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中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询(023242)

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  • 累计净值：0.8206
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  • 基金类型：指数型-海外股票
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  • 基金公司：中欧基金
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近一年中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金净值查询
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近一年,中欧恒生消费指数发起(QDII)A(023242)基金累计收益率-25.16%
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2026-09-16 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8206 0.8206 0.8229 0.8229 -0.0023 -0.28%
2026-09-15 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8229 0.8229 0.8287 0.8287 -0.0058 -0.70%
2026-09-14 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8287 0.8287 0.8291 0.8291 -0.0004 -0.05%
2026-09-11 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8291 0.8291 0.8321 0.8321 -0.0030 -0.36%
2026-09-10 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8321 0.8321 0.8467 0.8467 -0.0146 -1.75%
2026-09-09 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8467 0.8467 0.8593 0.8593 -0.0126 -1.49%
2026-09-08 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8593 0.8593 0.8592 0.8592 0.0001 0.01%
2026-09-07 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8592 0.8592 0.8620 0.8620 -0.0028 -0.32%
2026-09-04 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8620 0.8620 0.8517 0.8517 0.0103 1.21%
2026-09-03 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8517 0.8517 0.8562 0.8562 -0.0045 -0.53%
2026-09-02 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8562 0.8562 0.8604 0.8604 -0.0042 -0.49%
2026-09-01 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8604 0.8604 0.8674 0.8674 -0.0070 -0.81%
2026-08-31 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8674 0.8674 0.8778 0.8778 -0.0104 -1.20%
2026-08-28 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8778 0.8778 0.8810 0.8810 -0.0032 -0.36%
2026-08-27 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8810 0.8810 0.8913 0.8913 -0.0103 -1.16%
2026-08-26 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8913 0.8913 0.8863 0.8863 0.0050 0.56%
2026-08-25 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8863 0.8863 0.8913 0.8913 -0.0050 -0.56%
2026-08-24 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8913 0.8913 0.8923 0.8923 -0.0010 -0.11%
2026-08-21 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8923 0.8923 0.8898 0.8898 0.0025 0.28%
2026-08-20 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8898 0.8898 0.8790 0.8790 0.0108 1.23%
2026-08-19 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8790 0.8790 0.8800 0.8800 -0.0010 -0.11%
2026-08-18 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8800 0.8800 0.8843 0.8843 -0.0043 -0.49%
2026-08-17 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8843 0.8843 0.8832 0.8832 0.0011 0.12%
2026-08-14 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8832 0.8832 0.8862 0.8862 -0.0030 -0.34%
2026-08-13 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8862 0.8862 0.8859 0.8859 0.0003 0.03%
2026-08-12 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8859 0.8859 0.8937 0.8937 -0.0078 -0.88%
2026-08-11 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8937 0.8937 0.9040 0.9040 -0.0103 -1.14%
2026-08-10 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9040 0.9040 0.8911 0.8911 0.0129 1.45%
2026-08-07 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8911 0.8911 0.8938 0.8938 -0.0027 -0.30%
2026-08-06 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8938 0.8938 0.8964 0.8964 -0.0026 -0.29%
2026-08-05 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8964 0.8964 0.8874 0.8874 0.0090 1.01%
2026-08-04 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8874 0.8874 0.8967 0.8967 -0.0093 -1.04%
2026-08-03 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8967 0.8967 0.9009 0.9009 -0.0042 -0.47%
2026-07-31 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9009 0.9009 0.9059 0.9059 -0.0050 -0.55%
2026-07-30 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9059 0.9059 0.9038 0.9038 0.0021 0.23%
2026-07-29 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9038 0.9038 0.8815 0.8815 0.0223 2.53%
2026-07-28 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8815 0.8815 0.8769 0.8769 0.0046 0.52%
2026-07-27 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8769 0.8769 0.8674 0.8674 0.0095 1.10%
2026-07-24 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8674 0.8674 0.8793 0.8793 -0.0119 -1.35%
2026-07-23 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8793 0.8793 0.8753 0.8753 0.0040 0.46%
2026-07-22 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8753 0.8753 0.8802 0.8802 -0.0049 -0.56%
2026-07-21 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8802 0.8802 0.8828 0.8828 -0.0026 -0.29%
2026-07-20 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8828 0.8828 0.8698 0.8698 0.0130 1.49%
