南方宝祥混合E基金净值查询(023054)

今天最新净值 1.0327 -0.0009 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0564 0.0007 0.0627% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0327
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：吴剑毅

近一年南方宝祥混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方宝祥混合E(023054)基金累计收益率-1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023054	南方宝祥混合E	1.0324	1.0324	1.0327	1.0327	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	023054	南方宝祥混合E	1.0327	1.0327	1.0336	1.0336	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	023054	南方宝祥混合E	1.0336	1.0336	1.0330	1.0330	0.0006	0.06%
2026-09-11	023054	南方宝祥混合E	1.0330	1.0330	1.0338	1.0338	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	023054	南方宝祥混合E	1.0338	1.0338	1.0335	1.0335	0.0003	0.03%
2026-09-09	023054	南方宝祥混合E	1.0335	1.0335	1.0333	1.0333	0.0002	0.02%
2026-09-08	023054	南方宝祥混合E	1.0333	1.0333	1.0332	1.0332	0.0001	0.01%
2026-09-07	023054	南方宝祥混合E	1.0332	1.0332	1.0343	1.0343	-0.0011	-0.11%
2026-09-04	023054	南方宝祥混合E	1.0343	1.0343	1.0336	1.0336	0.0007	0.07%
2026-09-03	023054	南方宝祥混合E	1.0336	1.0336	1.0339	1.0339	-0.0003	-0.03%

2026-09-02	023054	南方宝祥混合E	1.0339	1.0339	1.0345	1.0345	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	023054	南方宝祥混合E	1.0345	1.0345	1.0339	1.0339	0.0006	0.06%
2026-08-31	023054	南方宝祥混合E	1.0339	1.0339	1.0331	1.0331	0.0008	0.08%
2026-08-28	023054	南方宝祥混合E	1.0331	1.0331	1.0332	1.0332	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	023054	南方宝祥混合E	1.0332	1.0332	1.0336	1.0336	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	023054	南方宝祥混合E	1.0336	1.0336	1.0333	1.0333	0.0003	0.03%
2026-08-25	023054	南方宝祥混合E	1.0333	1.0333	1.0328	1.0328	0.0005	0.05%
2026-08-24	023054	南方宝祥混合E	1.0328	1.0328	1.0336	1.0336	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	023054	南方宝祥混合E	1.0336	1.0336	1.0332	1.0332	0.0004	0.04%
2026-08-20	023054	南方宝祥混合E	1.0332	1.0332	1.0324	1.0324	0.0008	0.08%
2026-08-19	023054	南方宝祥混合E	1.0324	1.0324	1.0331	1.0331	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	023054	南方宝祥混合E	1.0331	1.0331	1.0321	1.0321	0.0010	0.10%
2026-08-17	023054	南方宝祥混合E	1.0321	1.0321	1.0308	1.0308	0.0013	0.13%
2026-08-14	023054	南方宝祥混合E	1.0308	1.0308	1.0312	1.0312	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	023054	南方宝祥混合E	1.0312	1.0312	1.0316	1.0316	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	023054	南方宝祥混合E	1.0316	1.0316	1.0320	1.0320	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	023054	南方宝祥混合E	1.0320	1.0320	1.0325	1.0325	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	023054	南方宝祥混合E	1.0325	1.0325	1.0309	1.0309	0.0016	0.16%
