兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(023008)

今天最新净值 1.1231 0.0080 0.72% 2026-06-12

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1281
成立日期：2024-12-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：宋珊珊

近一年兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C(023008)基金累计收益率12.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-12	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1231	1.1281	1.1151	1.1201	0.0080	0.72%
2026-06-11	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1151	1.1201	1.1188	1.1238	-0.0037	-0.33%
2026-06-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1188	1.1238	1.1190	1.1240	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1190	1.1240	1.1174	1.1224	0.0016	0.14%
2026-06-08	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1174	1.1224	1.1283	1.1333	-0.0109	-0.97%
2026-06-05	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1283	1.1333	1.1290	1.1340	-0.0007	-0.06%
2026-06-04	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1290	1.1340	1.1339	1.1389	-0.0049	-0.43%
2026-06-03	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1339	1.1389	1.1375	1.1425	-0.0036	-0.32%
2026-06-02	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1375	1.1425	1.1377	1.1427	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1377	1.1427	1.1280	1.1330	0.0097	0.86%

2026-05-29	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1280	1.1330	1.1254	1.1304	0.0026	0.23%
2026-05-28	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1254	1.1304	1.1298	1.1348	-0.0044	-0.39%
2026-05-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1298	1.1348	1.1344	1.1394	-0.0046	-0.41%
2026-05-26	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1344	1.1394	1.1298	1.1348	0.0046	0.41%
2026-05-25	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1298	1.1348	1.1295	1.1345	0.0003	0.03%
2026-05-22	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1295	1.1345	1.1281	1.1331	0.0014	0.12%
2026-05-21	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1281	1.1331	1.1346	1.1396	-0.0065	-0.57%
2026-05-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1346	1.1396	1.1375	1.1425	-0.0029	-0.25%
2026-05-19	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1375	1.1425	1.1335	1.1385	0.0040	0.35%
2026-05-18	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1335	1.1385	1.1395	1.1445	-0.0060	-0.53%
2026-05-15	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1395	1.1445	1.1455	1.1505	-0.0060	-0.52%
2026-05-14	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1455	1.1505	1.1531	1.1581	-0.0076	-0.66%
2026-05-13	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1531	1.1581	1.1540	1.1590	-0.0009	-0.08%
2026-05-12	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1540	1.1590	1.1565	1.1615	-0.0025	-0.22%
2026-05-11	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1565	1.1615	1.1541	1.1591	0.0024	0.21%

2026-05-08	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1541	1.1591	1.1553	1.1603	-0.0012	-0.10%
2026-05-07	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1553	1.1603	1.1582	1.1632	-0.0029	-0.25%
2026-05-06	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1582	1.1632	1.1568	1.1618	0.0014	0.12%
2026-04-28	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1532	1.1582	1.1499	1.1549	0.0033	0.29%
2026-04-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1499	1.1549	1.1500	1.1550	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1500	1.1550	1.1518	1.1568	-0.0018	-0.16%
2026-04-23	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1518	1.1568	1.1528	1.1578	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1528	1.1578	1.1524	1.1574	0.0004	0.03%
2026-04-21	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1524	1.1574	1.1479	1.1529	0.0045	0.39%
2026-04-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1479	1.1529	1.1463	1.1513	0.0016	0.14%
2026-04-17	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1463	1.1513	1.1505	1.1555	-0.0042	-0.37%
2026-04-16	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1505	1.1555	1.1477	1.1527	0.0028	0.24%
2026-04-15	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1477	1.1527	1.1461	1.1511	0.0016	0.14%
2026-04-14	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1461	1.1511	1.1451	1.1501	0.0010	0.09%
2026-04-13	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1451	1.1501	1.1486	1.1536	-0.0035	-0.30%
