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大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)基金分红送配

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今天最新净值 1.0188 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0188
成立日期：2024-11-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.89亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：陈言一

大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)暂未进行分红送配

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩稳丰利率债A	1.0249	0.02%
大摩稳丰利率债C	1.0250	0.02%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0189	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数A	1.0197	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数C	1.0190	0.01%
大摩港股通多元成长混合A	0.9518	-0.05%
大摩港股通多元成长混合C	0.9492	-0.05%
大摩添益债券A	1.0151	-0.12%