万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(022561)

今天最新净值 1.0467 -0.0030 -0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0467
成立日期：2025-03-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥贺嘉仪

近一年万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C(022561)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0467	1.0467	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0497	1.0497	-0.0030	-0.29%
2026-09-10	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0514	1.0514	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0511	1.0511	0.0003	0.03%
2026-09-08	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0516	1.0516	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0516	1.0516	1.0487	1.0487	0.0029	0.28%
2026-09-04	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0503	1.0503	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0503	1.0503	1.0485	1.0485	0.0018	0.17%
2026-09-02	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0526	1.0526	-0.0041	-0.39%
2026-09-01	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0549	1.0549	-0.0023	-0.22%

2026-08-31	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0548	1.0548	0.0001	0.01%
2026-08-28	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0561	1.0561	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0532	1.0532	0.0029	0.28%
2026-08-26	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0521	1.0521	0.0011	0.10%
2026-08-25	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0522	1.0522	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0552	1.0552	-0.0030	-0.28%
2026-08-21	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0530	1.0530	0.0022	0.21%
2026-08-20	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0505	1.0505	0.0025	0.24%
2026-08-19	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0605	1.0605	-0.0100	-0.95%
2026-08-18	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0610	1.0610	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0548	1.0548	0.0062	0.59%
2026-08-14	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0537	1.0537	0.0011	0.10%
2026-08-13	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0537	1.0537	1.0552	1.0552	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0529	1.0529	0.0023	0.22%
2026-08-11	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0529	1.0529	1.0547	1.0547	-0.0018	-0.17%

2026-08-10	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0540	1.0540	0.0007	0.07%
2026-08-07	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0502	1.0502	0.0038	0.36%
2026-08-06	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0491	1.0491	0.0011	0.10%
2026-08-05	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0438	1.0438	0.0053	0.51%
2026-08-04	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0384	1.0384	0.0054	0.52%
2026-08-03	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0407	1.0407	-0.0023	-0.22%
2026-07-31	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0370	1.0370	0.0037	0.36%
2026-07-30	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0422	1.0422	-0.0052	-0.50%
2026-07-29	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0411	1.0411	0.0011	0.11%
2026-07-28	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0489	1.0489	-0.0078	-0.74%
2026-07-27	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0444	1.0444	0.0045	0.43%
2026-07-24	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0444	1.0444	1.0482	1.0482	-0.0038	-0.36%
2026-07-23	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%
2026-07-22	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0493	1.0493	-0.0012	-0.11%
2026-07-21	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0410	1.0410	0.0083	0.80%
2026-07-20	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0410	1.0410	1.0423	1.0423	-0.0013	-0.12%
2026-07-17	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0515	1.0515	-0.0092	-0.88%
2026-07-16	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0553	1.0553	-0.0038	-0.36%
2026-07-15	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0574	1.0574	-0.0021	-0.20%
2026-07-14	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0530	1.0530	0.0044	0.42%
2026-07-13	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0592	1.0592	-0.0062	-0.59%
2026-07-10	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0639	1.0639	-0.0047	-0.44%
2026-07-09	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0592	1.0592	0.0047	0.44%
2026-07-08	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0609	1.0609	-0.0017	-0.16%
2026-07-07	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0633	1.0633	-0.0024	-0.23%
2026-07-06	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0641	1.0641	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0624	1.0624	0.0017	0.16%
2026-07-02	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0683	1.0683	-0.0059	-0.55%
2026-07-01	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0706	1.0706	-0.0023	-0.21%
2026-06-30	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0675	1.0675	0.0031	0.29%
2026-06-29	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0660	1.0660	0.0015	0.14%
2026-06-26	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0706	1.0706	-0.0046	-0.43%
2026-06-25	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0689	1.0689	0.0017	0.16%
2026-06-24	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0659	1.0659	0.0030	0.28%
2026-06-23	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0722	1.0722	-0.0063	-0.59%
2026-06-22	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0693	1.0693	0.0029	0.27%
2026-06-18	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0693	1.0693	1.0680	1.0680	0.0013	0.12%
2026-06-17	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0652	1.0652	0.0028	0.26%
2026-06-16	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0637	1.0637	0.0015	0.14%
2026-06-15	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0562	1.0562	0.0075	0.71%
2026-06-12	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0540	1.0540	0.0022	0.21%
2026-06-11	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0558	1.0558	-0.0018	-0.17%
2026-06-10	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0598	1.0598	-0.0040	-0.38%
2026-06-09	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0554	1.0554	0.0044	0.42%
2026-06-08	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0614	1.0614	-0.0060	-0.57%
2026-06-05	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0655	1.0655	-0.0041	-0.38%
2026-06-04	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0653	1.0653	0.0002	0.02%
2026-06-03	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0650	1.0650	0.0003	0.03%
2026-06-02	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0650	1.0650	1.0623	1.0623	0.0027	0.25%
2026-06-01	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0644	1.0644	-0.0021	-0.20%
2026-05-29	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0663	1.0663	-0.0019	-0.18%
