国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金净值查询(023519)
今天最新净值
1.5961
-0.0043 -0.27%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5157
0.0346 2.3328%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5961
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近半年国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金净值查询
近半年,国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519)基金累计收益率8.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5961 |
1.5961 |
1.6004 |
1.6004 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-09-16 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6004 |
1.6004 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0478 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0227 |
1.48% |
| 2026-09-11 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0400 |
-2.62% |
| 2026-09-10 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0190 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5877 |
1.5877 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5862 |
1.5862 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0444 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5459 |
1.5459 |
1.5813 |
1.5813 |
-0.0354 |
-2.29% |
|
|
| 2026-09-03 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5813 |
1.5813 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0184 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5934 |
1.5934 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0347 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0199 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6082 |
1.6082 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0245 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6327 |
1.6327 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0532 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5828 |
1.5828 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5821 |
1.5821 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0349 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6170 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6170 |
1.6170 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0312 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5858 |
1.5858 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.1196 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7054 |
1.7054 |
1.7071 |
1.7071 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7071 |
1.7071 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0660 |
4.02% |
| 2026-08-14 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6166 |
1.6166 |
0.0245 |
1.52% |
|
|
| 2026-08-13 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6166 |
1.6166 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0123 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6289 |
1.6289 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0272 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6017 |
1.6017 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6044 |
1.6044 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6044 |
1.6044 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0663 |
4.31% |
| 2026-08-06 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5381 |
1.5381 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0252 |
1.67% |
| 2026-08-05 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5129 |
1.5129 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0679 |
4.70% |
| 2026-08-04 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4450 |
1.4450 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0772 |
5.64% |
| 2026-08-03 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0291 |
-2.08% |
| 2026-07-31 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0575 |
4.29% |
| 2026-07-30 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3394 |
1.3394 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0841 |
-6.28% |
| 2026-07-29 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0718 |
-4.79% |
| 2026-07-27 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4981 |
1.4981 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0572 |
3.97% |
| 2026-07-24 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0287 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0192 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4888 |
1.4888 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0304 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5192 |
1.5192 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0943 |
6.62% |
| 2026-07-20 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4249 |
1.4249 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0857 |
-6.01% |
| 2026-07-17 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5106 |
1.5106 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.1487 |
-9.84% |
| 2026-07-16 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6593 |
1.6593 |
1.7327 |
1.7327 |
-0.0734 |
-4.42% |
| 2026-07-15 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7327 |
1.7327 |
1.7807 |
1.7807 |
-0.0480 |
-2.70% |
| 2026-07-14 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7807 |
1.7807 |
1.7549 |
1.7549 |
0.0258 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7549 |
1.7549 |
1.8589 |
1.8589 |
-0.1040 |
-5.93% |
| 2026-07-10 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8589 |
1.8589 |
1.9199 |
1.9199 |
-0.0610 |
-3.18% |
| 2026-07-09 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9199 |
1.9199 |
1.8428 |
1.8428 |
0.0771 |
4.18% |
| 2026-07-08 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8428 |
1.8428 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0302 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8730 |
1.8730 |
1.9011 |
1.9011 |
-0.0281 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9011 |
1.9011 |
1.9324 |
1.9324 |
-0.0313 |
-1.62% |
| 2026-07-03 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9324 |
1.9324 |
1.9587 |
1.9587 |
-0.0263 |
-1.36% |
| 2026-07-02 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9587 |
1.9587 |
2.0359 |
2.0359 |
-0.0772 |
-3.79% |
| 2026-07-01 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
2.0359 |
2.0359 |
2.0195 |
2.0195 |
0.0164 |
0.81% |
| 2026-06-30 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
2.0195 |
2.0195 |
1.9283 |
1.9283 |
0.0912 |
4.73% |
| 2026-06-29 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9283 |
1.9283 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0303 |
1.60% |
| 2026-06-26 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8980 |
1.8980 |
1.9333 |
1.9333 |
-0.0353 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9333 |
1.9333 |
1.9047 |
1.9047 |
0.0286 |
1.50% |
| 2026-06-24 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9047 |
1.9047 |
1.8674 |
1.8674 |
0.0373 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8674 |
1.8674 |
1.9035 |
1.9035 |
-0.0361 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9035 |
1.9035 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0115 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.9150 |