2026-07-17 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8698 0.8698 0.8745 0.8745 -0.0047 -0.54%
2026-07-16 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8745 0.8745 0.8602 0.8602 0.0143 1.66%
2026-07-15 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8602 0.8602 0.8527 0.8527 0.0075 0.88%
2026-07-14 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8527 0.8527 0.8456 0.8456 0.0071 0.84%
2026-07-13 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8456 0.8456 0.8423 0.8423 0.0033 0.39%
2026-07-10 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8423 0.8423 0.8391 0.8391 0.0032 0.38%
2026-07-09 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8391 0.8391 0.8517 0.8517 -0.0126 -1.50%
2026-07-08 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8517 0.8517 0.8470 0.8470 0.0047 0.55%
2026-07-07 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8470 0.8470 0.8571 0.8571 -0.0101 -1.18%
2026-07-06 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8571 0.8571 0.8518 0.8518 0.0053 0.62%
2026-07-03 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8518 0.8518 0.8364 0.8364 0.0154 1.84%
2026-07-02 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8364 0.8364 0.8246 0.8246 0.0118 1.43%
2026-07-01 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8246 0.8246 0.8253 0.8253 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8253 0.8253 0.8431 0.8431 -0.0178 -2.16%
2026-06-29 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8431 0.8431 0.8306 0.8306 0.0125 1.50%
2026-06-26 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8306 0.8306 0.8341 0.8341 -0.0035 -0.42%
2026-06-25 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8341 0.8341 0.8307 0.8307 0.0034 0.41%
2026-06-24 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8307 0.8307 0.8316 0.8316 -0.0009 -0.11%
2026-06-23 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8316 0.8316 0.8429 0.8429 -0.0113 -1.34%
2026-06-22 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8429 0.8429 0.8556 0.8556 -0.0127 -1.51%
2026-06-18 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8556 0.8556 0.8724 0.8724 -0.0168 -1.96%
2026-06-17 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8724 0.8724 0.8855 0.8855 -0.0131 -1.50%
2026-06-16 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8855 0.8855 0.8989 0.8989 -0.0134 -1.49%
2026-06-15 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8989 0.8989 0.8990 0.8990 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8990 0.8990 0.8819 0.8819 0.0171 1.94%
2026-06-11 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8819 0.8819 0.8797 0.8797 0.0022 0.25%
2026-06-10 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8797 0.8797 0.8749 0.8749 0.0048 0.55%
2026-06-09 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8749 0.8749 0.8797 0.8797 -0.0048 -0.55%
2026-06-08 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8797 0.8797 0.8835 0.8835 -0.0038 -0.43%
2026-06-05 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8835 0.8835 0.8925 0.8925 -0.0090 -1.01%
2026-06-04 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8925 0.8925 0.8979 0.8979 -0.0054 -0.60%
2026-06-03 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8979 0.8979 0.9056 0.9056 -0.0077 -0.85%
2026-06-02 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9056 0.9056 0.9040 0.9040 0.0016 0.18%
2026-06-01 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9040 0.9040 0.8883 0.8883 0.0157 1.77%
2026-05-29 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8883 0.8883 0.8711 0.8711 0.0172 1.97%
2026-05-28 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8711 0.8711 0.8769 0.8769 -0.0058 -0.66%
2026-05-27 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8769 0.8769 0.8850 0.8850 -0.0081 -0.92%
2026-05-26 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8850 0.8850 0.8897 0.8897 -0.0047 -0.53%
2026-05-25 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8897 0.8897 0.8902 0.8902 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8902 0.8902 0.8942 0.8942 -0.0040 -0.45%
2026-05-21 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8942 0.8942 0.8995 0.8995 -0.0053 -0.59%
2026-05-20 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.8995 0.8995 0.9008 0.9008 -0.0013 -0.14%
2026-05-19 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9008 0.9008 0.9027 0.9027 -0.0019 -0.21%
2026-05-18 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9027 0.9027 0.9150 0.9150 -0.0123 -1.34%
2026-05-15 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9150 0.9150 0.9243 0.9243 -0.0093 -1.01%
2026-05-14 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9243 0.9243 0.9323 0.9323 -0.0080 -0.86%
2026-05-13 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9323 0.9323 0.9356 0.9356 -0.0033 -0.35%
2026-05-12 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9356 0.9356 0.9379 0.9379 -0.0023 -0.25%
2026-05-11 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9379 0.9379 0.9403 0.9403 -0.0024 -0.26%
