嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询(021348)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0409
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.6182亿
- 最近资产：46.80亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 赵国英
近半年嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询
近半年,嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
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| 2026-07-24 |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-07-23 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0175 |
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021348 |
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| 2026-07-15 |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-07-14 |
021348 |
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| 2026-07-13 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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021348 |
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021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-07-03 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0366 |
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| 2026-07-02 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0167 |
1.0367 |
1.0165 |
1.0365 |
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| 2026-07-01 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0165 |
1.0365 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0172 |
1.0372 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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0.05% |
| 2026-06-26 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0170 |
1.0370 |
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| 2026-06-25 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-06-24 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0364 |
1.0162 |
1.0362 |
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| 2026-06-23 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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-0.04% |
| 2026-06-22 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0366 |
1.0166 |
1.0366 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0366 |
1.0164 |
1.0364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0164 |
1.0364 |
1.0161 |
1.0361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0356 |
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0.04% |
| 2026-06-12 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0352 |
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1.0347 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0147 |
1.0347 |
1.0150 |
1.0350 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0150 |
1.0350 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0154 |
1.0354 |
1.0156 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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-0.0002 |
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| 2026-06-05 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0158 |
1.0358 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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| 2026-06-03 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0358 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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1.0163 |
1.0363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0163 |
1.0363 |
1.0158 |
1.0358 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0158 |
1.0358 |
1.0154 |
1.0354 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0154 |
1.0354 |
1.0153 |
1.0353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0153 |
1.0353 |
1.0146 |
1.0346 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0146 |
1.0346 |
1.0142 |
1.0342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0142 |
1.0342 |
1.0138 |
1.0338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0138 |
1.0338 |
1.0139 |
1.0339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0139 |
1.0339 |
1.0138 |
1.0338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0138 |
1.0338 |
1.0138 |
1.0338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0138 |
1.0338 |
1.0130 |
1.0330 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0130 |
1.0330 |
1.0126 |
1.0326 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0126 |
1.0326 |
1.0126 |
1.0326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0126 |
1.0326 |
1.0126 |
1.0326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0126 |
1.0326 |
1.0122 |
1.0322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0122 |
1.0322 |
1.0118 |
1.0318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0118 |
1.0318 |
1.0116 |
1.0316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0116 |
1.0316 |
1.0114 |
1.0314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0119 |
1.0319 |
1.0120 |
1.0320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0120 |
1.0320 |
1.0115 |
1.0315 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0115 |
1.0315 |
1.0109 |
1.0309 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0109 |
1.0309 |
1.0114 |
1.0314 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0114 |
1.0314 |
1.0117 |
1.0317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0117 |
1.0317 |
1.0123 |
1.0323 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0123 |
1.0323 |
1.0119 |
1.0319 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0119 |
1.0319 |
1.0115 |
1.0315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0115 |
1.0315 |
1.0113 |
1.0313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0113 |
1.0313 |
1.0108 |
1.0308 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0108 |
1.0308 |
1.0108 |
1.0308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0108 |
1.0308 |
1.0106 |
1.0306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0106 |
1.0306 |
1.0105 |
1.0305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0105 |
1.0305 |
1.0103 |
1.0303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0103 |
1.0303 |
1.0103 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0103 |
1.0303 |
1.0104 |
1.0304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0104 |
1.0304 |
1.0103 |
1.0303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0103 |
1.0303 |
1.0100 |
1.0300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0100 |
1.0300 |
1.0096 |
1.0296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0096 |
1.0296 |
1.0096 |
1.0296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0096 |
1.0296 |
1.0095 |
1.0295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0095 |
1.0295 |
1.0095 |
1.0295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0095 |
1.0295 |
1.0090 |
1.0290 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0090 |
1.0290 |
1.0089 |
1.0289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0089 |
1.0289 |
1.0087 |
1.0287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0087 |
1.0287 |
1.0085 |
1.0285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0085 |
1.0285 |
1.0084 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0084 |
1.0284 |
1.0083 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0083 |
1.0283 |
1.0082 |
1.0282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0082 |
1.0282 |
1.0079 |
1.0279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0079 |
1.0279 |
1.0076 |
1.0276 |
0.0003 |
0.03% |
