中信保诚中债0-3年政金债指数C基金净值查询(021354)

今天最新净值 1.0279 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0467
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.3977亿
最近资产：72.89亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：杨穆彬

近半年中信保诚中债0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚中债0-3年政金债指数C(021354)基金累计收益率1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-06-03	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0241	1.0429	1.0243	1.0431	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0243	1.0431	1.0243	1.0431	0.0000	0.00%
2026-06-01	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0243	1.0431	1.0241	1.0429	0.0002	0.02%
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2026-05-22	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0225	1.0413	1.0226	1.0414	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0226	1.0414	1.0227	1.0415	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0227	1.0415	1.0226	1.0414	0.0001	0.01%
2026-05-19	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0226	1.0414	1.0222	1.0410	0.0004	0.04%
2026-05-18	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0222	1.0410	1.0220	1.0408	0.0002	0.02%
2026-05-15	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0220	1.0408	1.0220	1.0408	0.0000	0.00%
2026-05-14	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0220	1.0408	1.0220	1.0408	0.0000	0.00%
2026-05-13	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0220	1.0408	1.0219	1.0407	0.0001	0.01%
2026-05-12	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0219	1.0407	1.0216	1.0404	0.0003	0.03%
2026-05-11	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0216	1.0404	1.0213	1.0401	0.0003	0.03%
2026-05-08	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0213	1.0401	1.0212	1.0400	0.0001	0.01%
2026-04-30	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0212	1.0400	1.0215	1.0403	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0215	1.0403	1.0208	1.0396	0.0007	0.07%
2026-04-28	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0208	1.0396	1.0205	1.0393	0.0003	0.03%
2026-04-27	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0205	1.0393	1.0211	1.0399	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0211	1.0399	1.0213	1.0401	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0213	1.0401	1.0214	1.0402	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0214	1.0402	1.0211	1.0399	0.0003	0.03%
2026-04-21	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0211	1.0399	1.0210	1.0398	0.0001	0.01%
2026-04-20	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0210	1.0398	1.0208	1.0396	0.0002	0.02%
2026-04-17	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0208	1.0396	1.0202	1.0390	0.0006	0.06%
2026-04-16	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0202	1.0390	1.0200	1.0388	0.0002	0.02%
2026-04-15	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0200	1.0388	1.0199	1.0387	0.0001	0.01%
2026-04-14	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0199	1.0387	1.0197	1.0385	0.0002	0.02%
2026-04-13	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0197	1.0385	1.0194	1.0382	0.0003	0.03%
2026-04-10	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0194	1.0382	1.0193	1.0381	0.0001	0.01%
2026-04-09	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0193	1.0381	1.0194	1.0382	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0194	1.0382	1.0195	1.0383	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0195	1.0383	1.0193	1.0381	0.0002	0.02%
2026-04-03	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0193	1.0381	1.0188	1.0376	0.0005	0.05%
2026-04-02	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0188	1.0376	1.0187	1.0375	0.0001	0.01%
2026-04-01	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0187	1.0375	1.0190	1.0378	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0190	1.0378	1.0190	1.0378	0.0000	0.00%
2026-03-30	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0190	1.0378	1.0183	1.0371	0.0007	0.07%
2026-03-27	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0183	1.0371	1.0181	1.0369	0.0002	0.02%
2026-03-26	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0181	1.0369	1.0179	1.0367	0.0002	0.02%
2026-03-25	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0179	1.0367	1.0179	1.0367	0.0000	0.00%
2026-03-24	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0179	1.0367	1.0178	1.0366	0.0001	0.01%
2026-03-23	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0178	1.0366	1.0179	1.0367	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0179	1.0367	1.0178	1.0366	0.0001	0.01%
2026-03-19	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0178	1.0366	1.0177	1.0365	0.0001	0.01%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.5424	2.62%
中信保诚至兴A	2.7358	2.28%
中信保诚至兴C	2.5580	2.28%
中信保诚中证500指数增强A	1.5852	1.67%
中信保诚中证500指数增强C	1.5711	1.67%
中信保诚创新成长A	3.3519	1.66%
中信保诚龙腾精选混合	1.0390	1.59%
中信保诚前瞻优势混合	0.9466	1.45%
中信保诚远见成长混合A	1.0110	1.38%
中信保诚远见成长混合C	0.9915	1.38%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%