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大摩中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(022023)

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今天最新净值 1.0188 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0188
成立日期：2024-11-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.89亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：陈言一

近一周大摩中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022023	大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%
2026-09-14	022023	大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%
2026-09-11	022023	大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2026-09-10	022023	大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0187	1.0187	1.0186	1.0186	0.0001	0.01%

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深科技混合A	1.2463	3.08%
大摩沪港深科技混合C	1.2416	3.08%
大摩景气智选混合A	1.5042	2.41%
大摩景气智选混合C	1.4940	2.41%
大摩港股通多元成长混合A	0.9523	0.58%
大摩港股通多元成长混合C	0.9497	0.57%
大摩添益债券A	1.0163	0.05%
大摩添益债券C	1.0133	0.05%
大摩稳丰利率债C	1.0248	0.03%
大摩稳丰利率债A	1.0247	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%