南方宝祥混合E基金净值查询(023054)
今天最新净值
1.0327
-0.0009 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0564
0.0007 0.0627%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0327
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴剑毅
近一季,南方宝祥混合E(023054)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0324 |
1.0324 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0327 |
1.0327 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0336 |
1.0336 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0330 |
1.0330 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0338 |
1.0338 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0335 |
1.0335 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0333 |
1.0333 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0332 |
1.0332 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0343 |
1.0343 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0336 |
1.0336 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0339 |
1.0339 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0345 |
1.0345 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0339 |
1.0339 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0331 |
1.0331 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0332 |
1.0332 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0336 |
1.0336 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0333 |
1.0333 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0328 |
1.0328 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0336 |
1.0336 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0332 |
1.0332 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0324 |
1.0324 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0331 |
1.0331 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0321 |
1.0321 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0308 |
1.0308 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0312 |
1.0312 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0316 |
1.0316 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0320 |
1.0320 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0325 |
1.0325 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0309 |
1.0309 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0297 |
1.0297 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0300 |
1.0300 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0299 |
1.0299 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0301 |
1.0301 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0298 |
1.0298 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0291 |
1.0291 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0295 |
1.0295 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0287 |
1.0287 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-23 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0292 |
1.0292 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0283 |
1.0283 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0284 |
1.0284 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-07-17 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0267 |
1.0267 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-07-16 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0288 |
1.0288 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0298 |
1.0298 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0302 |
1.0302 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0284 |
1.0284 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0300 |
1.0300 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0325 |
1.0325 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0306 |
1.0306 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0311 |
1.0311 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0313 |
1.0313 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0317 |
1.0317 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0313 |
1.0313 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0351 |
1.0351 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0357 |
1.0357 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0343 |
1.0343 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0324 |
1.0324 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-06-25 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0346 |
1.0346 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0332 |
1.0332 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0327 |
1.0327 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0350 |
1.0350 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0347 |
1.0347 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
023054 |
南方宝祥混合E |
1.0354 |
1.0354 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0008 |
-0.08% |
