华泰紫金中债0-3年政金债指数A基金净值查询(022353)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0254
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：15.19亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：杨义山
近一月华泰紫金中债0-3年政金债指数A基金净值查询
近一月,华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
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1.0252 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
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| 2026-09-03 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
022353 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0003 |
0.03% |
