	平安恒鑫混合E	1.0091	1.0091	1.0086	1.0086	0.0005	0.05%
2026-09-15	023543	平安恒鑫混合E	1.0086	1.0086	1.0089	1.0089	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	023543	平安恒鑫混合E	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2026-09-11	023543	平安恒鑫混合E	1.0088	1.0088	1.0105	1.0105	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	023543	平安恒鑫混合E	1.0105	1.0105	1.0119	1.0119	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	023543	平安恒鑫混合E	1.0119	1.0119	1.0115	1.0115	0.0004	0.04%
2026-09-08	023543	平安恒鑫混合E	1.0115	1.0115	1.0120	1.0120	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	023543	平安恒鑫混合E	1.0120	1.0120	1.0122	1.0122	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	023543	平安恒鑫混合E	1.0122	1.0122	1.0127	1.0127	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	023543	平安恒鑫混合E	1.0127	1.0127	1.0121	1.0121	0.0006	0.06%

2026-09-02	023543	平安恒鑫混合E	1.0121	1.0121	1.0139	1.0139	-0.0018	-0.18%
2026-09-01	023543	平安恒鑫混合E	1.0139	1.0139	1.0152	1.0152	-0.0013	-0.13%
2026-08-31	023543	平安恒鑫混合E	1.0152	1.0152	1.0141	1.0141	0.0011	0.11%
2026-08-28	023543	平安恒鑫混合E	1.0141	1.0141	1.0143	1.0143	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	023543	平安恒鑫混合E	1.0143	1.0143	1.0139	1.0139	0.0004	0.04%
2026-08-26	023543	平安恒鑫混合E	1.0139	1.0139	1.0139	1.0139	0.0000	0.00%
2026-08-25	023543	平安恒鑫混合E	1.0139	1.0139	1.0143	1.0143	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	023543	平安恒鑫混合E	1.0143	1.0143	1.0153	1.0153	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	023543	平安恒鑫混合E	1.0153	1.0153	1.0147	1.0147	0.0006	0.06%
2026-08-20	023543	平安恒鑫混合E	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%
2026-08-19	023543	平安恒鑫混合E	1.0146	1.0146	1.0188	1.0188	-0.0042	-0.41%
2026-08-18	023543	平安恒鑫混合E	1.0188	1.0188	1.0190	1.0190	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	023543	平安恒鑫混合E	1.0190	1.0190	1.0163	1.0163	0.0027	0.27%
2026-08-14	023543	平安恒鑫混合E	1.0163	1.0163	1.0160	1.0160	0.0003	0.03%
2026-08-13	023543	平安恒鑫混合E	1.0160	1.0160	1.0161	1.0161	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	023543	平安恒鑫混合E	1.0161	1.0161	1.0153	1.0153	0.0008	0.08%
2026-08-11	023543	平安恒鑫混合E	1.0153	1.0153	1.0170	1.0170	-0.0017	-0.17%
2026-08-10	023543	平安恒鑫混合E	1.0170	1.0170	1.0158	1.0158	0.0012	0.12%
2026-08-07	023543	平安恒鑫混合E	1.0158	1.0158	1.0141	1.0141	0.0017	0.17%
2026-08-06	023543	平安恒鑫混合E	1.0141	1.0141	1.0136	1.0136	0.0005	0.05%
2026-08-05	023543	平安恒鑫混合E	1.0136	1.0136	1.0113	1.0113	0.0023	0.23%
2026-08-04	023543	平安恒鑫混合E	1.0113	1.0113	1.0084	1.0084	0.0029	0.29%
2026-08-03	023543	平安恒鑫混合E	1.0084	1.0084	1.0109	1.0109	-0.0025	-0.25%
2026-07-31	023543	平安恒鑫混合E	1.0109	1.0109	1.0103	1.0103	0.0006	0.06%