2026-05-28	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0654	1.0654	0.0009	0.08%
2026-05-27	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0676	1.0676	-0.0022	-0.21%
2026-05-26	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0675	1.0675	0.0001	0.01%
2026-05-25	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0650	1.0650	0.0025	0.23%
2026-05-22	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0650	1.0650	1.0614	1.0614	0.0036	0.34%
2026-05-21	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0655	1.0655	-0.0041	-0.38%
2026-05-20	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0647	1.0647	0.0008	0.08%
2026-05-19	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0631	1.0631	0.0016	0.15%
2026-05-18	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0638	1.0638	-0.0007	-0.07%
2026-05-15	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0667	1.0667	-0.0029	-0.27%
2026-05-14	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0667	1.0667	1.0701	1.0701	-0.0034	-0.32%
2026-05-13	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0679	1.0679	0.0022	0.21%
2026-05-12	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%
2026-05-11	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0656	1.0656	0.0022	0.21%
2026-05-08	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0662	1.0662	-0.0006	-0.06%
2026-05-07	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0645	1.0645	0.0017	0.16%
2026-05-06	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0616	1.0616	0.0029	0.27%
2026-04-28	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0604	1.0604	-0.0013	-0.12%
2026-04-27	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0601	1.0601	0.0003	0.03%
2026-04-24	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0610	1.0610	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0631	1.0631	-0.0021	-0.20%
2026-04-22	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0613	1.0613	0.0018	0.17%
2026-04-21	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0605	1.0605	0.0008	0.08%
2026-04-20	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0599	1.0599	0.0006	0.06%
2026-04-17	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0597	1.0597	0.0002	0.02%
2026-04-16	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0566	1.0566	0.0031	0.29%
2026-04-15	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0572	1.0572	-0.0006	-0.06%
2026-04-14	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0572	1.0572	1.0550	1.0550	0.0022	0.21%
2026-04-13	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0550	1.0550	1.0553	1.0553	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0536	1.0536	0.0017	0.16%
2026-04-09	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0536	1.0536	1.0548	1.0548	-0.0012	-0.11%
2026-04-08	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0479	1.0479	0.0069	0.66%
2026-04-07	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0468	1.0468	0.0011	0.11%
2026-04-03	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0468	1.0468	1.0471	1.0471	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0498	1.0498	-0.0027	-0.26%
2026-04-01	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0456	1.0456	0.0042	0.40%
2026-03-31	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0479	1.0479	-0.0023	-0.22%
2026-03-30	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0471	1.0471	0.0008	0.08%
2026-03-27	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0456	1.0456	0.0015	0.14%
2026-03-26	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0483	1.0483	-0.0027	-0.26%
2026-03-25	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0483	1.0483	1.0447	1.0447	0.0036	0.34%
2026-03-24	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0403	1.0403	0.0044	0.42%
2026-03-23	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0488	1.0488	-0.0085	-0.81%
2026-03-20	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0505	1.0505	-0.0017	-0.16%
2026-03-19	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0558	1.0558	-0.0053	-0.50%
2026-03-18	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0546	1.0546	0.0012	0.11%
2026-03-17	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0546	1.0546	1.0570	1.0570	-0.0024	-0.23%
2026-03-16	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0582	1.0582	-0.0012	-0.11%
2026-03-13	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0601	1.0601	-0.0019	-0.18%
2026-03-12	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0609	1.0609	-0.0008	-0.08%
2026-03-11	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0603	1.0603	0.0006	0.06%
2026-03-10	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0577	1.0577	0.0026	0.25%
2026-03-09	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0603	1.0603	-0.0026	-0.25%
2026-03-06	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0595	1.0595	0.0008	0.08%
2026-03-05	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0585	1.0585	0.0010	0.09%
2026-03-04	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0585	1.0585	1.0607	1.0607	-0.0022	-0.21%
2026-03-03	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0653	1.0653	-0.0046	-0.43%
2026-03-02	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0633	1.0633	0.0020	0.19%
2026-02-27	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0628	1.0628	0.0005	0.05%
2026-02-26	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0638	1.0638	-0.0010	-0.09%
2026-02-25	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0628	1.0628	0.0010	0.09%
2026-02-24	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0600	1.0600	0.0028	0.26%
2026-02-13	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0627	1.0627	-0.0027	-0.25%
2026-02-12	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0621	1.0621	0.0006	0.06%
2026-02-11	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0615	1.0615	0.0006	0.06%
2026-02-10	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%
2026-02-09	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0574	1.0574	0.0040	0.38%
2026-02-06	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0580	1.0580	-0.0006	-0.06%
2026-02-05	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0605	1.0605	-0.0025	-0.24%
2026-02-04	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0583	1.0583	0.0022	0.21%
2026-02-03	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0538	1.0538	0.0045	0.43%
2026-02-02	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0621	1.0621	-0.0083	-0.78%
2026-01-30	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0669	1.0669	-0.0048	-0.45%
2026-01-29	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0650	1.0650	0.0019	0.18%
2026-01-28	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0650	1.0650	1.0622	1.0622	0.0028	0.26%
2026-01-27	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0615	1.0615	0.0007	0.07%
2026-01-26	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0605	1.0605	0.0010	0.09%
