南方致远混合E基金净值查询(023081)

今天最新净值 1.5633 -0.0013 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5332 -0.0015 -0.0966% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5633
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：孙鲁闽刘益成

近一季南方致远混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方致远混合E(023081)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023081	南方致远混合E	1.5638	1.5638	1.5633	1.5633	0.0005	0.03%
2026-09-15	023081	南方致远混合E	1.5633	1.5633	1.5646	1.5646	-0.0013	-0.08%
2026-09-14	023081	南方致远混合E	1.5646	1.5646	1.5654	1.5654	-0.0008	-0.05%
2026-09-11	023081	南方致远混合E	1.5654	1.5654	1.5680	1.5680	-0.0026	-0.17%
2026-09-10	023081	南方致远混合E	1.5680	1.5680	1.5696	1.5696	-0.0016	-0.10%
2026-09-09	023081	南方致远混合E	1.5696	1.5696	1.5689	1.5689	0.0007	0.04%
2026-09-08	023081	南方致远混合E	1.5689	1.5689	1.5694	1.5694	-0.0005	-0.03%
2026-09-07	023081	南方致远混合E	1.5694	1.5694	1.5687	1.5687	0.0007	0.04%
2026-09-04	023081	南方致远混合E	1.5687	1.5687	1.5684	1.5684	0.0003	0.02%
2026-09-03	023081	南方致远混合E	1.5684	1.5684	1.5656	1.5656	0.0028	0.18%

2026-09-02	023081	南方致远混合E	1.5656	1.5656	1.5693	1.5693	-0.0037	-0.24%
2026-09-01	023081	南方致远混合E	1.5693	1.5693	1.5694	1.5694	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	023081	南方致远混合E	1.5694	1.5694	1.5693	1.5693	0.0001	0.01%
2026-08-28	023081	南方致远混合E	1.5693	1.5693	1.5699	1.5699	-0.0006	-0.04%
2026-08-27	023081	南方致远混合E	1.5699	1.5699	1.5689	1.5689	0.0010	0.06%
2026-08-26	023081	南方致远混合E	1.5689	1.5689	1.5666	1.5666	0.0023	0.15%
2026-08-25	023081	南方致远混合E	1.5666	1.5666	1.5664	1.5664	0.0002	0.01%
2026-08-24	023081	南方致远混合E	1.5664	1.5664	1.5692	1.5692	-0.0028	-0.18%
2026-08-21	023081	南方致远混合E	1.5692	1.5692	1.5690	1.5690	0.0002	0.01%
2026-08-20	023081	南方致远混合E	1.5690	1.5690	1.5687	1.5687	0.0003	0.02%
2026-08-19	023081	南方致远混合E	1.5687	1.5687	1.5749	1.5749	-0.0062	-0.39%
2026-08-18	023081	南方致远混合E	1.5749	1.5749	1.5737	1.5737	0.0012	0.08%
2026-08-17	023081	南方致远混合E	1.5737	1.5737	1.5684	1.5684	0.0053	0.34%
2026-08-14	023081	南方致远混合E	1.5684	1.5684	1.5667	1.5667	0.0017	0.11%
2026-08-13	023081	南方致远混合E	1.5667	1.5667	1.5689	1.5689	-0.0022	-0.14%