2026-08-07	023054	南方宝祥混合E	1.0309	1.0309	1.0297	1.0297	0.0012	0.12%
2026-08-06	023054	南方宝祥混合E	1.0297	1.0297	1.0300	1.0300	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	023054	南方宝祥混合E	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%
2026-08-04	023054	南方宝祥混合E	1.0299	1.0299	1.0301	1.0301	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	023054	南方宝祥混合E	1.0301	1.0301	1.0298	1.0298	0.0003	0.03%
2026-07-31	023054	南方宝祥混合E	1.0298	1.0298	1.0298	1.0298	0.0000	0.00%
2026-07-30	023054	南方宝祥混合E	1.0298	1.0298	1.0298	1.0298	0.0000	0.00%
2026-07-29	023054	南方宝祥混合E	1.0298	1.0298	1.0291	1.0291	0.0007	0.07%
2026-07-28	023054	南方宝祥混合E	1.0291	1.0291	1.0295	1.0295	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	023054	南方宝祥混合E	1.0295	1.0295	1.0287	1.0287	0.0008	0.08%
2026-07-24	023054	南方宝祥混合E	1.0287	1.0287	1.0292	1.0292	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	023054	南方宝祥混合E	1.0292	1.0292	1.0283	1.0283	0.0009	0.09%
2026-07-22	023054	南方宝祥混合E	1.0283	1.0283	1.0284	1.0284	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	023054	南方宝祥混合E	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284	0.0000	0.00%
2026-07-20	023054	南方宝祥混合E	1.0284	1.0284	1.0267	1.0267	0.0017	0.17%
2026-07-17	023054	南方宝祥混合E	1.0267	1.0267	1.0288	1.0288	-0.0021	-0.20%
2026-07-16	023054	南方宝祥混合E	1.0288	1.0288	1.0298	1.0298	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	023054	南方宝祥混合E	1.0298	1.0298	1.0302	1.0302	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	023054	南方宝祥混合E	1.0302	1.0302	1.0284	1.0284	0.0018	0.18%
2026-07-13	023054	南方宝祥混合E	1.0284	1.0284	1.0300	1.0300	-0.0016	-0.16%
2026-07-10	023054	南方宝祥混合E	1.0300	1.0300	1.0325	1.0325	-0.0025	-0.24%
2026-07-09	023054	南方宝祥混合E	1.0325	1.0325	1.0306	1.0306	0.0019	0.18%
2026-07-08	023054	南方宝祥混合E	1.0306	1.0306	1.0311	1.0311	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	023054	南方宝祥混合E	1.0311	1.0311	1.0313	1.0313	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	023054	南方宝祥混合E	1.0313	1.0313	1.0317	1.0317	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	023054	南方宝祥混合E	1.0317	1.0317	1.0313	1.0313	0.0004	0.04%
2026-07-02	023054	南方宝祥混合E	1.0313	1.0313	1.0351	1.0351	-0.0038	-0.37%
2026-07-01	023054	南方宝祥混合E	1.0351	1.0351	1.0357	1.0357	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	023054	南方宝祥混合E	1.0357	1.0357	1.0343	1.0343	0.0014	0.14%
2026-06-29	023054	南方宝祥混合E	1.0343	1.0343	1.0324	1.0324	0.0019	0.18%
