南方致远混合E基金净值查询(023081)
今天最新净值
1.5633
-0.0013 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5332
-0.0015 -0.0966%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5633
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙鲁闽 刘益成
近一月,南方致远混合E(023081)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5638 |
1.5638 |
1.5633 |
1.5633 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5633 |
1.5633 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5646 |
1.5646 |
1.5654 |
1.5654 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5654 |
1.5654 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5680 |
1.5680 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5696 |
1.5696 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5689 |
1.5689 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5694 |
1.5694 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5687 |
1.5687 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5684 |
1.5684 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0028 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5656 |
1.5656 |
1.5693 |
1.5693 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5693 |
1.5693 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5694 |
1.5694 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5693 |
1.5693 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5699 |
1.5699 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5689 |
1.5689 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5666 |
1.5666 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5664 |
1.5664 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5692 |
1.5692 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5690 |
1.5690 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5687 |
1.5687 |
1.5749 |
1.5749 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5749 |
1.5749 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
023081 |
南方致远混合E |
1.5737 |
1.5737 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0053 |
0.34% |