2026-05-08 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9403 0.9403 0.9432 0.9432 -0.0029 -0.31%
2026-04-30 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9287 0.9287 0.9378 0.9378 -0.0091 -0.97%
2026-04-29 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9378 0.9378 0.9242 0.9242 0.0136 1.47%
2026-04-28 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9242 0.9242 0.9335 0.9335 -0.0093 -1.00%
2026-04-27 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9335 0.9335 0.9380 0.9380 -0.0045 -0.48%
2026-04-24 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9380 0.9380 0.9359 0.9359 0.0021 0.22%
2026-04-23 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9359 0.9359 0.9499 0.9499 -0.0140 -1.47%
2026-04-22 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9499 0.9499 0.9621 0.9621 -0.0122 -1.28%
2026-04-21 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9621 0.9621 0.9525 0.9525 0.0096 1.01%
2026-04-20 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9525 0.9525 0.9393 0.9393 0.0132 1.41%
2026-04-17 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9393 0.9393 0.9507 0.9507 -0.0114 -1.21%
2026-04-16 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9507 0.9507 0.9458 0.9458 0.0049 0.52%
2026-04-15 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9458 0.9458 0.9470 0.9470 -0.0012 -0.13%
2026-04-14 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9470 0.9470 0.9402 0.9402 0.0068 0.72%
2026-04-13 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9402 0.9402 0.9587 0.9587 -0.0185 -1.97%
2026-04-10 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9587 0.9587 0.9566 0.9566 0.0021 0.22%
2026-04-09 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9566 0.9566 0.9572 0.9572 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9572 0.9572 0.9381 0.9381 0.0191 2.04%
2026-04-07 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9381 0.9381 0.9390 0.9390 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9390 0.9390 0.9384 0.9384 0.0006 0.06%
2026-04-02 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9384 0.9384 0.9408 0.9408 -0.0024 -0.26%
2026-04-01 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9408 0.9408 0.9251 0.9251 0.0157 1.70%
2026-03-31 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9251 0.9251 0.9241 0.9241 0.0010 0.11%
2026-03-30 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9241 0.9241 0.9363 0.9363 -0.0122 -1.32%
2026-03-27 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9363 0.9363 0.9315 0.9315 0.0048 0.52%
2026-03-26 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9315 0.9315 0.9580 0.9580 -0.0265 -2.84%
2026-03-25 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9580 0.9580 0.9703 0.9703 -0.0123 -1.28%
2026-03-24 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9703 0.9703 0.9388 0.9388 0.0315 3.36%
2026-03-23 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9388 0.9388 0.9696 0.9696 -0.0308 -3.18%
2026-03-20 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9696 0.9696 0.9738 0.9738 -0.0042 -0.43%
2026-03-19 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9738 0.9738 0.9969 0.9969 -0.0231 -2.32%
2026-03-18 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9969 0.9969 0.9977 0.9977 -0.0008 -0.08%
2026-03-17 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9977 0.9977 0.9906 0.9906 0.0071 0.72%
2026-03-16 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9906 0.9906 0.9805 0.9805 0.0101 1.03%
2026-03-13 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9805 0.9805 0.9931 0.9931 -0.0126 -1.27%
2026-03-12 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9931 0.9931 1.0010 1.0010 -0.0079 -0.79%
2026-03-11 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0010 1.0010 1.0026 1.0026 -0.0016 -0.16%
2026-03-10 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0026 1.0026 0.9977 0.9977 0.0049 0.49%
2026-03-09 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9977 0.9977 1.0131 1.0131 -0.0154 -1.52%
2026-03-06 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0131 1.0131 0.9952 0.9952 0.0179 1.80%
2026-03-05 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9952 0.9952 1.0046 1.0046 -0.0094 -0.94%
2026-03-04 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0046 1.0046 1.0150 1.0150 -0.0104 -1.02%
2026-03-03 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0150 1.0150 1.0442 1.0442 -0.0292 -2.80%
2026-03-02 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0442 1.0442 1.0645 1.0645 -0.0203 -1.91%
2026-02-27 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0645 1.0645 1.0589 1.0589 0.0056 0.53%
2026-02-26 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0589 1.0589 1.0746 1.0746 -0.0157 -1.46%
2026-02-25 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0746 1.0746 1.0754 1.0754 -0.0008 -0.07%
2026-02-24 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0754 1.0754 1.0748 1.0748 0.0006 0.06%
2026-02-13 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0748 1.0748 1.0813 1.0813 -0.0065 -0.60%
