南方致远混合E基金净值查询(023081)

今天最新净值 1.5638 0.0005 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5332 -0.0015 -0.0966% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5638
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：孙鲁闽刘益成

今年以来南方致远混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方致远混合E(023081)基金累计收益率4.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023081	南方致远混合E	1.5622	1.5622	1.5638	1.5638	-0.0016	-0.10%
2026-09-16	023081	南方致远混合E	1.5638	1.5638	1.5633	1.5633	0.0005	0.03%
2026-09-15	023081	南方致远混合E	1.5633	1.5633	1.5646	1.5646	-0.0013	-0.08%
2026-09-14	023081	南方致远混合E	1.5646	1.5646	1.5654	1.5654	-0.0008	-0.05%
2026-09-11	023081	南方致远混合E	1.5654	1.5654	1.5680	1.5680	-0.0026	-0.17%
2026-09-10	023081	南方致远混合E	1.5680	1.5680	1.5696	1.5696	-0.0016	-0.10%
2026-09-09	023081	南方致远混合E	1.5696	1.5696	1.5689	1.5689	0.0007	0.04%
2026-09-08	023081	南方致远混合E	1.5689	1.5689	1.5694	1.5694	-0.0005	-0.03%
2026-09-07	023081	南方致远混合E	1.5694	1.5694	1.5687	1.5687	0.0007	0.04%
2026-09-04	023081	南方致远混合E	1.5687	1.5687	1.5684	1.5684	0.0003	0.02%

2026-09-03	023081	南方致远混合E	1.5684	1.5684	1.5656	1.5656	0.0028	0.18%
2026-09-02	023081	南方致远混合E	1.5656	1.5656	1.5693	1.5693	-0.0037	-0.24%
2026-09-01	023081	南方致远混合E	1.5693	1.5693	1.5694	1.5694	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	023081	南方致远混合E	1.5694	1.5694	1.5693	1.5693	0.0001	0.01%
2026-08-28	023081	南方致远混合E	1.5693	1.5693	1.5699	1.5699	-0.0006	-0.04%
2026-08-27	023081	南方致远混合E	1.5699	1.5699	1.5689	1.5689	0.0010	0.06%
2026-08-26	023081	南方致远混合E	1.5689	1.5689	1.5666	1.5666	0.0023	0.15%
2026-08-25	023081	南方致远混合E	1.5666	1.5666	1.5664	1.5664	0.0002	0.01%
2026-08-24	023081	南方致远混合E	1.5664	1.5664	1.5692	1.5692	-0.0028	-0.18%
2026-08-21	023081	南方致远混合E	1.5692	1.5692	1.5690	1.5690	0.0002	0.01%
2026-08-20	023081	南方致远混合E	1.5690	1.5690	1.5687	1.5687	0.0003	0.02%
2026-08-19	023081	南方致远混合E	1.5687	1.5687	1.5749	1.5749	-0.0062	-0.39%
2026-08-18	023081	南方致远混合E	1.5749	1.5749	1.5737	1.5737	0.0012	0.08%
2026-08-17	023081	南方致远混合E	1.5737	1.5737	1.5684	1.5684	0.0053	0.34%
2026-08-14	023081	南方致远混合E	1.5684	1.5684	1.5667	1.5667	0.0017	0.11%

2026-08-13	023081	南方致远混合E	1.5667	1.5667	1.5689	1.5689	-0.0022	-0.14%
2026-08-12	023081	南方致远混合E	1.5689	1.5689	1.5677	1.5677	0.0012	0.08%
2026-08-11	023081	南方致远混合E	1.5677	1.5677	1.5701	1.5701	-0.0024	-0.15%
2026-08-10	023081	南方致远混合E	1.5701	1.5701	1.5682	1.5682	0.0019	0.12%
2026-08-07	023081	南方致远混合E	1.5682	1.5682	1.5662	1.5662	0.0020	0.13%
