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南方宝祥混合E - 基金主页(代码:023054)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0324 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0564 0.0007 0.0627% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0324
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：吴剑毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.82%	-0.17%	-0.01%	-0.33%	-1.90%	-	-	4.99%
同类排名	1145/1272	532/1337	114/1341	628/1324	1109/1238			-

南方宝祥混合E(023054)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0320	-0.04%
2026-09-16	1.0324	-0.03%
2026-09-15	1.0327	-0.09%
2026-09-14	1.0336	0.06%
2026-09-11	1.0330	-0.08%
2026-09-10	1.0338	0.03%

南方宝祥混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00939	建设银行	0.0000	2.02%	1.93%
601398	工商银行	0.0000	1.14%	0.97%
000333	美的集团	0.0000	0.92%	1.17%
000100	TCL科技	0.0000	0.81%	3.81%
600036	招商银行	0.0000	0.63%	1.47%
300750	宁德时代	0.0000	0.53%	-1.24%
601077	渝农商行	0.0000	0.50%	1.31%
600941	中国移动	0.0000	0.48%	0.65%
300308	中际旭创	0.0000	0.37%	0.60%
03877	中国船舶租赁	0.0000	0.36%	0.86%

南方宝祥混合E(023054)基金档案

基金代码	023054	基金简称	南方宝祥混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴剑毅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%