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安信优选价值混合C基金净值查询(023033)

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今天最新净值 0.9921 -0.0074 -0.74% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9921
  • 成立日期：2025-06-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：张明
近半年安信优选价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,安信优选价值混合C(023033)基金累计收益率-6.69%
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2026-09-16 023033 安信优选价值混合C 0.9885 0.9885 0.9921 0.9921 -0.0036 -0.36%
2026-09-15 023033 安信优选价值混合C 0.9921 0.9921 0.9995 0.9995 -0.0074 -0.74%
2026-09-14 023033 安信优选价值混合C 0.9995 0.9995 0.9982 0.9982 0.0013 0.13%
2026-09-11 023033 安信优选价值混合C 0.9982 0.9982 1.0063 1.0063 -0.0081 -0.80%
2026-09-10 023033 安信优选价值混合C 1.0063 1.0063 1.0076 1.0076 -0.0013 -0.13%
2026-09-09 023033 安信优选价值混合C 1.0076 1.0076 1.0055 1.0055 0.0021 0.21%
2026-09-08 023033 安信优选价值混合C 1.0055 1.0055 0.9990 0.9990 0.0065 0.65%
2026-09-07 023033 安信优选价值混合C 0.9990 0.9990 1.0056 1.0056 -0.0066 -0.66%
2026-09-04 023033 安信优选价值混合C 1.0056 1.0056 0.9983 0.9983 0.0073 0.73%
2026-09-03 023033 安信优选价值混合C 0.9983 0.9983 0.9986 0.9986 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 023033 安信优选价值混合C 0.9986 0.9986 1.0061 1.0061 -0.0075 -0.75%
2026-09-01 023033 安信优选价值混合C 1.0061 1.0061 1.0036 1.0036 0.0025 0.25%
2026-08-31 023033 安信优选价值混合C 1.0036 1.0036 1.0080 1.0080 -0.0044 -0.44%
2026-08-28 023033 安信优选价值混合C 1.0080 1.0080 1.0066 1.0066 0.0014 0.14%
2026-08-27 023033 安信优选价值混合C 1.0066 1.0066 1.0111 1.0111 -0.0045 -0.45%
2026-08-26 023033 安信优选价值混合C 1.0111 1.0111 1.0120 1.0120 -0.0009 -0.09%
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2026-08-14 023033 安信优选价值混合C 0.9940 0.9940 0.9953 0.9953 -0.0013 -0.13%
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2026-08-07 023033 安信优选价值混合C 0.9960 0.9960 0.9991 0.9991 -0.0031 -0.31%
2026-08-06 023033 安信优选价值混合C 0.9991 0.9991 0.9998 0.9998 -0.0007 -0.07%
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2026-08-04 023033 安信优选价值混合C 1.0009 1.0009 1.0145 1.0145 -0.0136 -1.36%
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2026-07-31 023033 安信优选价值混合C 1.0163 1.0163 1.0248 1.0248 -0.0085 -0.83%
2026-07-30 023033 安信优选价值混合C 1.0248 1.0248 1.0146 1.0146 0.0102 1.01%
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2026-07-22 023033 安信优选价值混合C 0.9958 0.9958 0.9918 0.9918 0.0040 0.40%
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2026-07-07 023033 安信优选价值混合C 0.9509 0.9509 0.9595 0.9595 -0.0086 -0.90%
2026-07-06 023033 安信优选价值混合C 0.9595 0.9595 0.9508 0.9508 0.0087 0.92%
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2026-06-09 023033 安信优选价值混合C 1.0025 1.0025 1.0054 1.0054 -0.0029 -0.29%
2026-06-08 023033 安信优选价值混合C 1.0054 1.0054 1.0088 1.0088 -0.0034 -0.34%
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2026-05-27 023033 安信优选价值混合C 0.9997 0.9997 1.0054 1.0054 -0.0057 -0.57%
2026-05-26 023033 安信优选价值混合C 1.0054 1.0054 1.0070 1.0070 -0.0016 -0.16%
2026-05-25 023033 安信优选价值混合C 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2026-05-22 023033 安信优选价值混合C 1.0069 1.0069 1.0076 1.0076 -0.0007 -0.07%