2026-02-12 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0813 1.0813 1.0926 1.0926 -0.0113 -1.05%
2026-02-11 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0926 1.0926 1.0929 1.0929 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0929 1.0929 1.0838 1.0838 0.0091 0.84%
2026-02-09 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0838 1.0838 1.0679 1.0679 0.0159 1.49%
2026-02-06 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0679 1.0679 1.0719 1.0719 -0.0040 -0.37%
2026-02-05 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0719 1.0719 1.0457 1.0457 0.0262 2.51%
2026-02-04 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0457 1.0457 1.0331 1.0331 0.0126 1.22%
2026-02-03 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0331 1.0331 1.0212 1.0212 0.0119 1.17%
2026-02-02 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0212 1.0212 1.0286 1.0286 -0.0074 -0.72%
2026-01-30 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0286 1.0286 1.0508 1.0508 -0.0222 -2.11%
2026-01-29 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0508 1.0508 1.0389 1.0389 0.0119 1.15%
2026-01-28 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0389 1.0389 1.0281 1.0281 0.0108 1.05%
2026-01-27 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0281 1.0281 1.0227 1.0227 0.0054 0.53%
2026-01-26 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0227 1.0227 1.0287 1.0287 -0.0060 -0.58%
2026-01-23 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0287 1.0287 1.0243 1.0243 0.0044 0.43%
2026-01-22 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0243 1.0243 1.0160 1.0160 0.0083 0.82%
2026-01-21 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0160 1.0160 1.0163 1.0163 -0.0003 -0.03%
2026-01-20 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0163 1.0163 1.0034 1.0034 0.0129 1.29%
2026-01-19 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0034 1.0034 1.0052 1.0052 -0.0018 -0.18%
2026-01-16 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0052 1.0052 1.0059 1.0059 -0.0007 -0.07%
2026-01-15 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0059 1.0059 1.0068 1.0068 -0.0009 -0.09%
2026-01-14 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0068 1.0068 0.9998 0.9998 0.0070 0.70%
2026-01-13 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9998 0.9998 1.0068 1.0068 -0.0070 -0.70%
2026-01-12 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0068 1.0068 0.9989 0.9989 0.0079 0.79%
2026-01-09 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9989 0.9989 0.9985 0.9985 0.0004 0.04%
2026-01-08 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9985 0.9985 1.0044 1.0044 -0.0059 -0.59%
2026-01-07 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0044 1.0044 0.9994 0.9994 0.0050 0.50%
2026-01-06 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9994 0.9994 0.9881 0.9881 0.0113 1.14%
2026-01-05 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9881 0.9881 0.9772 0.9772 0.0109 1.12%
2025-12-31 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9772 0.9772 0.9868 0.9868 -0.0096 -0.97%
2025-12-30 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9868 0.9868 0.9940 0.9940 -0.0072 -0.72%
2025-12-29 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9940 0.9940 1.0088 1.0088 -0.0148 -1.47%
2025-12-26 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0088 1.0088 1.0093 1.0093 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0093 1.0093 1.0103 1.0103 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0103 1.0103 1.0131 1.0131 -0.0028 -0.28%
2025-12-23 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0131 1.0131 1.0140 1.0140 -0.0009 -0.09%
2025-12-22 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0140 1.0140 1.0062 1.0062 0.0078 0.78%
2025-12-19 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0062 1.0062 1.0021 1.0021 0.0041 0.41%
2025-12-18 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0021 1.0021 1.0039 1.0039 -0.0018 -0.18%
2025-12-17 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0039 1.0039 0.9949 0.9949 0.0090 0.90%
2025-12-16 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9949 0.9949 1.0027 1.0027 -0.0078 -0.78%
2025-12-15 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0027 1.0027 1.0043 1.0043 -0.0016 -0.16%
2025-12-12 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0043 1.0043 0.9907 0.9907 0.0136 1.37%
2025-12-11 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9907 0.9907 0.9912 0.9912 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9912 0.9912 0.9875 0.9875 0.0037 0.37%
2025-12-09 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9875 0.9875 1.0026 1.0026 -0.0151 -1.51%
2025-12-08 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0026 1.0026 1.0218 1.0218 -0.0192 -1.92%
2025-12-05 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0218 1.0218 1.0249 1.0249 -0.0031 -0.30%
2025-12-04 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0249 1.0249 1.0299 1.0299 -0.0050 -0.49%
2025-12-03 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0299 1.0299 1.0350 1.0350 -0.0051 -0.49%