2026-04-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1486	1.1536	1.1470	1.1520	0.0016	0.14%
2026-04-09	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1470	1.1520	1.1509	1.1559	-0.0039	-0.34%
2026-04-08	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1509	1.1559	1.1404	1.1454	0.0105	0.92%
2026-04-07	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1404	1.1454	1.1374	1.1424	0.0030	0.26%
2026-04-03	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1374	1.1424	1.1465	1.1515	-0.0091	-0.80%
2026-04-02	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1465	1.1515	1.1470	1.1520	-0.0005	-0.04%
2026-04-01	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1470	1.1520	1.1407	1.1457	0.0063	0.55%
2026-03-31	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1407	1.1457	1.1434	1.1484	-0.0027	-0.24%
2026-03-30	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1434	1.1484	1.1408	1.1458	0.0026	0.23%
2026-03-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1408	1.1458	1.1364	1.1414	0.0044	0.39%
2026-03-26	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1364	1.1414	1.1407	1.1457	-0.0043	-0.38%
2026-03-25	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1407	1.1457	1.1340	1.1390	0.0067	0.59%
2026-03-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1340	1.1390	1.1238	1.1288	0.0102	0.90%
2026-03-23	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1238	1.1288	1.1476	1.1526	-0.0238	-2.12%
2026-03-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1476	1.1526	1.1559	1.1609	-0.0083	-0.72%
2026-03-19	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1559	1.1609	1.1653	1.1703	-0.0094	-0.81%
2026-03-18	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1653	1.1703	1.1674	1.1724	-0.0021	-0.18%
2026-03-17	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1674	1.1724	1.1720	1.1770	-0.0046	-0.39%
2026-03-16	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1720	1.1770	1.1766	1.1816	-0.0046	-0.39%
2026-03-13	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1766	1.1816	1.1798	1.1848	-0.0032	-0.27%
2026-03-12	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1798	1.1848	1.1767	1.1817	0.0031	0.26%
2026-03-11	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1767	1.1817	1.1710	1.1760	0.0057	0.49%
2026-03-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1710	1.1760	1.1685	1.1735	0.0025	0.21%
2026-03-09	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1685	1.1735	1.1719	1.1769	-0.0034	-0.29%
2026-03-06	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1719	1.1769	1.1643	1.1693	0.0076	0.65%
2026-03-05	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1643	1.1693	1.1635	1.1685	0.0008	0.07%
2026-03-04	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1635	1.1685	1.1719	1.1769	-0.0084	-0.72%
2026-03-03	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1719	1.1769	1.1782	1.1832	-0.0063	-0.53%
2026-03-02	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1782	1.1832	1.1759	1.1809	0.0023	0.20%
2026-02-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1759	1.1809	1.1713	1.1763	0.0046	0.39%
2026-02-26	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1713	1.1763	1.1736	1.1786	-0.0023	-0.20%
2026-02-25	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1736	1.1786	1.1685	1.1735	0.0051	0.44%
2026-02-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1685	1.1735	1.1596	1.1646	0.0089	0.77%
2026-02-13	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1596	1.1646	1.1697	1.1747	-0.0101	-0.87%
2026-02-12	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1697	1.1747	1.1725	1.1775	-0.0028	-0.24%
2026-02-11	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1725	1.1775	1.1710	1.1760	0.0015	0.13%
2026-02-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1710	1.1760	1.1709	1.1759	0.0001	0.01%
2026-02-09	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1709	1.1759	1.1667	1.1717	0.0042	0.36%
2026-02-06	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1667	1.1717	1.1688	1.1738	-0.0021	-0.18%
2026-02-05	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1688	1.1738	1.1699	1.1749	-0.0011	-0.09%
2026-02-04	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1699	1.1749	1.1583	1.1633	0.0116	1.00%
2026-02-03	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1583	1.1633	1.1499	1.1549	0.0084	0.73%
2026-02-02	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1499	1.1549	1.1712	1.1762	-0.0213	-1.85%
