大摩中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(022023)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0188
- 成立日期：2024-11-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金
- 基金经理：陈言一
近一月大摩中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一月,大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
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| 2026-09-14 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0187 |
1.0187 |
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| 2026-09-11 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0187 |
1.0187 |
1.0187 |
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| 2026-09-10 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0187 |
1.0187 |
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1.0186 |
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| 2026-09-09 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
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| 2026-09-08 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0186 |
1.0186 |
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| 2026-09-07 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
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| 2026-09-04 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0185 |
1.0185 |
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| 2026-09-03 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
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| 2026-09-02 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0185 |
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| 2026-09-01 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0185 |
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| 2026-08-31 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0185 |
1.0185 |
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1.0184 |
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| 2026-08-28 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0183 |
1.0183 |
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| 2026-08-27 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0183 |
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| 2026-08-26 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0183 |
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| 2026-08-25 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0183 |
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| 2026-08-24 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0183 |
1.0183 |
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1.0182 |
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| 2026-08-21 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
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| 2026-08-20 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
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| 2026-08-19 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
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| 2026-08-18 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0181 |
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| 2026-08-17 |
022023 |
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
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