2026-07-30	023543	平安恒鑫混合E	1.0103	1.0103	1.0105	1.0105	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	023543	平安恒鑫混合E	1.0105	1.0105	1.0083	1.0083	0.0022	0.22%
2026-07-28	023543	平安恒鑫混合E	1.0083	1.0083	1.0117	1.0117	-0.0034	-0.34%
2026-07-27	023543	平安恒鑫混合E	1.0117	1.0117	1.0099	1.0099	0.0018	0.18%
2026-07-24	023543	平安恒鑫混合E	1.0099	1.0099	1.0118	1.0118	-0.0019	-0.19%
2026-07-23	023543	平安恒鑫混合E	1.0118	1.0118	1.0106	1.0106	0.0012	0.12%
2026-07-22	023543	平安恒鑫混合E	1.0106	1.0106	1.0114	1.0114	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	023543	平安恒鑫混合E	1.0114	1.0114	1.0086	1.0086	0.0028	0.28%
2026-07-20	023543	平安恒鑫混合E	1.0086	1.0086	1.0076	1.0076	0.0010	0.10%
2026-07-17	023543	平安恒鑫混合E	1.0076	1.0076	1.0105	1.0105	-0.0029	-0.29%
2026-07-16	023543	平安恒鑫混合E	1.0105	1.0105	1.0146	1.0146	-0.0041	-0.40%
2026-07-15	023543	平安恒鑫混合E	1.0146	1.0146	1.0150	1.0150	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	023543	平安恒鑫混合E	1.0150	1.0150	1.0113	1.0113	0.0037	0.37%
2026-07-13	023543	平安恒鑫混合E	1.0113	1.0113	1.0142	1.0142	-0.0029	-0.29%
2026-07-10	023543	平安恒鑫混合E	1.0142	1.0142	1.0187	1.0187	-0.0045	-0.44%
2026-07-09	023543	平安恒鑫混合E	1.0187	1.0187	1.0166	1.0166	0.0021	0.21%
2026-07-08	023543	平安恒鑫混合E	1.0166	1.0166	1.0181	1.0181	-0.0015	-0.15%
2026-07-07	023543	平安恒鑫混合E	1.0181	1.0181	1.0209	1.0209	-0.0028	-0.27%
2026-07-06	023543	平安恒鑫混合E	1.0209	1.0209	1.0217	1.0217	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	023543	平安恒鑫混合E	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2026-07-02	023543	平安恒鑫混合E	1.0215	1.0215	1.0284	1.0284	-0.0069	-0.67%
2026-07-01	023543	平安恒鑫混合E	1.0284	1.0284	1.0302	1.0302	-0.0018	-0.17%
2026-06-30	023543	平安恒鑫混合E	1.0302	1.0302	1.0313	1.0313	-0.0011	-0.11%
2026-06-29	023543	平安恒鑫混合E	1.0313	1.0313	1.0301	1.0301	0.0012	0.12%
2026-06-26	023543	平安恒鑫混合E	1.0301	1.0301	1.0339	1.0339	-0.0038	-0.37%
2026-06-25	023543	平安恒鑫混合E	1.0339	1.0339	1.0305	1.0305	0.0034	0.33%
2026-06-24	023543	平安恒鑫混合E	1.0305	1.0305	1.0294	1.0294	0.0011	0.11%
2026-06-23	023543	平安恒鑫混合E	1.0294	1.0294	1.0355	1.0355	-0.0061	-0.59%
2026-06-22	023543	平安恒鑫混合E	1.0355	1.0355	1.0329	1.0329	0.0026	0.25%
2026-06-18	023543	平安恒鑫混合E	1.0329	1.0329	1.0318	1.0318	0.0011	0.11%
2026-06-17	023543	平安恒鑫混合E	1.0318	1.0318	1.0309	1.0309	0.0009	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1931	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1632	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1517	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1300	-0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	-0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1700	-0.02%
汇添富盈润混合A	1.8489	-0.05%
汇添富盈润混合C	1.7749	-0.05%