万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(022561)

今天最新净值 1.0497 -0.0017 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0497
成立日期：2025-03-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥贺嘉仪

近一月万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C(022561)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0497	1.0497	-0.0030	-0.29%
2026-09-10	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0514	1.0514	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0511	1.0511	0.0003	0.03%
2026-09-08	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0516	1.0516	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0516	1.0516	1.0487	1.0487	0.0029	0.28%
2026-09-04	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0503	1.0503	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0503	1.0503	1.0485	1.0485	0.0018	0.17%
2026-09-02	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0526	1.0526	-0.0041	-0.39%
2026-09-01	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0549	1.0549	-0.0023	-0.22%
2026-08-31	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0548	1.0548	0.0001	0.01%

2026-08-28	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0561	1.0561	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0532	1.0532	0.0029	0.28%
2026-08-26	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0521	1.0521	0.0011	0.10%
2026-08-25	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0522	1.0522	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0552	1.0552	-0.0030	-0.28%
2026-08-21	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0530	1.0530	0.0022	0.21%
2026-08-20	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0505	1.0505	0.0025	0.24%
2026-08-19	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0605	1.0605	-0.0100	-0.95%
2026-08-18	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0610	1.0610	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0548	1.0548	0.0062	0.59%

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