2025-12-02 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0350 1.0350 1.0285 1.0285 0.0065 0.63%
2025-12-01 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0285 1.0285 1.0252 1.0252 0.0033 0.32%
2025-11-28 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0252 1.0252 1.0274 1.0274 -0.0022 -0.21%
2025-11-27 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0274 1.0274 1.0190 1.0190 0.0084 0.82%
2025-11-26 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0190 1.0190 1.0116 1.0116 0.0074 0.73%
2025-11-25 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0116 1.0116 1.0131 1.0131 -0.0015 -0.15%
2025-11-24 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0131 1.0131 1.0036 1.0036 0.0095 0.95%
2025-11-21 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0036 1.0036 1.0202 1.0202 -0.0166 -1.63%
2025-11-20 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0202 1.0202 1.0151 1.0151 0.0051 0.50%
2025-11-19 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0151 1.0151 1.0192 1.0192 -0.0041 -0.40%
2025-11-18 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0192 1.0192 1.0344 1.0344 -0.0152 -1.47%
2025-11-17 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0344 1.0344 1.0389 1.0389 -0.0045 -0.43%
2025-11-14 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0389 1.0389 1.0509 1.0509 -0.0120 -1.14%
2025-11-13 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0509 1.0509 1.0433 1.0433 0.0076 0.73%
2025-11-12 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0433 1.0433 1.0318 1.0318 0.0115 1.11%
2025-11-11 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0318 1.0318 1.0280 1.0280 0.0038 0.37%
2025-11-10 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0280 1.0280 0.9988 0.9988 0.0292 2.92%
2025-11-07 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9988 0.9988 1.0070 1.0070 -0.0082 -0.81%
2025-11-06 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0070 1.0070 0.9971 0.9971 0.0099 0.99%
2025-11-05 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9971 0.9971 0.9964 0.9964 0.0007 0.07%
2025-11-04 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 0.9964 0.9964 1.0051 1.0051 -0.0087 -0.87%
2025-11-03 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0051 1.0051 1.0030 1.0030 0.0021 0.21%
2025-10-31 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0030 1.0030 1.0111 1.0111 -0.0081 -0.80%
2025-10-30 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0111 1.0111 1.0245 1.0245 -0.0134 -1.31%
2025-10-29 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0245 1.0245 1.0248 1.0248 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0248 1.0248 1.0432 1.0432 -0.0184 -1.76%
2025-10-27 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0432 1.0432 1.0422 1.0422 0.0010 0.10%
2025-10-24 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0422 1.0422 1.0388 1.0388 0.0034 0.33%
2025-10-23 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0388 1.0388 1.0423 1.0423 -0.0035 -0.34%
2025-10-22 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0423 1.0423 1.0452 1.0452 -0.0029 -0.28%
2025-10-21 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0452 1.0452 1.0458 1.0458 -0.0006 -0.06%
2025-10-20 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0458 1.0458 1.0327 1.0327 0.0131 1.27%
2025-10-17 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0327 1.0327 1.0487 1.0487 -0.0160 -1.53%
2025-10-16 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0487 1.0487 1.0442 1.0442 0.0045 0.43%
2025-10-15 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0442 1.0442 1.0212 1.0212 0.0230 2.25%
2025-10-14 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0212 1.0212 1.0396 1.0396 -0.0184 -1.77%
2025-10-13 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0396 1.0396 1.0462 1.0462 -0.0066 -0.63%
2025-10-10 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0462 1.0462 1.0482 1.0482 -0.0020 -0.19%
2025-10-09 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0482 1.0482 1.0666 1.0666 -0.0184 -1.73%
2025-09-30 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0666 1.0666 1.0598 1.0598 0.0068 0.64%
2025-09-29 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0598 1.0598 1.0499 1.0499 0.0099 0.94%
2025-09-26 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0499 1.0499 1.0516 1.0516 -0.0017 -0.16%
2025-09-25 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0516 1.0516 1.0627 1.0627 -0.0111 -1.04%
2025-09-24 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0627 1.0627 1.0652 1.0652 -0.0025 -0.23%
2025-09-23 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0652 1.0652 1.0804 1.0804 -0.0152 -1.41%
2025-09-22 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0804 1.0804 1.0949 1.0949 -0.0145 -1.32%
2025-09-19 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0949 1.0949 1.0850 1.0850 0.0099 0.91%
2025-09-18 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0918 1.0918 -0.0068 -0.62%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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