2026-08-06	023081	南方致远混合E	1.5662	1.5662	1.5678	1.5678	-0.0016	-0.10%
2026-08-05	023081	南方致远混合E	1.5678	1.5678	1.5632	1.5632	0.0046	0.29%
2026-08-04	023081	南方致远混合E	1.5632	1.5632	1.5607	1.5607	0.0025	0.16%
2026-08-03	023081	南方致远混合E	1.5607	1.5607	1.5619	1.5619	-0.0012	-0.08%
2026-07-31	023081	南方致远混合E	1.5619	1.5619	1.5593	1.5593	0.0026	0.17%
2026-07-30	023081	南方致远混合E	1.5593	1.5593	1.5611	1.5611	-0.0018	-0.12%
2026-07-29	023081	南方致远混合E	1.5611	1.5611	1.5562	1.5562	0.0049	0.31%
2026-07-28	023081	南方致远混合E	1.5562	1.5562	1.5621	1.5621	-0.0059	-0.38%
2026-07-27	023081	南方致远混合E	1.5621	1.5621	1.5522	1.5522	0.0099	0.64%
2026-07-24	023081	南方致远混合E	1.5522	1.5522	1.5571	1.5571	-0.0049	-0.31%
2026-07-23	023081	南方致远混合E	1.5571	1.5571	1.5553	1.5553	0.0018	0.12%
2026-07-22	023081	南方致远混合E	1.5553	1.5553	1.5549	1.5549	0.0004	0.03%
2026-07-21	023081	南方致远混合E	1.5549	1.5549	1.5482	1.5482	0.0067	0.43%
2026-07-20	023081	南方致远混合E	1.5482	1.5482	1.5462	1.5462	0.0020	0.13%
2026-07-17	023081	南方致远混合E	1.5462	1.5462	1.5556	1.5556	-0.0094	-0.60%
2026-07-16	023081	南方致远混合E	1.5556	1.5556	1.5586	1.5586	-0.0030	-0.19%
2026-07-15	023081	南方致远混合E	1.5586	1.5586	1.5589	1.5589	-0.0003	-0.02%
2026-07-14	023081	南方致远混合E	1.5589	1.5589	1.5548	1.5548	0.0041	0.26%
2026-07-13	023081	南方致远混合E	1.5548	1.5548	1.5602	1.5602	-0.0054	-0.35%
2026-07-10	023081	南方致远混合E	1.5602	1.5602	1.5656	1.5656	-0.0054	-0.34%
2026-07-09	023081	南方致远混合E	1.5656	1.5656	1.5603	1.5603	0.0053	0.34%
2026-07-08	023081	南方致远混合E	1.5603	1.5603	1.5633	1.5633	-0.0030	-0.19%
2026-07-07	023081	南方致远混合E	1.5633	1.5633	1.5659	1.5659	-0.0026	-0.17%
2026-07-06	023081	南方致远混合E	1.5659	1.5659	1.5647	1.5647	0.0012	0.08%
2026-07-03	023081	南方致远混合E	1.5647	1.5647	1.5619	1.5619	0.0028	0.18%
2026-07-02	023081	南方致远混合E	1.5619	1.5619	1.5678	1.5678	-0.0059	-0.38%
2026-07-01	023081	南方致远混合E	1.5678	1.5678	1.5694	1.5694	-0.0016	-0.10%
2026-06-30	023081	南方致远混合E	1.5694	1.5694	1.5652	1.5652	0.0042	0.27%
2026-06-29	023081	南方致远混合E	1.5652	1.5652	1.5607	1.5607	0.0045	0.29%
2026-06-26	023081	南方致远混合E	1.5607	1.5607	1.5669	1.5669	-0.0062	-0.40%
2026-06-25	023081	南方致远混合E	1.5669	1.5669	1.5644	1.5644	0.0025	0.16%
2026-06-24	023081	南方致远混合E	1.5644	1.5644	1.5600	1.5600	0.0044	0.28%
2026-06-23	023081	南方致远混合E	1.5600	1.5600	1.5678	1.5678	-0.0078	-0.50%
2026-06-22	023081	南方致远混合E	1.5678	1.5678	1.5617	1.5617	0.0061	0.39%
2026-06-18	023081	南方致远混合E	1.5617	1.5617	1.5605	1.5605	0.0012	0.08%