2026-08-12	023081	南方致远混合E	1.5689	1.5689	1.5677	1.5677	0.0012	0.08%
2026-08-11	023081	南方致远混合E	1.5677	1.5677	1.5701	1.5701	-0.0024	-0.15%
2026-08-10	023081	南方致远混合E	1.5701	1.5701	1.5682	1.5682	0.0019	0.12%
2026-08-07	023081	南方致远混合E	1.5682	1.5682	1.5662	1.5662	0.0020	0.13%
2026-08-06	023081	南方致远混合E	1.5662	1.5662	1.5678	1.5678	-0.0016	-0.10%
2026-08-05	023081	南方致远混合E	1.5678	1.5678	1.5632	1.5632	0.0046	0.29%
2026-08-04	023081	南方致远混合E	1.5632	1.5632	1.5607	1.5607	0.0025	0.16%
2026-08-03	023081	南方致远混合E	1.5607	1.5607	1.5619	1.5619	-0.0012	-0.08%
2026-07-31	023081	南方致远混合E	1.5619	1.5619	1.5593	1.5593	0.0026	0.17%
2026-07-30	023081	南方致远混合E	1.5593	1.5593	1.5611	1.5611	-0.0018	-0.12%
2026-07-29	023081	南方致远混合E	1.5611	1.5611	1.5562	1.5562	0.0049	0.31%
2026-07-28	023081	南方致远混合E	1.5562	1.5562	1.5621	1.5621	-0.0059	-0.38%
2026-07-27	023081	南方致远混合E	1.5621	1.5621	1.5522	1.5522	0.0099	0.64%
2026-07-24	023081	南方致远混合E	1.5522	1.5522	1.5571	1.5571	-0.0049	-0.31%
2026-07-23	023081	南方致远混合E	1.5571	1.5571	1.5553	1.5553	0.0018	0.12%
2026-07-22	023081	南方致远混合E	1.5553	1.5553	1.5549	1.5549	0.0004	0.03%
2026-07-21	023081	南方致远混合E	1.5549	1.5549	1.5482	1.5482	0.0067	0.43%
2026-07-20	023081	南方致远混合E	1.5482	1.5482	1.5462	1.5462	0.0020	0.13%
2026-07-17	023081	南方致远混合E	1.5462	1.5462	1.5556	1.5556	-0.0094	-0.60%
2026-07-16	023081	南方致远混合E	1.5556	1.5556	1.5586	1.5586	-0.0030	-0.19%
2026-07-15	023081	南方致远混合E	1.5586	1.5586	1.5589	1.5589	-0.0003	-0.02%
2026-07-14	023081	南方致远混合E	1.5589	1.5589	1.5548	1.5548	0.0041	0.26%
2026-07-13	023081	南方致远混合E	1.5548	1.5548	1.5602	1.5602	-0.0054	-0.35%
2026-07-10	023081	南方致远混合E	1.5602	1.5602	1.5656	1.5656	-0.0054	-0.34%
2026-07-09	023081	南方致远混合E	1.5656	1.5656	1.5603	1.5603	0.0053	0.34%
2026-07-08	023081	南方致远混合E	1.5603	1.5603	1.5633	1.5633	-0.0030	-0.19%
2026-07-07	023081	南方致远混合E	1.5633	1.5633	1.5659	1.5659	-0.0026	-0.17%
2026-07-06	023081	南方致远混合E	1.5659	1.5659	1.5647	1.5647	0.0012	0.08%
2026-07-03	023081	南方致远混合E	1.5647	1.5647	1.5619	1.5619	0.0028	0.18%
2026-07-02	023081	南方致远混合E	1.5619	1.5619	1.5678	1.5678	-0.0059	-0.38%
2026-07-01	023081	南方致远混合E	1.5678	1.5678	1.5694	1.5694	-0.0016	-0.10%
2026-06-30	023081	南方致远混合E	1.5694	1.5694	1.5652	1.5652	0.0042	0.27%
2026-06-29	023081	南方致远混合E	1.5652	1.5652	1.5607	1.5607	0.0045	0.29%
2026-06-26	023081	南方致远混合E	1.5607	1.5607	1.5669	1.5669	-0.0062	-0.40%
2026-06-25	023081	南方致远混合E	1.5669	1.5669	1.5644	1.5644	0.0025	0.16%
2026-06-24	023081	南方致远混合E	1.5644	1.5644	1.5600	1.5600	0.0044	0.28%
2026-06-23	023081	南方致远混合E	1.5600	1.5600	1.5678	1.5678	-0.0078	-0.50%
2026-06-22	023081	南方致远混合E	1.5678	1.5678	1.5617	1.5617	0.0061	0.39%
2026-06-18	023081	南方致远混合E	1.5617	1.5617	1.5605	1.5605	0.0012	0.08%
2026-06-17	023081	南方致远混合E	1.5605	1.5605	1.5582	1.5582	0.0023	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%