1.9150 |
1.8752 |
1.8752 |
0.0398 |
2.12% |
| 2026-06-17 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8752 |
1.8752 |
1.8409 |
1.8409 |
0.0343 |
1.86% |
| 2026-06-16 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8409 |
1.8409 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0289 |
1.59% |
| 2026-06-15 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8120 |
1.8120 |
1.7249 |
1.7249 |
0.0871 |
5.05% |
| 2026-06-12 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7249 |
1.7249 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2026-06-11 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7297 |
1.7297 |
1.7093 |
1.7093 |
0.0204 |
1.19% |
| 2026-06-10 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7093 |
1.7093 |
1.7367 |
1.7367 |
-0.0274 |
-1.58% |
| 2026-06-09 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7367 |
1.7367 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0712 |
4.27% |
| 2026-06-08 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6655 |
1.6655 |
1.7369 |
1.7369 |
-0.0714 |
-4.29% |
| 2026-06-05 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7369 |
1.7369 |
1.7578 |
1.7578 |
-0.0209 |
-1.19% |
| 2026-06-04 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7578 |
1.7578 |
1.7379 |
1.7379 |
0.0199 |
1.15% |
| 2026-06-03 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7379 |
1.7379 |
1.7164 |
1.7164 |
0.0215 |
1.25% |
| 2026-06-02 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7164 |
1.7164 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0146 |
0.86% |
| 2026-06-01 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7018 |
1.7018 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0490 |
-2.80% |
| 2026-05-29 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7508 |
1.7508 |
1.8426 |
1.8426 |
-0.0918 |
-5.24% |
| 2026-05-28 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8426 |
1.8426 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0366 |
2.03% |
| 2026-05-27 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8060 |
1.8060 |
1.8399 |
1.8399 |
-0.0339 |
-1.84% |
| 2026-05-26 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8399 |
1.8399 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0411 |
-2.23% |
| 2026-05-25 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8810 |
1.8810 |
1.8565 |
1.8565 |
0.0245 |
1.32% |
| 2026-05-22 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8565 |
1.8565 |
1.7932 |
1.7932 |
0.0633 |
3.53% |
| 2026-05-21 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7932 |
1.7932 |
1.8829 |
1.8829 |
-0.0897 |
-5.00% |
| 2026-05-20 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8829 |
1.8829 |
1.8594 |
1.8594 |
0.0235 |
1.26% |
| 2026-05-19 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8594 |
1.8594 |
1.8349 |
1.8349 |
0.0245 |
1.34% |
| 2026-05-18 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8349 |
1.8349 |
1.8184 |
1.8184 |
0.0165 |
0.91% |
| 2026-05-15 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8184 |
1.8184 |
1.8213 |
1.8213 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8213 |
1.8213 |
1.8479 |
1.8479 |
-0.0266 |
-1.44% |
| 2026-05-13 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8479 |
1.8479 |
1.8158 |
1.8158 |
0.0321 |
1.77% |
| 2026-05-12 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8158 |
1.8158 |
1.8148 |
1.8148 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.8148 |
1.8148 |
1.7651 |
1.7651 |
0.0497 |
2.82% |
| 2026-05-08 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7651 |
1.7651 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0055 |
0.31% |
| 2026-04-30 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6723 |
1.6723 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0294 |
1.79% |
| 2026-04-29 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6429 |
1.6429 |
1.6345 |
1.6345 |
0.0084 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6345 |
1.6345 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0241 |
-1.45% |
| 2026-04-27 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6586 |
1.6586 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0275 |
1.69% |
| 2026-04-24 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6311 |
1.6311 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6342 |
1.6342 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0462 |
-2.83% |
| 2026-04-22 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6804 |
1.6804 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0419 |
2.56% |
| 2026-04-21 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6385 |
1.6385 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0105 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0180 |
1.12% |
| 2026-04-16 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6120 |
1.6120 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0272 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2026-04-14 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5948 |
1.5948 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0372 |
2.39% |
| 2026-04-13 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0075 |
0.48% |
| 2026-04-10 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5501 |
1.5501 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0152 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5349 |
1.5349 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0134 |
-0.87% |
| 2026-04-08 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5483 |
1.5483 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0787 |
5.36% |
| 2026-04-07 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4657 |
1.4657 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0116 |
0.80% |
| 2026-04-02 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4541 |
1.4541 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0365 |
-2.45% |
| 2026-04-01 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4906 |
1.4906 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0605 |
4.23% |
| 2026-03-31 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0400 |
-2.72% |
| 2026-03-30 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4701 |
1.4701 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0359 |
2.50% |
| 2026-03-26 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0247 |
-1.69% |
| 2026-03-25 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4624 |
1.4624 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0318 |
2.22% |
| 2026-03-24 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4306 |
1.4306 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0473 |
3.42% |
| 2026-03-23 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.3833 |
1.3833 |
1.4616 |
1.4616 |
-0.0783 |
-5.66% |
| 2026-03-20 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4616 |
1.4616 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0176 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.4792 |
1.4792 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0339 |
-2.24% |
