金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D基金净值查询(022595)

今天最新净值 1.0197 -0.0010 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0197
成立日期：2025-02-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一季金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D(022595)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0177	1.0177	1.0197	1.0197	-0.0020	-0.20%
2026-09-10	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0197	1.0197	1.0207	1.0207	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0207	1.0207	1.0204	1.0204	0.0003	0.03%
2026-09-08	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0204	1.0204	1.0205	1.0205	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0205	1.0205	1.0190	1.0190	0.0015	0.15%
2026-09-04	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0190	1.0190	1.0199	1.0199	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0199	1.0199	1.0193	1.0193	0.0006	0.06%
2026-09-02	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0193	1.0193	1.0216	1.0216	-0.0023	-0.23%
2026-09-01	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0216	1.0216	1.0231	1.0231	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0231	1.0231	1.0224	1.0224	0.0007	0.07%

2026-08-28	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0224	1.0224	1.0234	1.0234	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0234	1.0234	1.0211	1.0211	0.0023	0.23%
2026-08-26	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0211	1.0211	1.0205	1.0205	0.0006	0.06%
2026-08-25	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0205	1.0205	1.0208	1.0208	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0208	1.0208	1.0223	1.0223	-0.0015	-0.15%
2026-08-21	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0223	1.0223	1.0218	1.0218	0.0005	0.05%
2026-08-20	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%
2026-08-19	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0217	1.0217	1.0259	1.0259	-0.0042	-0.41%
2026-08-18	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2026-08-17	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0258	1.0258	1.0241	1.0241	0.0017	0.17%
2026-08-14	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%
2026-08-13	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0240	1.0240	1.0244	1.0244	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0244	1.0244	1.0240	1.0240	0.0004	0.04%
2026-08-11	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0240	1.0240	1.0248	1.0248	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0248	1.0248	1.0242	1.0242	0.0006	0.06%

2026-08-07	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0242	1.0242	1.0231	1.0231	0.0011	0.11%
2026-08-06	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0231	1.0231	1.0229	1.0229	0.0002	0.02%
2026-08-05	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0229	1.0229	1.0217	1.0217	0.0012	0.12%
2026-08-04	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0217	1.0217	1.0195	1.0195	0.0022	0.22%
2026-08-03	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0195	1.0195	1.0208	1.0208	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0208	1.0208	1.0206	1.0206	0.0002	0.02%
2026-07-30	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0206	1.0206	1.0224	1.0224	-0.0018	-0.18%
2026-07-29	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%
2026-07-28	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0221	1.0221	1.0259	1.0259	-0.0038	-0.37%
2026-07-27	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0259	1.0259	1.0247	1.0247	0.0012	0.12%
2026-07-24	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0247	1.0247	1.0263	1.0263	-0.0016	-0.16%
2026-07-23	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	0.0000	0.00%
2026-07-22	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0263	1.0263	1.0270	1.0270	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0270	1.0270	1.0222	1.0222	0.0048	0.47%
2026-07-20	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0222	1.0222	1.0229	1.0229	-0.0007	-0.07%
2026-07-17	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0229	1.0229	1.0271	1.0271	-0.0042	-0.41%
2026-07-16	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0271	1.0271	1.0294	1.0294	-0.0023	-0.22%
2026-07-15	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0294	1.0294	1.0310	1.0310	-0.0016	-0.16%
2026-07-14	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0310	1.0310	1.0290	1.0290	0.0020	0.19%
2026-07-13	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0290	1.0290	1.0324	1.0324	-0.0034	-0.33%
2026-07-10	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0324	1.0324	1.0362	1.0362	-0.0038	-0.37%
2026-07-09	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0362	1.0362	1.0327	1.0327	0.0035	0.34%
2026-07-08	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0327	1.0327	1.0339	1.0339	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0339	1.0339	1.0353	1.0353	-0.0014	-0.14%
2026-07-06	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0353	1.0353	1.0360	1.0360	-0.0007	-0.07%
2026-07-03	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0360	1.0360	1.0362	1.0362	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0362	1.0362	1.0437	1.0437	-0.0075	-0.72%
2026-07-01	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0437	1.0437	1.0459	1.0459	-0.0022	-0.21%
2026-06-30	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0459	1.0459	1.0425	1.0425	0.0034	0.33%
2026-06-29	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0425	1.0425	1.0407	1.0407	0.0018	0.17%
2026-06-26	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0407	1.0407	1.0446	1.0446	-0.0039	-0.37%
2026-06-25	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0446	1.0446	1.0409	1.0409	0.0037	0.36%
2026-06-24	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0409	1.0409	1.0376	1.0376	0.0033	0.32%
2026-06-23	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0376	1.0376	1.0426	1.0426	-0.0050	-0.48%
2026-06-22	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0426	1.0426	1.0394	1.0394	0.0032	0.31%
2026-06-18	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0394	1.0394	1.0375	1.0375	0.0019	0.18%
2026-06-17	022595	金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D	1.0375	1.0375	1.0353	1.0353	0.0022	0.21%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%