2026-06-26	023054	南方宝祥混合E	1.0324	1.0324	1.0346	1.0346	-0.0022	-0.21%
2026-06-25	023054	南方宝祥混合E	1.0346	1.0346	1.0332	1.0332	0.0014	0.14%
2026-06-24	023054	南方宝祥混合E	1.0332	1.0332	1.0327	1.0327	0.0005	0.05%
2026-06-23	023054	南方宝祥混合E	1.0327	1.0327	1.0350	1.0350	-0.0023	-0.22%
2026-06-22	023054	南方宝祥混合E	1.0350	1.0350	1.0347	1.0347	0.0003	0.03%
2026-06-18	023054	南方宝祥混合E	1.0347	1.0347	1.0354	1.0354	-0.0007	-0.07%
2026-06-17	023054	南方宝祥混合E	1.0354	1.0354	1.0362	1.0362	-0.0008	-0.08%
2026-06-16	023054	南方宝祥混合E	1.0362	1.0362	1.0373	1.0373	-0.0011	-0.11%
2026-06-15	023054	南方宝祥混合E	1.0373	1.0373	1.0342	1.0342	0.0031	0.30%
2026-06-12	023054	南方宝祥混合E	1.0342	1.0342	1.0329	1.0329	0.0013	0.13%
2026-06-11	023054	南方宝祥混合E	1.0329	1.0329	1.0330	1.0330	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	023054	南方宝祥混合E	1.0330	1.0330	1.0360	1.0360	-0.0030	-0.29%
2026-06-09	023054	南方宝祥混合E	1.0360	1.0360	1.0322	1.0322	0.0038	0.37%
2026-06-08	023054	南方宝祥混合E	1.0322	1.0322	1.0368	1.0368	-0.0046	-0.44%
2026-06-05	023054	南方宝祥混合E	1.0368	1.0368	1.0396	1.0396	-0.0028	-0.27%
2026-06-04	023054	南方宝祥混合E	1.0396	1.0396	1.0413	1.0413	-0.0017	-0.16%
2026-06-03	023054	南方宝祥混合E	1.0413	1.0413	1.0416	1.0416	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	023054	南方宝祥混合E	1.0416	1.0416	1.0409	1.0409	0.0007	0.07%
2026-06-01	023054	南方宝祥混合E	1.0409	1.0409	1.0403	1.0403	0.0006	0.06%
2026-05-29	023054	南方宝祥混合E	1.0403	1.0403	1.0433	1.0433	-0.0030	-0.29%
2026-05-28	023054	南方宝祥混合E	1.0433	1.0433	1.0414	1.0414	0.0019	0.18%
2026-05-27	023054	南方宝祥混合E	1.0414	1.0414	1.0457	1.0457	-0.0043	-0.41%
2026-05-26	023054	南方宝祥混合E	1.0457	1.0457	1.0477	1.0477	-0.0020	-0.19%
2026-05-25	023054	南方宝祥混合E	1.0477	1.0477	1.0489	1.0489	-0.0012	-0.11%
2026-05-22	023054	南方宝祥混合E	1.0489	1.0489	1.0460	1.0460	0.0029	0.28%
2026-05-21	023054	南方宝祥混合E	1.0460	1.0460	1.0532	1.0532	-0.0072	-0.68%
2026-05-20	023054	南方宝祥混合E	1.0532	1.0532	1.0534	1.0534	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	023054	南方宝祥混合E	1.0534	1.0534	1.0516	1.0516	0.0018	0.17%
2026-05-18	023054	南方宝祥混合E	1.0516	1.0516	1.0525	1.0525	-0.0009	-0.09%
2026-05-15	023054	南方宝祥混合E	1.0525	1.0525	1.0539	1.0539	-0.0014	-0.13%
2026-05-14	023054	南方宝祥混合E	1.0539	1.0539	1.0573	1.0573	-0.0034	-0.32%
2026-05-13	023054	南方宝祥混合E	1.0573	1.0573	1.0576	1.0576	-0.0003	-0.03%
2026-05-12	023054	南方宝祥混合E	1.0576	1.0576	1.0593	1.0593	-0.0017	-0.16%
2026-05-11	023054	南方宝祥混合E	1.0593	1.0593	1.0563	1.0563	0.0030	0.28%
2026-05-08	023054	南方宝祥混合E	1.0563	1.0563	1.0553	1.0553	0.0010	0.09%