2026-01-23	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0587	1.0587	0.0018	0.17%
2026-01-22	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0584	1.0584	0.0003	0.03%
2026-01-21	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0561	1.0561	0.0023	0.22%
2026-01-20	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0559	1.0559	0.0002	0.02%
2026-01-19	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0547	1.0547	0.0012	0.11%
2026-01-16	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0546	1.0546	0.0001	0.01%
2026-01-15	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0546	1.0546	1.0541	1.0541	0.0005	0.05%
2026-01-14	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0531	1.0531	0.0010	0.09%
2026-01-13	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0538	1.0538	-0.0007	-0.07%
2026-01-12	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0519	1.0519	0.0019	0.18%
2026-01-09	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0505	1.0505	0.0014	0.13%
2026-01-08	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0511	1.0511	-0.0006	-0.06%
2026-01-07	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0512	1.0512	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0512	1.0512	1.0486	1.0486	0.0026	0.25%
2026-01-05	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0451	1.0451	0.0035	0.33%
2025-12-31	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0456	1.0456	-0.0005	-0.05%
2025-12-30	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0457	1.0457	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0470	1.0470	-0.0013	-0.12%
2025-12-26	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0463	1.0463	0.0007	0.07%
2025-12-25	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2025-12-24	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0455	1.0455	0.0007	0.07%
2025-12-23	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0449	1.0449	0.0006	0.06%
2025-12-22	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0433	1.0433	0.0016	0.15%
2025-12-19	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0424	1.0424	0.0009	0.09%
2025-12-18	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0427	1.0427	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0406	1.0406	0.0021	0.20%
2025-12-16	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0423	1.0423	-0.0017	-0.16%
2025-12-15	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0427	1.0427	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0414	1.0414	0.0013	0.12%
2025-12-11	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0420	1.0420	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0415	1.0415	0.0005	0.05%
2025-12-09	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0426	1.0426	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0422	1.0422	0.0004	0.04%
2025-12-05	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0407	1.0407	0.0015	0.14%
2025-12-04	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0409	1.0409	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0414	1.0414	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0421	1.0421	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0411	1.0411	0.0010	0.10%
2025-11-28	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0402	1.0402	0.0009	0.09%
2025-11-27	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0405	1.0405	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0406	1.0406	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0392	1.0392	0.0014	0.13%
2025-11-24	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0386	1.0386	0.0006	0.06%
2025-11-21	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0424	1.0424	-0.0038	-0.36%
2025-11-20	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0432	1.0432	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0427	1.0427	0.0005	0.05%
2025-11-18	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0446	1.0446	-0.0019	-0.18%
2025-11-17	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0446	1.0446	1.0459	1.0459	-0.0013	-0.12%
2025-11-14	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0459	1.0459	1.0486	1.0486	-0.0027	-0.26%
2025-11-13	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0463	1.0463	0.0023	0.22%
2025-11-12	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0461	1.0461	0.0002	0.02%
2025-11-11	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0470	1.0470	-0.0009	-0.09%
2025-11-10	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0462	1.0462	0.0008	0.08%
2025-11-07	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0468	1.0468	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0468	1.0468	1.0443	1.0443	0.0025	0.24%
2025-11-05	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0435	1.0435	0.0008	0.08%
2025-11-04	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0457	1.0457	-0.0022	-0.21%
2025-11-03	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0450	1.0450	0.0007	0.07%
2025-10-31	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0464	1.0464	-0.0014	-0.13%
2025-10-30	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0477	1.0477	-0.0013	-0.12%
2025-10-29	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0450	1.0450	0.0027	0.26%
2025-10-28	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0458	1.0458	-0.0008	-0.08%
2025-10-27	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0435	1.0435	0.0023	0.22%
2025-10-24	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0412	1.0412	0.0023	0.22%
2025-10-23	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0408	1.0408	0.0004	0.04%
2025-10-22	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0408	1.0408	1.0416	1.0416	-0.0008	-0.08%
2025-10-21	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0387	1.0387	0.0029	0.28%
2025-10-20	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0378	1.0378	0.0009	0.09%
2025-10-17	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0420	1.0420	-0.0042	-0.40%
2025-10-16	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0426	1.0426	-0.0006	-0.06%
2025-10-15	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0395	1.0395	0.0031	0.30%
2025-10-14	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0441	1.0441	-0.0046	-0.44%
2025-10-13	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0441	1.0441	1.0443	1.0443	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0477	1.0477	-0.0034	-0.32%
2025-09-26	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0408	1.0408	-0.0017	-0.16%
2025-09-25	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0408	1.0408	1.0404	1.0404	0.0004	0.04%
2025-09-24	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0383	1.0383	0.0021	0.20%
2025-09-23	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0395	1.0395	-0.0012	-0.12%
2025-09-22	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0389	1.0389	0.0006	0.06%
2025-09-19	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0390	1.0390	-0.0001	-0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%