2026-06-17	023081	南方致远混合E	1.5605	1.5605	1.5582	1.5582	0.0023	0.15%
2026-06-16	023081	南方致远混合E	1.5582	1.5582	1.5586	1.5586	-0.0004	-0.03%
2026-06-15	023081	南方致远混合E	1.5586	1.5586	1.5519	1.5519	0.0067	0.43%
2026-06-12	023081	南方致远混合E	1.5519	1.5519	1.5492	1.5492	0.0027	0.17%
2026-06-11	023081	南方致远混合E	1.5492	1.5492	1.5515	1.5515	-0.0023	-0.15%
2026-06-10	023081	南方致远混合E	1.5515	1.5515	1.5559	1.5559	-0.0044	-0.28%
2026-06-09	023081	南方致远混合E	1.5559	1.5559	1.5509	1.5509	0.0050	0.32%
2026-06-08	023081	南方致远混合E	1.5509	1.5509	1.5579	1.5579	-0.0070	-0.45%
2026-06-05	023081	南方致远混合E	1.5579	1.5579	1.5615	1.5615	-0.0036	-0.23%
2026-06-04	023081	南方致远混合E	1.5615	1.5615	1.5623	1.5623	-0.0008	-0.05%
2026-06-03	023081	南方致远混合E	1.5623	1.5623	1.5636	1.5636	-0.0013	-0.08%
2026-06-02	023081	南方致远混合E	1.5636	1.5636	1.5604	1.5604	0.0032	0.21%
2026-06-01	023081	南方致远混合E	1.5604	1.5604	1.5600	1.5600	0.0004	0.03%
2026-05-29	023081	南方致远混合E	1.5600	1.5600	1.5621	1.5621	-0.0021	-0.13%
2026-05-28	023081	南方致远混合E	1.5621	1.5621	1.5600	1.5600	0.0021	0.13%
2026-05-27	023081	南方致远混合E	1.5600	1.5600	1.5613	1.5613	-0.0013	-0.08%
2026-05-26	023081	南方致远混合E	1.5613	1.5613	1.5601	1.5601	0.0012	0.08%
2026-05-25	023081	南方致远混合E	1.5601	1.5601	1.5586	1.5586	0.0015	0.10%
2026-05-22	023081	南方致远混合E	1.5586	1.5586	1.5551	1.5551	0.0035	0.23%
2026-05-21	023081	南方致远混合E	1.5551	1.5551	1.5607	1.5607	-0.0056	-0.36%
2026-05-20	023081	南方致远混合E	1.5607	1.5607	1.5612	1.5612	-0.0005	-0.03%
2026-05-19	023081	南方致远混合E	1.5612	1.5612	1.5584	1.5584	0.0028	0.18%
2026-05-18	023081	南方致远混合E	1.5584	1.5584	1.5596	1.5596	-0.0012	-0.08%
2026-05-15	023081	南方致远混合E	1.5596	1.5596	1.5613	1.5613	-0.0017	-0.11%
2026-05-14	023081	南方致远混合E	1.5613	1.5613	1.5667	1.5667	-0.0054	-0.34%
2026-05-13	023081	南方致远混合E	1.5667	1.5667	1.5631	1.5631	0.0036	0.23%
2026-05-12	023081	南方致远混合E	1.5631	1.5631	1.5636	1.5636	-0.0005	-0.03%
2026-05-11	023081	南方致远混合E	1.5636	1.5636	1.5604	1.5604	0.0032	0.21%
2026-05-08	023081	南方致远混合E	1.5604	1.5604	1.5615	1.5615	-0.0011	-0.07%
2026-04-30	023081	南方致远混合E	1.5564	1.5564	1.5586	1.5586	-0.0022	-0.14%
2026-04-29	023081	南方致远混合E	1.5586	1.5586	1.5517	1.5517	0.0069	0.44%
2026-04-28	023081	南方致远混合E	1.5517	1.5517	1.5511	1.5511	0.0006	0.04%
2026-04-27	023081	南方致远混合E	1.5511	1.5511	1.5513	1.5513	-0.0002	-0.01%
2026-04-24	023081	南方致远混合E	1.5513	1.5513	1.5505	1.5505	0.0008	0.05%
2026-04-23	023081	南方致远混合E	1.5505	1.5505	1.5512	1.5512	-0.0007	-0.05%
2026-04-22	023081	南方致远混合E	1.5512	1.5512	1.5491	1.5491	0.0021	0.14%