2026-04-30	023054	南方宝祥混合E	1.0535	1.0535	1.0533	1.0533	0.0002	0.02%
2026-04-29	023054	南方宝祥混合E	1.0533	1.0533	1.0501	1.0501	0.0032	0.30%
2026-04-28	023054	南方宝祥混合E	1.0501	1.0501	1.0522	1.0522	-0.0021	-0.20%
2026-04-27	023054	南方宝祥混合E	1.0522	1.0522	1.0509	1.0509	0.0013	0.12%
2026-04-24	023054	南方宝祥混合E	1.0509	1.0509	1.0499	1.0499	0.0010	0.10%
2026-04-23	023054	南方宝祥混合E	1.0499	1.0499	1.0533	1.0533	-0.0034	-0.32%
2026-04-22	023054	南方宝祥混合E	1.0533	1.0533	1.0529	1.0529	0.0004	0.04%
2026-04-21	023054	南方宝祥混合E	1.0529	1.0529	1.0529	1.0529	0.0000	0.00%
2026-04-20	023054	南方宝祥混合E	1.0529	1.0529	1.0535	1.0535	-0.0006	-0.06%
2026-04-17	023054	南方宝祥混合E	1.0535	1.0535	1.0541	1.0541	-0.0006	-0.06%
2026-04-16	023054	南方宝祥混合E	1.0541	1.0541	1.0501	1.0501	0.0040	0.38%
2026-04-15	023054	南方宝祥混合E	1.0501	1.0501	1.0511	1.0511	-0.0010	-0.10%
2026-04-14	023054	南方宝祥混合E	1.0511	1.0511	1.0493	1.0493	0.0018	0.17%
2026-04-13	023054	南方宝祥混合E	1.0493	1.0493	1.0496	1.0496	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	023054	南方宝祥混合E	1.0496	1.0496	1.0488	1.0488	0.0008	0.08%
2026-04-09	023054	南方宝祥混合E	1.0488	1.0488	1.0491	1.0491	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	023054	南方宝祥混合E	1.0491	1.0491	1.0479	1.0479	0.0012	0.11%
2026-04-07	023054	南方宝祥混合E	1.0479	1.0479	1.0473	1.0473	0.0006	0.06%
2026-04-03	023054	南方宝祥混合E	1.0473	1.0473	1.0473	1.0473	0.0000	0.00%
2026-04-02	023054	南方宝祥混合E	1.0473	1.0473	1.0478	1.0478	-0.0005	-0.05%
2026-04-01	023054	南方宝祥混合E	1.0478	1.0478	1.0457	1.0457	0.0021	0.20%
2026-03-31	023054	南方宝祥混合E	1.0457	1.0457	1.0464	1.0464	-0.0007	-0.07%
2026-03-30	023054	南方宝祥混合E	1.0464	1.0464	1.0473	1.0473	-0.0009	-0.09%
2026-03-27	023054	南方宝祥混合E	1.0473	1.0473	1.0471	1.0471	0.0002	0.02%
2026-03-26	023054	南方宝祥混合E	1.0471	1.0471	1.0487	1.0487	-0.0016	-0.15%
2026-03-25	023054	南方宝祥混合E	1.0487	1.0487	1.0454	1.0454	0.0033	0.32%
2026-03-24	023054	南方宝祥混合E	1.0454	1.0454	1.0435	1.0435	0.0019	0.18%
2026-03-23	023054	南方宝祥混合E	1.0435	1.0435	1.0500	1.0500	-0.0065	-0.62%
2026-03-20	023054	南方宝祥混合E	1.0500	1.0500	1.0517	1.0517	-0.0017	-0.16%
2026-03-19	023054	南方宝祥混合E	1.0517	1.0517	1.0552	1.0552	-0.0035	-0.33%
2026-03-18	023054	南方宝祥混合E	1.0552	1.0552	1.0557	1.0557	-0.0005	-0.05%
2026-03-17	023054	南方宝祥混合E	1.0557	1.0557	1.0552	1.0552	0.0005	0.05%
2026-03-16	023054	南方宝祥混合E	1.0552	1.0552	1.0547	1.0547	0.0005	0.05%
2026-03-13	023054	南方宝祥混合E	1.0547	1.0547	1.0555	1.0555	-0.0008	-0.08%
2026-03-12	023054	南方宝祥混合E	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%
2026-03-11	023054	南方宝祥混合E	1.0554	1.0554	1.0538	1.0538	0.0016	0.15%