2026-01-30	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1712	1.1762	1.1812	1.1862	-0.0100	-0.85%
2026-01-29	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1812	1.1862	1.1733	1.1783	0.0079	0.67%
2026-01-28	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1733	1.1783	1.1658	1.1708	0.0075	0.64%
2026-01-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1658	1.1708	1.1693	1.1743	-0.0035	-0.30%
2026-01-26	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1693	1.1743	1.1655	1.1705	0.0038	0.33%
2026-01-23	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1655	1.1705	1.1621	1.1671	0.0034	0.29%
2026-01-22	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1621	1.1671	1.1574	1.1624	0.0047	0.41%
2026-01-21	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1574	1.1624	1.1572	1.1622	0.0002	0.02%
2026-01-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1572	1.1622	1.1471	1.1521	0.0101	0.88%
2026-01-19	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1471	1.1521	1.1392	1.1442	0.0079	0.69%
2026-01-16	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1392	1.1442	1.1447	1.1497	-0.0055	-0.48%
2026-01-15	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1447	1.1497	1.1486	1.1486	-0.0039	-0.34%
2026-01-14	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1486	1.1486	1.1488	1.1488	-0.0002	-0.02%
2026-01-13	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1488	1.1488	1.1496	1.1496	-0.0008	-0.07%
2026-01-12	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1496	1.1496	1.1427	1.1427	0.0069	0.60%
2026-01-09	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1427	1.1427	1.1373	1.1373	0.0054	0.47%
2026-01-08	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1373	1.1373	1.1372	1.1372	0.0001	0.01%
2026-01-07	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1372	1.1372	1.1404	1.1404	-0.0032	-0.28%
2026-01-06	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1404	1.1404	1.1290	1.1290	0.0114	1.00%
2026-01-05	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1290	1.1290	1.1194	1.1194	0.0096	0.86%
2025-12-31	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1189	1.1189	0.0005	0.04%
2025-12-30	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1189	1.1189	1.1179	1.1179	0.0010	0.09%
2025-12-29	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1179	1.1179	1.1221	1.1221	-0.0042	-0.37%
2025-12-26	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1221	1.1221	1.1227	1.1227	-0.0006	-0.05%
2025-12-25	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1227	1.1227	1.1206	1.1206	0.0021	0.19%
2025-12-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1186	1.1186	0.0020	0.18%
2025-12-23	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1186	1.1186	1.1194	1.1194	-0.0008	-0.07%
2025-12-22	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1201	1.1201	-0.0007	-0.06%
2025-12-19	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1156	1.1156	0.0045	0.40%
2025-12-18	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1156	1.1156	1.1144	1.1144	0.0012	0.11%
2025-12-17	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1144	1.1144	1.1059	1.1059	0.0085	0.77%
2025-12-16	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1059	1.1059	1.1123	1.1123	-0.0064	-0.58%
2025-12-15	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1118	1.1118	0.0005	0.04%
2025-12-12	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1118	1.1118	1.1064	1.1064	0.0054	0.49%
2025-12-11	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1064	1.1064	1.1108	1.1108	-0.0044	-0.40%
2025-12-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1108	1.1108	1.1078	1.1078	0.0030	0.27%
2025-12-09	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1078	1.1078	1.1154	1.1154	-0.0076	-0.68%
2025-12-08	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1154	1.1154	1.1190	1.1190	-0.0036	-0.32%
2025-12-05	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1190	1.1190	1.1135	1.1135	0.0055	0.49%
2025-12-04	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1135	1.1135	1.1151	1.1151	-0.0016	-0.14%
2025-12-03	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1151	1.1151	1.1152	1.1152	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1152	1.1152	1.1176	1.1176	-0.0024	-0.21%
2025-12-01	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1176	1.1176	1.1111	1.1111	0.0065	0.59%
2025-11-28	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1093	1.1093	0.0018	0.16%
