华泰紫金中债0-3年政金债指数C基金净值查询(022354)

今天最新净值 1.0275 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0275
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：杨义山

近半年华泰紫金中债0-3年政金债指数C基金净值查询

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近半年,华泰紫金中债0-3年政金债指数C(022354)基金累计收益率1.01%

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2026-05-25	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0223	1.0223	1.0221	1.0221	0.0002	0.02%
2026-05-22	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0221	1.0221	1.0222	1.0222	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%
2026-05-20	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%
2026-05-19	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2026-05-18	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0220	1.0220	1.0218	1.0218	0.0002	0.02%
2026-05-15	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%
2026-05-14	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%
2026-05-13	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2026-05-12	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%
2026-05-11	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0214	1.0214	1.0211	1.0211	0.0003	0.03%
2026-05-08	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2026-04-30	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2026-04-29	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0209	1.0209	1.0205	1.0205	0.0004	0.04%
2026-04-28	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0205	1.0205	1.0202	1.0202	0.0003	0.03%
2026-04-27	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0202	1.0202	1.0206	1.0206	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	0.0001	0.01%
2026-04-23	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2026-04-22	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0205	1.0205	1.0202	1.0202	0.0003	0.03%
2026-04-21	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2026-04-20	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%
2026-04-17	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0199	1.0199	1.0195	1.0195	0.0004	0.04%
2026-04-16	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0195	1.0195	1.0193	1.0193	0.0002	0.02%
2026-04-15	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0193	1.0193	1.0190	1.0190	0.0003	0.03%
2026-04-14	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2026-04-13	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%
2026-04-10	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%
2026-04-09	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0187	1.0187	1.0188	1.0188	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0188	1.0188	1.0190	1.0190	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2026-04-03	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0189	1.0189	1.0186	1.0186	0.0003	0.03%
2026-04-02	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0186	1.0186	1.0184	1.0184	0.0002	0.02%
2026-04-01	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0184	1.0184	1.0187	1.0187	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2026-03-30	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0187	1.0187	1.0181	1.0181	0.0006	0.06%
2026-03-27	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0181	1.0181	1.0178	1.0178	0.0003	0.03%
2026-03-26	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2026-03-25	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%
2026-03-24	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2026-03-23	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2026-03-20	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2026-03-19	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5322	3.09%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5144	3.09%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3981	1.98%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3785	1.98%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2103	1.88%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2042	1.88%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4048	1.82%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3864	1.81%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1565	1.47%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1318	1.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%