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平安恒鑫混合E - 基金主页(代码:023543)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0091 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0243 -0.0004 -0.0383% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0091
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1630亿
最近资产：1.13亿
基金公司：
基金经理：韩克

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.86%	-0.28%	-0.71%	-2.11%	0.86%	-	-	7.49%
同类排名	775/1272	573/1337	917/1341	1083/1322	877/1238			-

平安恒鑫混合E(023543)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0080	-0.11%
2026-09-16	1.0091	0.05%
2026-09-15	1.0086	-0.03%
2026-09-14	1.0089	0.01%
2026-09-11	1.0088	-0.17%
2026-09-10	1.0105	-0.14%

平安恒鑫混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.05%	0.60%
002859	洁美科技	0.0000	0.89%	7.42%
002008	大族激光	0.0000	0.77%	3.11%
300750	宁德时代	0.2200	0.65%	-1.24%
000962	东方钽业	0.0000	0.55%	2.20%
000423	东阿阿胶	0.0000	0.53%	2.69%
002595	豪迈科技	0.7400	0.53%	2.18%
601088	中国神华	0.0000	0.52%	-2.06%
603699	纽威股份	1.2100	0.49%	2.73%
09992	泡泡玛特	0.0000	0.44%	6.82%

平安恒鑫混合E(023543)基金档案

基金代码	023543	基金简称	平安恒鑫混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	韩克	基金托管人		基金公司
最近资产	1.13亿	最近份额	1.1630亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%