大摩中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(022023)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0188
- 成立日期：2024-11-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金
- 基金经理：陈言一
近一年大摩中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一年,大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-08-03 |
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1.0178 |
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022023 |
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1.0177 |
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1.0176 |
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1.0176 |
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1.0176 |
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| 2026-07-22 |
022023 |
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| 2026-07-21 |
022023 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-10 |
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1.0173 |
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| 2026-07-07 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0173 |
1.0173 |
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022023 |
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1.0172 |
1.0172 |
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| 2026-07-01 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0170 |
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1.0169 |
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| 2026-06-30 |
022023 |
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1.0169 |
1.0169 |
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| 2026-06-29 |
022023 |
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022023 |
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022023 |
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022023 |
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022023 |
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1.0166 |
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1.0166 |
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| 2026-06-12 |
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1.0165 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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1.0165 |
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| 2026-06-03 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0164 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0164 |
1.0164 |
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1.0163 |
0.0001 |
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| 2026-05-29 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
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0.00% |
| 2026-05-28 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0162 |
1.0162 |
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1.0161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
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0.00% |
| 2026-05-12 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0157 |
1.0157 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0155 |
1.0155 |
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1.0154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
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| 2026-04-13 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0153 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
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0.0000 |
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| 2026-04-09 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
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022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0152 |
1.0152 |
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1.0151 |
0.0001 |
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| 2026-04-03 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0000 |
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| 2026-04-01 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0149 |
1.0149 |
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1.0148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0099 |
1.0099 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