2025-11-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1093	1.1093	1.1088	1.1088	0.0005	0.05%
2025-11-26	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1088	1.1088	1.1101	1.1101	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1101	1.1101	1.1068	1.1068	0.0033	0.30%
2025-11-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1068	1.1068	1.1048	1.1048	0.0020	0.18%
2025-11-21	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1048	1.1048	1.1178	1.1178	-0.0130	-1.18%
2025-11-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1178	1.1178	1.1196	1.1196	-0.0018	-0.16%
2025-11-19	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1198	1.1198	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1198	1.1198	1.1285	1.1285	-0.0087	-0.77%
2025-11-17	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1285	1.1285	1.1340	1.1340	-0.0055	-0.49%
2025-11-14	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1340	1.1340	1.1407	1.1407	-0.0067	-0.59%
2025-11-13	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1407	1.1407	1.1365	1.1365	0.0042	0.37%
2025-11-12	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1365	1.1365	1.1362	1.1362	0.0003	0.03%
2025-11-11	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1362	1.1362	1.1367	1.1367	-0.0005	-0.04%
2025-11-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1367	1.1367	1.1262	1.1262	0.0105	0.93%
2025-11-07	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1262	1.1262	1.1249	1.1249	0.0013	0.12%
2025-11-06	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1249	1.1249	1.1181	1.1181	0.0068	0.61%
2025-11-05	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1181	1.1181	1.1139	1.1139	0.0042	0.38%
2025-11-04	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1139	1.1139	1.1201	1.1201	-0.0062	-0.55%
2025-11-03	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1166	1.1166	0.0035	0.31%
2025-10-31	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1166	1.1166	1.1192	1.1192	-0.0026	-0.23%
2025-10-30	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1192	1.1192	1.1224	1.1224	-0.0032	-0.29%
2025-10-29	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1224	1.1224	1.1173	1.1173	0.0051	0.46%
2025-10-28	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1173	1.1173	1.1219	1.1219	-0.0046	-0.41%
2025-10-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1219	1.1219	1.1157	1.1157	0.0062	0.56%
2025-10-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1157	1.1157	1.1154	1.1154	0.0003	0.03%
2025-10-23	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1154	1.1154	1.1123	1.1123	0.0031	0.28%
2025-10-22	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1149	1.1149	-0.0026	-0.23%
2025-10-21	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1149	1.1149	1.1096	1.1096	0.0053	0.48%
2025-10-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1096	1.1096	1.1065	1.1065	0.0031	0.28%
2025-10-17	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1065	1.1065	1.1200	1.1200	-0.0135	-1.22%
2025-10-16	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1200	1.1200	1.1215	1.1215	-0.0015	-0.13%
2025-10-15	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1215	1.1215	1.1155	1.1155	0.0060	0.54%
2025-10-14	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1155	1.1155	1.1207	1.1207	-0.0052	-0.46%
2025-10-13	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1207	1.1207	1.1231	1.1231	-0.0024	-0.21%
2025-10-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1231	1.1231	1.1258	1.1258	-0.0027	-0.24%
2025-09-26	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1024	1.1024	1.1052	1.1052	-0.0028	-0.25%
2025-09-25	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1052	1.1052	1.1077	1.1077	-0.0025	-0.23%
2025-09-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1077	1.1077	1.0976	1.0976	0.0101	0.92%
2025-09-23	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0976	1.0976	1.0991	1.0991	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.0991	1.0991	1.1013	1.1013	-0.0022	-0.20%
2025-09-19	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	1.1013	1.1013	1.0976	1.0976	0.0037	0.34%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	0.9682	2.07%
兴华景成混合A	0.9727	2.06%
兴华景和混合发起A	1.2764	1.99%
兴华景和混合发起C	1.2701	1.99%
兴华景明混合A	0.9846	0.34%
兴华景明混合C	0.9807	0.33%
兴华兴利债券A	1.0868	0.30%
兴华兴利债券C	1.0824	0.30%
兴华安惠纯债C	1.0644	0.03%
兴华安裕利率债A	1.1089	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%