2026-03-10	023054	南方宝祥混合E	1.0538	1.0538	1.0512	1.0512	0.0026	0.25%
2026-03-09	023054	南方宝祥混合E	1.0512	1.0512	1.0524	1.0524	-0.0012	-0.11%
2026-03-06	023054	南方宝祥混合E	1.0524	1.0524	1.0486	1.0486	0.0038	0.36%
2026-03-05	023054	南方宝祥混合E	1.0486	1.0486	1.0477	1.0477	0.0009	0.09%
2026-03-04	023054	南方宝祥混合E	1.0477	1.0477	1.0503	1.0503	-0.0026	-0.25%
2026-03-03	023054	南方宝祥混合E	1.0503	1.0503	1.0530	1.0530	-0.0027	-0.26%
2026-03-02	023054	南方宝祥混合E	1.0530	1.0530	1.0545	1.0545	-0.0015	-0.14%
2026-02-27	023054	南方宝祥混合E	1.0545	1.0545	1.0540	1.0540	0.0005	0.05%
2026-02-26	023054	南方宝祥混合E	1.0540	1.0540	1.0571	1.0571	-0.0031	-0.29%
2026-02-25	023054	南方宝祥混合E	1.0571	1.0571	1.0564	1.0564	0.0007	0.07%
2026-02-24	023054	南方宝祥混合E	1.0564	1.0564	1.0550	1.0550	0.0014	0.13%
2026-02-13	023054	南方宝祥混合E	1.0550	1.0550	1.0578	1.0578	-0.0028	-0.26%
2026-02-12	023054	南方宝祥混合E	1.0578	1.0578	1.0596	1.0596	-0.0018	-0.17%
2026-02-11	023054	南方宝祥混合E	1.0596	1.0596	1.0594	1.0594	0.0002	0.02%
2026-02-10	023054	南方宝祥混合E	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%
2026-02-09	023054	南方宝祥混合E	1.0593	1.0593	1.0576	1.0576	0.0017	0.16%
2026-02-06	023054	南方宝祥混合E	1.0576	1.0576	1.0593	1.0593	-0.0017	-0.16%
2026-02-05	023054	南方宝祥混合E	1.0593	1.0593	1.0575	1.0575	0.0018	0.17%
2026-02-04	023054	南方宝祥混合E	1.0575	1.0575	1.0536	1.0536	0.0039	0.37%
2026-02-03	023054	南方宝祥混合E	1.0536	1.0536	1.0516	1.0516	0.0020	0.19%
2026-02-02	023054	南方宝祥混合E	1.0516	1.0516	1.0546	1.0546	-0.0030	-0.28%
2026-01-30	023054	南方宝祥混合E	1.0546	1.0546	1.0586	1.0586	-0.0040	-0.38%
2026-01-29	023054	南方宝祥混合E	1.0586	1.0586	1.0550	1.0550	0.0036	0.34%
2026-01-28	023054	南方宝祥混合E	1.0550	1.0550	1.0547	1.0547	0.0003	0.03%
2026-01-27	023054	南方宝祥混合E	1.0547	1.0547	1.0560	1.0560	-0.0013	-0.12%
2026-01-26	023054	南方宝祥混合E	1.0560	1.0560	1.0566	1.0566	-0.0006	-0.06%
2026-01-23	023054	南方宝祥混合E	1.0566	1.0566	1.0564	1.0564	0.0002	0.02%
2026-01-22	023054	南方宝祥混合E	1.0564	1.0564	1.0556	1.0556	0.0008	0.08%
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2026-01-20	023054	南方宝祥混合E	1.0565	1.0565	1.0549	1.0549	0.0016	0.15%
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2026-01-14	023054	南方宝祥混合E	1.0557	1.0557	1.0567	1.0567	-0.0010	-0.09%
2026-01-13	023054	南方宝祥混合E	1.0567	1.0567	1.0575	1.0575	-0.0008	-0.08%
2026-01-12	023054	南方宝祥混合E	1.0575	1.0575	1.0547	1.0547	0.0028	0.27%
2026-01-09	023054	南方宝祥混合E	1.0547	1.0547	1.0545	1.0545	0.0002	0.02%
2026-01-08	023054	南方宝祥混合E	1.0545	1.0545	1.0550	1.0550	-0.0005	-0.05%
2026-01-07	023054	南方宝祥混合E	1.0550	1.0550	1.0564	1.0564	-0.0014	-0.13%
