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南方致远混合E - 基金主页(代码:023081)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5638 0.0005 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5332 -0.0015 -0.0966% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5638
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：孙鲁闽刘益成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.25%	-0.37%	-0.29%	0.36%	6.55%	-	-	10.42%
同类排名	220/1272	701/1337	569/1341	426/1322	176/1238			-

南方致远混合E(023081)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5622	-0.10%
2026-09-16	1.5638	0.03%
2026-09-15	1.5633	-0.08%
2026-09-14	1.5646	-0.05%
2026-09-11	1.5654	-0.17%
2026-09-10	1.5680	-0.10%

南方致远混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	0.53%	1.23%
300750	宁德时代	0.0000	0.52%	-1.24%
601138	工业富联	0.0000	0.46%	2.61%
002475	立讯精密	0.0000	0.45%	0.09%
600176	中国巨石	0.0000	0.44%	3.07%
000063	中兴通讯	0.0000	0.39%	2.71%
002142	宁波银行	0.0000	0.38%	1.83%
002138	顺络电子	0.0000	0.37%	0.58%
600885	宏发股份	0.0000	0.36%	1.00%
300308	中际旭创	0.0000	0.34%	0.60%

南方致远混合E(023081)基金档案

基金代码	023081	基金简称	南方致远混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	孙鲁闽刘益成	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%