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2026-05-20 023033 安信优选价值混合C 1.0180 1.0180 1.0216 1.0216 -0.0036 -0.35%
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2026-05-18 023033 安信优选价值混合C 1.0193 1.0193 1.0287 1.0287 -0.0094 -0.91%
2026-05-15 023033 安信优选价值混合C 1.0287 1.0287 1.0370 1.0370 -0.0083 -0.80%
2026-05-14 023033 安信优选价值混合C 1.0370 1.0370 1.0424 1.0424 -0.0054 -0.52%
2026-05-13 023033 安信优选价值混合C 1.0424 1.0424 1.0480 1.0480 -0.0056 -0.53%
2026-05-12 023033 安信优选价值混合C 1.0480 1.0480 1.0505 1.0505 -0.0025 -0.24%
2026-05-11 023033 安信优选价值混合C 1.0505 1.0505 1.0470 1.0470 0.0035 0.33%
2026-05-08 023033 安信优选价值混合C 1.0470 1.0470 1.0507 1.0507 -0.0037 -0.35%
2026-04-30 023033 安信优选价值混合C 1.0546 1.0546 1.0655 1.0655 -0.0109 -1.03%
2026-04-29 023033 安信优选价值混合C 1.0655 1.0655 1.0542 1.0542 0.0113 1.07%
2026-04-28 023033 安信优选价值混合C 1.0542 1.0542 1.0573 1.0573 -0.0031 -0.29%
2026-04-27 023033 安信优选价值混合C 1.0573 1.0573 1.0613 1.0613 -0.0040 -0.38%
2026-04-24 023033 安信优选价值混合C 1.0613 1.0613 1.0596 1.0596 0.0017 0.16%
2026-04-23 023033 安信优选价值混合C 1.0596 1.0596 1.0562 1.0562 0.0034 0.32%
2026-04-22 023033 安信优选价值混合C 1.0562 1.0562 1.0579 1.0579 -0.0017 -0.16%
2026-04-21 023033 安信优选价值混合C 1.0579 1.0579 1.0516 1.0516 0.0063 0.60%
2026-04-20 023033 安信优选价值混合C 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2026-04-17 023033 安信优选价值混合C 1.0515 1.0515 1.0553 1.0553 -0.0038 -0.36%
2026-04-16 023033 安信优选价值混合C 1.0553 1.0553 1.0527 1.0527 0.0026 0.25%
2026-04-15 023033 安信优选价值混合C 1.0527 1.0527 1.0490 1.0490 0.0037 0.35%
2026-04-14 023033 安信优选价值混合C 1.0490 1.0490 1.0451 1.0451 0.0039 0.37%
2026-04-13 023033 安信优选价值混合C 1.0451 1.0451 1.0476 1.0476 -0.0025 -0.24%
2026-04-10 023033 安信优选价值混合C 1.0476 1.0476 1.0444 1.0444 0.0032 0.31%
2026-04-09 023033 安信优选价值混合C 1.0444 1.0444 1.0488 1.0488 -0.0044 -0.42%
2026-04-08 023033 安信优选价值混合C 1.0488 1.0488 1.0417 1.0417 0.0071 0.68%
2026-04-07 023033 安信优选价值混合C 1.0417 1.0417 1.0422 1.0422 -0.0005 -0.05%
2026-04-03 023033 安信优选价值混合C 1.0422 1.0422 1.0477 1.0477 -0.0055 -0.52%
2026-04-02 023033 安信优选价值混合C 1.0477 1.0477 1.0465 1.0465 0.0012 0.11%
2026-04-01 023033 安信优选价值混合C 1.0465 1.0465 1.0426 1.0426 0.0039 0.37%
2026-03-31 023033 安信优选价值混合C 1.0426 1.0426 1.0460 1.0460 -0.0034 -0.33%
2026-03-30 023033 安信优选价值混合C 1.0460 1.0460 1.0420 1.0420 0.0040 0.38%
2026-03-27 023033 安信优选价值混合C 1.0420 1.0420 1.0383 1.0383 0.0037 0.36%
2026-03-26 023033 安信优选价值混合C 1.0383 1.0383 1.0416 1.0416 -0.0033 -0.32%
2026-03-25 023033 安信优选价值混合C 1.0416 1.0416 1.0342 1.0342 0.0074 0.72%
2026-03-24 023033 安信优选价值混合C 1.0342 1.0342 1.0206 1.0206 0.0136 1.33%
2026-03-23 023033 安信优选价值混合C 1.0206 1.0206 1.0453 1.0453 -0.0247 -2.36%
2026-03-20 023033 安信优选价值混合C 1.0453 1.0453 1.0471 1.0471 -0.0018 -0.17%
2026-03-19 023033 安信优选价值混合C 1.0471 1.0471 1.0550 1.0550 -0.0079 -0.75%
2026-03-18 023033 安信优选价值混合C 1.0550 1.0550 1.0565 1.0565 -0.0015 -0.14%
2026-03-17 023033 安信优选价值混合C 1.0565 1.0565 1.0594 1.0594 -0.0029 -0.27%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.75%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.74%
安信医药健康股票C 1.3687 0.97%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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