2026-01-06	023054	南方宝祥混合E	1.0564	1.0564	1.0541	1.0541	0.0023	0.22%
2026-01-05	023054	南方宝祥混合E	1.0541	1.0541	1.0511	1.0511	0.0030	0.29%
2025-12-31	023054	南方宝祥混合E	1.0511	1.0511	1.0519	1.0519	-0.0008	-0.08%
2025-12-30	023054	南方宝祥混合E	1.0519	1.0519	1.0523	1.0523	-0.0004	-0.04%
2025-12-29	023054	南方宝祥混合E	1.0523	1.0523	1.0533	1.0533	-0.0010	-0.09%
2025-12-26	023054	南方宝祥混合E	1.0533	1.0533	1.0531	1.0531	0.0002	0.02%
2025-12-25	023054	南方宝祥混合E	1.0531	1.0531	1.0527	1.0527	0.0004	0.04%
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2025-12-22	023054	南方宝祥混合E	1.0530	1.0530	1.0524	1.0524	0.0006	0.06%
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2025-12-17	023054	南方宝祥混合E	1.0512	1.0512	1.0492	1.0492	0.0020	0.19%
2025-12-16	023054	南方宝祥混合E	1.0492	1.0492	1.0510	1.0510	-0.0018	-0.17%
2025-12-15	023054	南方宝祥混合E	1.0510	1.0510	1.0519	1.0519	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	023054	南方宝祥混合E	1.0519	1.0519	1.0499	1.0499	0.0020	0.19%
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2025-12-10	023054	南方宝祥混合E	1.0511	1.0511	1.0502	1.0502	0.0009	0.09%
2025-12-09	023054	南方宝祥混合E	1.0502	1.0502	1.0520	1.0520	-0.0018	-0.17%
2025-12-08	023054	南方宝祥混合E	1.0520	1.0520	1.0531	1.0531	-0.0011	-0.10%
2025-12-05	023054	南方宝祥混合E	1.0531	1.0531	1.0525	1.0525	0.0006	0.06%
2025-12-04	023054	南方宝祥混合E	1.0525	1.0525	1.0528	1.0528	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	023054	南方宝祥混合E	1.0528	1.0528	1.0534	1.0534	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	023054	南方宝祥混合E	1.0534	1.0534	1.0541	1.0541	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	023054	南方宝祥混合E	1.0541	1.0541	1.0526	1.0526	0.0015	0.14%
2025-11-28	023054	南方宝祥混合E	1.0526	1.0526	1.0524	1.0524	0.0002	0.02%
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2025-11-26	023054	南方宝祥混合E	1.0520	1.0520	1.0513	1.0513	0.0007	0.07%
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2025-11-24	023054	南方宝祥混合E	1.0505	1.0505	1.0500	1.0500	0.0005	0.05%
2025-11-21	023054	南方宝祥混合E	1.0500	1.0500	1.0530	1.0530	-0.0030	-0.28%
2025-11-20	023054	南方宝祥混合E	1.0530	1.0530	1.0535	1.0535	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	023054	南方宝祥混合E	1.0535	1.0535	1.0538	1.0538	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	023054	南方宝祥混合E	1.0538	1.0538	1.0556	1.0556	-0.0018	-0.17%
2025-11-17	023054	南方宝祥混合E	1.0556	1.0556	1.0571	1.0571	-0.0015	-0.14%
2025-11-14	023054	南方宝祥混合E	1.0571	1.0571	1.0593	1.0593	-0.0022	-0.21%
2025-11-13	023054	南方宝祥混合E	1.0593	1.0593	1.0585	1.0585	0.0008	0.08%