2026-04-21	023081	南方致远混合E	1.5491	1.5491	1.5455	1.5455	0.0036	0.23%
2026-04-20	023081	南方致远混合E	1.5455	1.5455	1.5438	1.5438	0.0017	0.11%
2026-04-17	023081	南方致远混合E	1.5438	1.5438	1.5455	1.5455	-0.0017	-0.11%
2026-04-16	023081	南方致远混合E	1.5455	1.5455	1.5408	1.5408	0.0047	0.31%
2026-04-15	023081	南方致远混合E	1.5408	1.5408	1.5416	1.5416	-0.0008	-0.05%
2026-04-14	023081	南方致远混合E	1.5416	1.5416	1.5386	1.5386	0.0030	0.19%
2026-04-13	023081	南方致远混合E	1.5386	1.5386	1.5394	1.5394	-0.0008	-0.05%
2026-04-10	023081	南方致远混合E	1.5394	1.5394	1.5363	1.5363	0.0031	0.20%
2026-04-09	023081	南方致远混合E	1.5363	1.5363	1.5369	1.5369	-0.0006	-0.04%
2026-04-08	023081	南方致远混合E	1.5369	1.5369	1.5275	1.5275	0.0094	0.62%
2026-04-07	023081	南方致远混合E	1.5275	1.5275	1.5251	1.5251	0.0024	0.16%
2026-04-03	023081	南方致远混合E	1.5251	1.5251	1.5261	1.5261	-0.0010	-0.07%
2026-04-02	023081	南方致远混合E	1.5261	1.5261	1.5284	1.5284	-0.0023	-0.15%
2026-04-01	023081	南方致远混合E	1.5284	1.5284	1.5236	1.5236	0.0048	0.32%
2026-03-31	023081	南方致远混合E	1.5236	1.5236	1.5264	1.5264	-0.0028	-0.18%
2026-03-30	023081	南方致远混合E	1.5264	1.5264	1.5262	1.5262	0.0002	0.01%
2026-03-27	023081	南方致远混合E	1.5262	1.5262	1.5233	1.5233	0.0029	0.19%
2026-03-26	023081	南方致远混合E	1.5233	1.5233	1.5270	1.5270	-0.0037	-0.24%
2026-03-25	023081	南方致远混合E	1.5270	1.5270	1.5200	1.5200	0.0070	0.46%
2026-03-24	023081	南方致远混合E	1.5200	1.5200	1.5125	1.5125	0.0075	0.50%
2026-03-23	023081	南方致远混合E	1.5125	1.5125	1.5249	1.5249	-0.0124	-0.81%
2026-03-20	023081	南方致远混合E	1.5249	1.5249	1.5274	1.5274	-0.0025	-0.16%
2026-03-19	023081	南方致远混合E	1.5274	1.5274	1.5363	1.5363	-0.0089	-0.58%
2026-03-18	023081	南方致远混合E	1.5363	1.5363	1.5347	1.5347	0.0016	0.10%
2026-03-17	023081	南方致远混合E	1.5347	1.5347	1.5396	1.5396	-0.0049	-0.32%
2026-03-16	023081	南方致远混合E	1.5396	1.5396	1.5432	1.5432	-0.0036	-0.23%
2026-03-13	023081	南方致远混合E	1.5432	1.5432	1.5455	1.5455	-0.0023	-0.15%
2026-03-12	023081	南方致远混合E	1.5455	1.5455	1.5467	1.5467	-0.0012	-0.08%
2026-03-11	023081	南方致远混合E	1.5467	1.5467	1.5431	1.5431	0.0036	0.23%
2026-03-10	023081	南方致远混合E	1.5431	1.5431	1.5376	1.5376	0.0055	0.36%
2026-03-09	023081	南方致远混合E	1.5376	1.5376	1.5426	1.5426	-0.0050	-0.32%
2026-03-06	023081	南方致远混合E	1.5426	1.5426	1.5377	1.5377	0.0049	0.32%
2026-03-05	023081	南方致远混合E	1.5377	1.5377	1.5343	1.5343	0.0034	0.22%
2026-03-04	023081	南方致远混合E	1.5343	1.5343	1.5377	1.5377	-0.0034	-0.22%
2026-03-03	023081	南方致远混合E	1.5377	1.5377	1.5458	1.5458	-0.0081	-0.52%