2025-11-12	023054	南方宝祥混合E	1.0585	1.0585	1.0587	1.0587	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	023054	南方宝祥混合E	1.0587	1.0587	1.0593	1.0593	-0.0006	-0.06%
2025-11-10	023054	南方宝祥混合E	1.0593	1.0593	1.0560	1.0560	0.0033	0.31%
2025-11-07	023054	南方宝祥混合E	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2025-11-06	023054	南方宝祥混合E	1.0560	1.0560	1.0541	1.0541	0.0019	0.18%
2025-11-05	023054	南方宝祥混合E	1.0541	1.0541	1.0537	1.0537	0.0004	0.04%
2025-11-04	023054	南方宝祥混合E	1.0537	1.0537	1.0554	1.0554	-0.0017	-0.16%
2025-11-03	023054	南方宝祥混合E	1.0554	1.0554	1.0544	1.0544	0.0010	0.09%
2025-10-31	023054	南方宝祥混合E	1.0544	1.0544	1.0553	1.0553	-0.0009	-0.09%
2025-10-30	023054	南方宝祥混合E	1.0553	1.0553	1.0556	1.0556	-0.0003	-0.03%
2025-10-29	023054	南方宝祥混合E	1.0556	1.0556	1.0546	1.0546	0.0010	0.09%
2025-10-28	023054	南方宝祥混合E	1.0546	1.0546	1.0558	1.0558	-0.0012	-0.11%
2025-10-27	023054	南方宝祥混合E	1.0558	1.0558	1.0542	1.0542	0.0016	0.15%
2025-10-24	023054	南方宝祥混合E	1.0542	1.0542	1.0540	1.0540	0.0002	0.02%
2025-10-23	023054	南方宝祥混合E	1.0540	1.0540	1.0523	1.0523	0.0017	0.16%
2025-10-22	023054	南方宝祥混合E	1.0523	1.0523	1.0525	1.0525	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	023054	南方宝祥混合E	1.0525	1.0525	1.0515	1.0515	0.0010	0.10%
2025-10-20	023054	南方宝祥混合E	1.0515	1.0515	1.0497	1.0497	0.0018	0.17%
2025-10-17	023054	南方宝祥混合E	1.0497	1.0497	1.0540	1.0540	-0.0043	-0.41%
2025-10-16	023054	南方宝祥混合E	1.0540	1.0540	1.0531	1.0531	0.0009	0.09%
2025-10-15	023054	南方宝祥混合E	1.0531	1.0531	1.0501	1.0501	0.0030	0.29%
2025-10-14	023054	南方宝祥混合E	1.0501	1.0501	1.0507	1.0507	-0.0006	-0.06%
2025-10-13	023054	南方宝祥混合E	1.0507	1.0507	1.0523	1.0523	-0.0016	-0.15%
2025-10-10	023054	南方宝祥混合E	1.0523	1.0523	1.0534	1.0534	-0.0011	-0.10%
2025-10-09	023054	南方宝祥混合E	1.0534	1.0534	1.0501	1.0501	0.0033	0.31%
2025-09-30	023054	南方宝祥混合E	1.0501	1.0501	1.0491	1.0491	0.0010	0.10%
2025-09-29	023054	南方宝祥混合E	1.0491	1.0491	1.0475	1.0475	0.0016	0.15%
2025-09-26	023054	南方宝祥混合E	1.0475	1.0475	1.0487	1.0487	-0.0012	-0.11%
2025-09-25	023054	南方宝祥混合E	1.0487	1.0487	1.0491	1.0491	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	023054	南方宝祥混合E	1.0491	1.0491	1.0477	1.0477	0.0014	0.13%
2025-09-23	023054	南方宝祥混合E	1.0477	1.0477	1.0486	1.0486	-0.0009	-0.09%
2025-09-22	023054	南方宝祥混合E	1.0486	1.0486	1.0500	1.0500	-0.0014	-0.13%
2025-09-19	023054	南方宝祥混合E	1.0500	1.0500	1.0490	1.0490	0.0010	0.10%
2025-09-18	023054	南方宝祥混合E	1.0490	1.0490	1.0520	1.0520	-0.0030	-0.29%
2025-09-17	023054	南方宝祥混合E	1.0520	1.0520	1.0502	1.0502	0.0018	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%