2026-03-02	023081	南方致远混合E	1.5458	1.5458	1.5421	1.5421	0.0037	0.24%
2026-02-27	023081	南方致远混合E	1.5421	1.5421	1.5408	1.5408	0.0013	0.08%
2026-02-26	023081	南方致远混合E	1.5408	1.5408	1.5425	1.5425	-0.0017	-0.11%
2026-02-25	023081	南方致远混合E	1.5425	1.5425	1.5408	1.5408	0.0017	0.11%
2026-02-24	023081	南方致远混合E	1.5408	1.5408	1.5343	1.5343	0.0065	0.42%
2026-02-13	023081	南方致远混合E	1.5343	1.5343	1.5415	1.5415	-0.0072	-0.47%
2026-02-12	023081	南方致远混合E	1.5415	1.5415	1.5384	1.5384	0.0031	0.20%
2026-02-11	023081	南方致远混合E	1.5384	1.5384	1.5362	1.5362	0.0022	0.14%
2026-02-10	023081	南方致远混合E	1.5362	1.5362	1.5330	1.5330	0.0032	0.21%
2026-02-09	023081	南方致远混合E	1.5330	1.5330	1.5276	1.5276	0.0054	0.35%
2026-02-06	023081	南方致远混合E	1.5276	1.5276	1.5273	1.5273	0.0003	0.02%
2026-02-05	023081	南方致远混合E	1.5273	1.5273	1.5294	1.5294	-0.0021	-0.14%
2026-02-04	023081	南方致远混合E	1.5294	1.5294	1.5243	1.5243	0.0051	0.33%
2026-02-03	023081	南方致远混合E	1.5243	1.5243	1.5168	1.5168	0.0075	0.49%
2026-02-02	023081	南方致远混合E	1.5168	1.5168	1.5285	1.5285	-0.0117	-0.77%
2026-01-30	023081	南方致远混合E	1.5285	1.5285	1.5345	1.5345	-0.0060	-0.39%
2026-01-29	023081	南方致远混合E	1.5345	1.5345	1.5338	1.5338	0.0007	0.05%
2026-01-28	023081	南方致远混合E	1.5338	1.5338	1.5282	1.5282	0.0056	0.37%
2026-01-27	023081	南方致远混合E	1.5282	1.5282	1.5285	1.5285	-0.0003	-0.02%
2026-01-26	023081	南方致远混合E	1.5285	1.5285	1.5284	1.5284	0.0001	0.01%
2026-01-23	023081	南方致远混合E	1.5284	1.5284	1.5255	1.5255	0.0029	0.19%
2026-01-22	023081	南方致远混合E	1.5255	1.5255	1.5242	1.5242	0.0013	0.09%
2026-01-21	023081	南方致远混合E	1.5242	1.5242	1.5215	1.5215	0.0027	0.18%
2026-01-20	023081	南方致远混合E	1.5215	1.5215	1.5198	1.5198	0.0017	0.11%
2026-01-19	023081	南方致远混合E	1.5198	1.5198	1.5162	1.5162	0.0036	0.24%
2026-01-16	023081	南方致远混合E	1.5162	1.5162	1.5168	1.5168	-0.0006	-0.04%
2026-01-15	023081	南方致远混合E	1.5168	1.5168	1.5156	1.5156	0.0012	0.08%
2026-01-14	023081	南方致远混合E	1.5156	1.5156	1.5134	1.5134	0.0022	0.15%
2026-01-13	023081	南方致远混合E	1.5134	1.5134	1.5152	1.5152	-0.0018	-0.12%
2026-01-12	023081	南方致远混合E	1.5152	1.5152	1.5131	1.5131	0.0021	0.14%
2026-01-09	023081	南方致远混合E	1.5131	1.5131	1.5101	1.5101	0.0030	0.20%
2026-01-08	023081	南方致远混合E	1.5101	1.5101	1.5116	1.5116	-0.0015	-0.10%
2026-01-07	023081	南方致远混合E	1.5116	1.5116	1.5124	1.5124	-0.0008	-0.05%
2026-01-06	023081	南方致远混合E	1.5124	1.5124	1.5062	1.5062	0.0062	0.41%
2026-01-05	023081	南方致远混合E	1.5062	1.5062	1.5001	1.5001	0.0061	0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%